SAP Tutorial de datos maestros de clientes: Crear, visualizar, bloquear y eliminar

¿Qué son los datos maestros de clientes en SAP?

El maestro de clientes contiene toda la información. SAP Necesita facturar, cobrar e informar sobre un cliente. Se divide en tres vistas: datos generales (dirección, contacto, campos de control) que se comparten con todo el cliente, datos del código de la empresa (cuenta de conciliación, condiciones de pago, recordatorios) que son específicos de finanzas y datos del área de ventas (envíoping(precios, facturación) que se mantiene cuando el registro se utiliza en SD. Un único registro controla las partidas de cuentas por cobrar, los procesos de reclamación, las verificaciones de crédito y los informes reglamentarios, por lo que la precisión en este punto repercute en todo el ciclo de pedido a cobro.

Por qué es importante la calidad de los datos maestros

Los registros duplicados, los identificadores fiscales faltantes o las cuentas de conciliación incorrectas provocan contabilizaciones fallidas, facturas bloqueadas y hallazgos de auditoría. La mayoría de los proyectos de limpieza de cuentas por cobrar tracVolvemos al problema de la mala gestión de los datos maestros de clientes. Configurar el registro correctamente desde el principio y revisar los cambios con FD04 mantiene el submayor sincronizado con el libro mayor y evita sorpresas durante el cierre de mes.

Transacciones que utilizará

• FD01 – Crear cliente (vista financiera, solo datos generales y datos del código de la empresa).
• XD01 – Crear cliente (de forma centralizada, incluye datos de la zona de ventas).
• FD02 / XD02 – Cambiar de cliente.
• FD03 / XD03 – Mostrar cliente.
• FD04 – Mostrar los cambios realizados por el cliente.
• FD05 – Bloquear a un cliente.
• FD06 – Marcar un cliente para su eliminación.

En este tutorial, aprenderá:

• Cómo crear un registro maestro de clientes
• Cómo visualizar los cambios en el maestro de clientes.
• Cómo bloquear o eliminar a un cliente

Cómo crear datos maestros de un cliente

Utilizar transacción FD01 para crear un registro de cliente solo para finanzas. Si el cliente también se utiliza en Ventas y Distribución, utilice XD01 En cambio, los datos del área de ventas se capturan en el mismo flujo.

Paso 1) Ingrese el código de transacción FD01 en el SAP campo de comando.

Paso 2) En la pantalla inicial, introduzca lo siguiente:

1. Seleccione el grupo de cuentas.
2. Introduzca un ID de cliente único de acuerdo con el rango de números asignado al grupo de cuentas.
3. Introduzca el código de la empresa en la que desea crear el cliente.

Paso 3) Prensa entrar:.

Paso 4) En la siguiente pantalla, seleccione el Dirección Presione la tecla Tab y luego Enter:

1. El nombre del cliente.
2. Un término de búsqueda utilizado para consultar posteriormente el ID del cliente.
3. Calle y número de casa.
4. Código postal y ciudad.
5. País y región.

Paso 5) Elija el Datos de control Pestaña. Si el cliente pertenece a un grupo empresarial, introduzca aquí la clave del grupo empresarial para que los informes consolidados puedan agregar el registro correctamente.

Paso 6) Haga clic en el botón Empresa Code Datos Botón para pasar de los datos generales a las vistas específicas de finanzas.

Paso 7) Seleccione el elemento Gestión de cuenta Presione la pestaña e ingrese la cuenta de conciliación. Esta es la cuenta del libro mayor en la que se registrarán todos los asientos contables de este cliente, por lo que debe coincidir con la configuración de su plan de cuentas.

Paso 8) Seleccione el elemento Transacciones de pago Seleccione la pestaña e introduzca las condiciones de pago. Estas se incluyen por defecto en todas las facturas de este cliente y determinan los plazos de cobro y las previsiones de flujo de caja.

Paso 9) Elija Guardar.

Paso 10) Compruebe la barra de estado en la parte inferior de la pantalla para confirmar que se ha creado el registro maestro del cliente. Aquí se muestra el número de cliente del nuevo registro.

Cómo mostrar cambios en el Maestro de clientes

Una vez que un disco está en vivo, cada edición debe ser traceable. Transacción FD04 Muestra el registro de auditoría de qué campos se modificaron, quién los modificó y los valores antiguos frente a los nuevos. Esto es fundamental para la auditoría interna y para resolver disputas cuando un cliente reclama un plazo de pago o una dirección diferentes.

Paso 1) Introduzca el código de transacción. FD04 en el SAP campo de comando.

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca lo siguiente:

1. El número de cuenta del cliente.
2. El código de la empresa.

Paso 3) En la siguiente pantalla, seleccione el campo de la lista de campos modificados que desea revisar.

Paso 4) La siguiente pantalla muestra el valor nuevo y el valor anterior del campo, junto con el ID de usuario y la marca de tiempo del cambio.

Cómo bloquear o eliminar un cliente

Cuando un cliente deja de estar activo, la acción correcta rara vez es eliminarlo de inmediato. SAP Separa el bloqueo de la eliminación, de modo que los datos permanecen en el sistema para la elaboración de informes, al tiempo que se impiden nuevas publicaciones o pedidos.

• Bloquear un cliente para que deje de publicar o realizar actividades de venta.
• Marcar para eliminar cuándo se debe archivar y eliminar el registro.

Bloquear un cliente

Paso 1) Ingrese el código de transacción FD05 en el SAP campo de comando.

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca lo siguiente:

1. El ID del cliente que se va a bloquear.
2. El código de empresa del cliente para el que se van a bloquear los datos del código de empresa.

Paso 3) En la siguiente pantalla, compruebe el indicador de bloqueo para los datos que desea bloquear. Puede bloquearlos a nivel general (todos los códigos de empresa) o a nivel de código de empresa específico.

Paso 4) Prensa Guardar para confirmar el bloqueo.

Eliminar un cliente

Paso 1) Ingrese el código de transacción FD06 en el SAP campo de comando.

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca lo siguiente:

1. El ID del cliente que se va a eliminar.
2. El código de empresa del cliente cuyos datos de código de empresa se van a eliminar.

Paso 3) En la siguiente pantalla, marque la casilla de eliminación para los datos que se van a borrar. El registro permanece en el sistema hasta que se ejecuta el programa de archivado.

Paso 4) Prensa Guardar para marcar el registro para su eliminación.

Verificar que el registro se comporta correctamente.

Después de guardar, ejecute un ciclo de verificación rápido: abra FD03 Para confirmar que los datos generales y los datos del código de la empresa se han completado, publique una factura de prueba en un cliente de entorno de pruebas para validar la cuenta de conciliación y las condiciones de pago, y luego ejecute FD04 para confirmar que el registro de cambios capturó la creación. Para un registro bloqueado o eliminado, intente publicar una factura FB70 y confirme. SAP Devuelve el mensaje de bloqueo esperado.

Preguntas Frecuentes