FBRA: Cómo restablecer elementos compensados ​​en SAP

Por: Albañil garcia Albañil garcia
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Restablecer elementos borrados en SAP Utiliza el código de transacción FBRA para romper el vínculo entre una factura y el pago que la compensó, devolviendo ambos documentos al estado de abiertos para que se pueda corregir el error.

  • 🔁 transacción: La FBRA restablece un documento de compensación tanto para los pagos de clientes como de proveedores.
  • 🔑 Entradas clave: El número de documento de compensación, el código de la empresa y el año fiscal identifican el documento.
  • ↩️ Dos resultados: Restablecer solo vuelve a abrir los elementos, mientras que Restablecer y Reverse También publica una reversión.
  • ???? Revrazón ersal: El código de motivo determina si la fecha de publicación puede caer dentro de un período cerrado.
  • 🧾 Verificación de resultados: La barra de estado muestra el número del documento de reversión, lo que confirma el reinicio.
  • ⚠️ Cuidado: Los documentos liquidados no se pueden revertir con FB08 hasta que FBRA los haya restablecido.
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Restablecer elementos eliminados de FBRA SAP

Cómo restablecer elementos eliminados de AR

In SAPSi se realiza un pago de un cliente contra una factura incorrecta, la compensación se puede restablecer. Los siguientes pasos funcionan a través de un cuentas por cobrar documento de liquidación.

Paso 1) Introduzca el código de transacción FBRA en el SAP campo de comando, Como se muestra abajo.

Introduciendo el código de transacción FBRA en el SAP campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca lo siguiente en la pantalla de selección Restablecer elementos borrados que se muestra a continuación.

  1. Introduzca el número del documento de compensación para las partidas compensadas.
  2. Introduzca el código de la empresa en la que se publicó.
  3. Escriba el año fiscal en la que fue publicada.

Pantalla de selección FBRA con número de documento de compensación, código de empresa y año fiscal.

Paso 3) Pulse el botón "Guardar" que aparece a continuación para restablecer el estado de borrado de los elementos.

El botón Guardar en la barra de herramientas de FBRA se utiliza para restablecer la compensación.

Paso 4) Confirme el cuadro de diálogo modal para la desactivación de la correspondencia abierta, que se muestra a continuación.

Cuadro de diálogo que solicita desactivar la correspondencia abierta durante el reinicio.

Paso 5) En el siguiente cuadro de diálogo, que se muestra a continuación, introduzca lo siguiente.

  1. Introduzca el motivo de la reversión de los elementos compensados.
  2. Introduzca la fecha de publicación.

Cuadro de diálogo para introducir el motivo de la reversión y la fecha de contabilización.

Paso 6) En el siguiente cuadro de diálogo, confirme el restablecimiento del documento de compensación, como se muestra a continuación.

Mensaje de confirmación antes de que se reinicie el documento de compensación.

Paso 7) En el siguiente cuadro de diálogo, compruebe el número de documento de anulación que se muestra a continuación para confirmar el restablecimiento de los elementos compensados.

Mensaje que muestra el número de documento de reversión después del reinicio de AR.

Cómo restablecer los artículos liquidados por el proveedor en SAP

La misma transacción restablece un cuentas por pagar documento de liquidación. En SAPSi se realiza un pago a un proveedor con una factura incorrecta, esa compensación también se puede restablecer.

Paso 1) Ingresar transacción Code

En el primer paso, ingrese el código de transacción FBRA en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Introduzca FBRA en el campo de comandos para restablecer un documento de compensación de proveedores.

Paso 2) Restablecer elementos borrados

Rellene la pantalla de selección que se muestra a continuación.

  1. Introduzca el número del documento de compensación para las partidas compensadas.
  2. Introduzca el código de la empresa en la que se publicó.
  3. Ingrese el año fiscal en el que se registró.

Pantalla de selección FBRA completada para un documento de pago a un proveedor.

Paso 3) Pulse el botón 'Guardar'.

Ahora pulse el botón "Guardar" que aparece a continuación para restablecer el estado de borrado de los elementos.

Se pulsó el botón Guardar para restablecer el documento de compensación del proveedor.

Paso 4) Confirme el reinicio

En el siguiente cuadro de diálogo, que se muestra a continuación, confirme el restablecimiento del documento de compensación.

Cuadro de diálogo que confirma el restablecimiento del documento de compensación del proveedor.

Paso 5) Confirmación de reinicio

Ahora, compruebe la barra de estado que se muestra a continuación para confirmar que el reinicio se ha realizado correctamente.

Mensaje en la barra de estado que confirma que el documento de compensación del proveedor se ha restablecido.

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Reiniciar vs. Reiniciar y Reverse en FBRA

La pantalla FBRA ofrece dos botones, y elegir el incorrecto es el error más común en esta transacción. Ambos actúan sobre el documento de compensación, pero solo uno de ellos genera un nuevo documento contable.

Aspecto Restablecer elementos borrados Reiniciar y Reverse
Lo que sucede El vínculo entre la factura y el pago está roto. El enlace está roto y el documento de compensación está invertido.
documento status Ambos documentos vuelven a estar abiertos. La factura se reabre; el documento de pago se revierte.
Nueva publicación No se genera ningún documento de reversión. Se ha publicado un documento de rectificación.
Revrazón ersal No requerido. Es obligatorio y controla la fecha de publicación.
Uso típico El pago es correcto, pero se aplicó a la factura equivocada. El pago en sí fue erróneo y debe cancelarse.

Seleccione Restablecer cuando el efectivo esté realmente en el banco y solo la asignación fue incorrecta, para que el artículo pueda volver a compensarse con la factura correcta. Seleccione Restablecer y Reverse cuando el propio asiento de pago tiene que desaparecer del libro mayor.

RevRazones generales y requisitos previos para FBRA

Antes de ejecutar la transacción, confirme que el período contable esté abierto, que el documento de compensación no se haya restablecido y que el pago no se haya enviado al banco a través de un medio de pago. El motivo de la reversión controla entonces qué fecha de contabilización SAP acepta.

Razón Mareas Ideales para Lecciones Fecha de publicación utilizada
01 Reversal en el período actual Igual que el documento original, el período actual debe estar abierto.
02 Reversal en período cerrado Una fecha alternativa en un período abierto
03 Reversión real en el período actual Igual que el documento original
04 Reversión real en período cerrado Una fecha alternativa en un período abierto
05 Registro de acumulación o aplazamiento Se utiliza para revertir documentos de acumulación y aplazamiento.

Los motivos 03 y 04 indican un asiento negativo, que revierte el importe original en lugar de registrar un asiento de contrapartida, evitando así que el volumen de negocios de la cuenta se vea inflado. Los asientos negativos deben estar permitidos en el código de la sociedad antes de poder utilizar estos motivos.

Errores comunes de FBRA y códigos T relacionados

La mayoría de los fallos de FBRA se deben al control de periodos, a documentos que no son documentos de compensación o a pagos que ya han salido del sistema. La siguiente lista incluye los mensajes que aparecen con mayor frecuencia.

  • El documento no es un documento de compensación: El número introducido corresponde a la factura o al pago, no al documento de compensación. Consulte primero el documento de compensación en la vista de partidas individuales.
  • El periodo de publicación no está abierto: o bien abra el período o utilice el motivo de reversión 02 con una fecha en un período abierto.
  • El documento ya contiene un elemento invertido: La operación de limpieza ya se ha restablecido, por lo que no queda nada que revertir.
  • Pago ya emitido: Existe un cheque o medio de pago, por lo que el pago debe anularse antes de que se restablezca la compensación.

Esta tarea está rodeada de varias transacciones, y saber cuál elegir evita tener que revertir la operación posteriormente.

código T Propósito
FBRA Restablecer, o restablecer y revertir, un documento de compensación
FB08 Reverse un único documento que no está aprobado
FBL5N Visualice las partidas individuales del cliente y encuentre el documento de compensación.
FBL1N Visualice las partidas del proveedor y encuentre el documento de compensación.
F-32 / F-44 Vuelva a cerrar los elementos abiertos de clientes y proveedores después del reinicio.

Preguntas Frecuentes

BKPF almacena el encabezado del documento y BSEG las partidas individuales. Las partidas de clientes liquidadas se encuentran en BSAD y las pendientes en BSID, mientras que BSAK y BSIK almacenan los equivalentes de proveedores. Un reinicio mueve la partida de vuelta a la tabla de partidas pendientes.

No directamente. Si se generó un medio de pago o un cheque durante la ejecución del pago, anúlelo primero con las transacciones de gestión de cheques. De lo contrario, el libro mayor y el extracto bancario no coincidirán una vez restablecida la compensación.

Para que un usuario pueda realizar contabilizaciones, necesita autorización de la sociedad mediante el objeto F_BKPF_BUK para la actividad correspondiente, además de acceso al tipo de documento y a un periodo contable abierto. Muchas empresas restringen el acceso a FBRA a un pequeño equipo de contabilidad.

Sí. Los modelos de aplicación de efectivo evalúan el texto de la remesa, los montos y el historial del cliente, y luego marcan las coincidencias con baja confianza para su revisión antes de la liquidación. Detectar una discrepancia en ese momento evita por completo el reinicio, lo cual es mucho más económico que revertirlo posteriormente.

Copilot puede diseñar el script ABAP o el envoltorio para una sesión de entrada por lotes que llame a FBRA para obtener una lista de documentos de compensación. Pruébelo primero en un entorno de pruebas, ya que un bucle generado que restablezca los documentos incorrectos es difícil de deshacer.

Sí. La factura vuelve a estar abierta, por lo que la cuenta por cobrar vuelve a contar contra el límite. control de créditoVuelva a ejecutar la actualización de crédito si el cliente está cerca de un bloqueo; de lo contrario, los nuevos pedidos podrían fallar inesperadamente.

Sí. FBRA sigue siendo la transacción para restablecer un documento de compensación en SAP S/4HANA y la pantalla clásica permanecen sin cambios. Las aplicaciones Fiori para gestionar partidas individuales de clientes y proveedores muestran la misma acción de reinicio desde la lista de artículos.

FBRA gestiona un documento de compensación por ejecución. Para grandes volúmenes, los equipos utilizan una sesión de entrada por lotes o un pequeño programa que recorre la lista de documentos, y la reversión masiva se encarga de la reversión una vez que los elementos vuelven a estar disponibles.

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