Maksut sisään SAP FI

Jokainen yrityksen tekemä osto päättyy velkana, joka on kirjattava, hyväksyttävä, maksettava ja täsmäytettävä. SAP FI, tuo työ kuuluu ostovelat-alamoduuliin.

Mitä ovat ostoreskontra? SAP FI?

Ostovelat on alamoduuli SAP FI:tä käytetään kaikkien toimittajien kirjanpitotietojen hallintaan ja tallentamiseen. Se käsittelee toimittajien laskut, hyväksynnät, maksut ja muut niihin liittyvät toiminnot.

Jokainen ostoreskontraan tehty kirjaus päivitetään yleiseen Ledger myös. Ostoreskontra-alimoduuli tarjoaa myös raportteja ja ennusteominaisuuksia, jotka track toimittajan maksamattomat tuotteet ja maksut.

Ostoreskontra toimii apukirjana. Yksittäisten toimittajien saldot pidetään apukirjassa, kun taas yleisessä... Ledger sisältää vain kullekin toimittajalle osoitetulla täsmäytystilillä kerätyt kokonaissummat. Tämä rakenne pitää tilikartan pienenä, vaikka käytössä olisi tuhansia toimittajia.

Koska ostotoiminta luo saman vastuun, ostovelat eivät ole itsenäisiä.

• Materiaalien hallinta: Ostotilaukset ja tavaran vastaanotot luovat viiteasiakirjat, joita laskun tarkistus vertaa.
• general Ledger: Täsmäytystileillä on maksettavat kokonaissummat, ja kulu- tai varastotileille tehdään vastakirjaus.
• Pankkitoiminta: Lähtevät maksut ja maksuajo tuottavat pankkitilikirjaukset ja maksuvälineet.
• Myyntisaamiset: Asiakkaiden peilialimoduuli käyttää samaa selvitys- ja avointen tuotteiden logiikkaa kuin myyntisaamiset.

Ostovelkojen käsittely sisään SAP

Alimoduulissa käsitellyt pääprosessit ovat:

• Ylläpidä toimittajan päätietoja
• Laskujen käsittely
• Maksut
• Tilin analysointi ja täsmäytys
• Raportit

Tässä on luettelo tutoriaaleista, jotka opettavat yllä olevaa prosessia, ryhmiteltynä vaiheen mukaan.

1. Ylläpidä toimittajan perustietoja

• Luo toimittajan päätiedot — toimittajan luominen FK01- tai XK01-tietueella ja olemassa olevan tietueen muutoshistorian näyttäminen.
• Luo toimittajatiliryhmä — tiliryhmä, joka ohjaa toimittajanäyttöjen numeroaluetta ja kenttien tilaa.
• Estä tai poista toimittaja — lähetyslohkot FK05:llä ja poistoliput FK06:lla.
• Luo kertaluonteiset toimittajan päätiedot — yksi yhteinen tili myyjille, joita käytetään vain kerran.

2. Laskujen käsittely

• Kirjaa ostolasku — toimittajan laskujen kirjaus FB60:llä, mukaan lukien ulkomaan valuutassa tehdyt laskut.
• Kirjaa ostopalautus tai hyvityslasku — arvon peruuttaminen FB65:llä, kun tavarat palautuvat toimittajalle.
• Ennakonpidätyksen jälkeen — laskun kirjaamisen ja maksamisen yhteydessä pidätetty vero.

3. maksut

• Kirjaa lähtevä toimittajamaksu — avoimen kohteen manuaalinen tyhjennys F-53:lla.
• Osittaiset maksut jäännösmenetelmällä — alkuperäinen erä tyhjennetään ja saldoa varten lisätään uusi erä.
• Osamaksut osamaksumenetelmällä — alkuperäinen tuote pysyy auki ja maksu on linkitetty siihen.
• Automaattinen maksuajo — tarjous, maksu ja maksuvälineet useille toimittajille samanaikaisesti F110:n avulla.

4. Tilianalyysi, täsmäytys ja raportit

• Palauta tyhjennetyt kohteet — selvitystositteen kumoaminen FBRA:lla, kun maksu on kohdistettu väärään laskuun.
• Symbolisen tilin yhdistäminen pääkirjatiliin — palkanlaskentasilta, joka muuttaa henkilöstöhallinnon palkkalajit rahoitusilmoituksiksi.
• Pyöristyksen jälkeiset erot — kattaa valuutan muuntamisen jälkeensä jättämät pienet jäännökset.
• Vakiomalliset rahoitusraportit — laajempi raportointijoukko, johon toimittaja-analyysi perustuu.

Keskeinen tapahtuma Codes ostoveloille SAP FI

Suurin osa päivittäisestä ostoreskontratyöstä tapahtuu pienen tapahtumakoodien joukon kautta, jotka syötetään komentokenttään. SAP GUIAlla olevassa taulukossa ne on ryhmitelty prosessivaiheen mukaan.

Kaksi vierekkäistä prosessia käyttää uudelleen samoja avoimia kohteita: upea jahtaa sitä, mikä on myöhässä, ja valuuttakurssin ylläpito tarjoaa kurssin, jolla ulkomaanvaluuttoihin perustuvat toimittajalaskut muunnetaan.

Toimittajan päätiedot ja täsmäytystilit SAP AP

Ostoreskontraan ei voida kirjata mitään, ennen kuin toimittaja on olemassa. Toimittajatietue tallennetaan kolmeen segmenttiin, ja jokaisen segmentin omistaa eri osa liiketoiminnasta.

Yrityskoodisegmentin AKONT-kentässä oleva täsmäytystili on linkki alikasanan ja yleisen kirjanpidon välillä. LedgerSitä ei voida kirjata suoraan. Jokainen toimittajalle kirjattu lasku päivittää sen automaattisesti, joten kaikkien toimittajien saldojen summa on aina yhtä suuri kuin täsmäytystilillä näkyvä saldo.

Avoimet erät sijaitsevat toissijaisessa indeksitaulukossa BSIK, kun ne ovat maksamatta, ja siirtyvät BSAK:iin, kun ne on selvitetty. Siksi odottamaton selvitys on nollattava ennen kuin erä voidaan maksaa uudelleen. leveämpi FI-pöytäsetti noudattaa samaa avoimen ja selvitetyn kohteen kaavaa.

Toimittajatiliryhmä päättää, miltä numeroalueelta tilinumero otetaan ja mitkä kentät ovat pakollisia, valinnaisia ​​tai piilotettuja päätietonäytöillä, joten ne kannattaa määrittää ennen ensimmäisen toimittajan luomista.

Maksut sisään SAP S/4HANA: Liikekumppani ja Universal Journal

Ostoreskontra on yksi niistä alueista, joilla SAP S/4HANA:n uudelleenmuotoilu on näkyvintä, joten yllä kuvatut klassiset näytöt käyttäytyvät eri tavalla muunnetussa järjestelmässä.

• Yksi päätietotapahtuma: FK-, XK- ja MK-toimittajatapahtumia ei enää ylläpidetä erikseen. Ne ohjautuvat tapahtumaan BP, jossa toimittaja on liikekumppanin rooli ja kirjanpito- ja ostosegmenteistä tulee kyseisen kumppanin rooleja.
• Toimittajan terminologia: Objektia kutsutaan S/4HANA:ssa toimittajaksi, vaikka pohjana olevat taulukot LFA1, LFB1 ja LFM1 ovat edelleen liikekumppanin kirjoittamia.
• Yksi päiväkirjapöytä: Universaali päiväkirja ACDOCA sisältää rivikohdat, jotka aiemmin jaettiin BSEG:n, BSIK:n ja BSAK:n eri tileihin. Vanhat indeksitaulukot ovat edelleen saatavilla yhteensopivuusnäkyminä, joten olemassa olevat raportit toimivat edelleen.
• Fiori-sovellukset: Toimittajarivien hallinta, Toimittajasaldot ja maksuehdotussovellukset näyttävät selaimessa samat tiedot kuin FBL1N, FK10N ja F110.

Laskunsyöttö itsessään on pitkälti muuttumaton. FB60, FB65, F-53 ja F110 ovat edelleen käytettävissä, ja kuun lopun tehtävät, kuten ulkomaan valuutan uudelleenarvostus jatkaa toimittajan avointen nimikkeiden käsittelyä. Kirjanpidon hyvityspuoli käsitellään erikseen asiakasluoton hallinta.

UKK