Cod T FB60 în SAP: Cum să postezi o factură de cumpărare
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Înregistrarea unei facturi de achiziție în SAP utilizează tranzacția FB60, punctul de intrare în Contabilitate Financiară pentru facturile furnizorilor care nu au nicio referință de comandă de achiziție, acoperind moneda locală, moneda străină, codurile fiscale și termenii de plată.
FB60 este tranzacția de contabilitate financiară utilizată pentru a introduce direct o factură de furnizor, fără o comandă de achiziție sau o intrare de bunuri în spatele acesteia. Ghidul de mai jos acoperă mai întâi o factură internă, apoi aceeași tranzacție utilizată pentru un document înregistrat într-o monedă străină.
Cum se înregistrează o factură de achiziție în SAP Folosind FB60
Pasul 1) Introduceți tranzacția FB60 în SAP câmpul de comandă, așa cum se arată în captura de ecran de mai jos.
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei la care doriți să înregistrați factura. Fereastra pop-up de mai jos apare prima dată când FB60 este deschis într-o sesiune.
Pasul 3) În ecranul următor, introduceți următoarele date de antet. Fila Date de bază din imaginea următoare arată unde se află fiecare câmp.
- Introduceți ID-ul furnizorului care va fi facturat
- Introduceți data facturii
- Introduceți suma pentru factură
- Selectați taxa Code pentru taxa aplicabilă
- Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozitul”
Pasul 4) Verificați termenii de plată pe pagina Plată. Data de referință și termenii de plată afișați aici determină momentul în care articolul devine scadent.
Pasul 5) În secțiunea cu detalii despre articol, introduceți următoarele. Grila de mai jos este locul unde este captată linia de cheltuieli compensatorii.
- Introduceți contul de achiziții
- Selectați Debit
- Introduceți suma pentru factură
- Verificați codul fiscal
Pasul 6) După completarea datelor de mai sus, verificați starea documentului. Un sold zero și un semafor verde, ca în banda de mai jos, înseamnă că documentul este gata.
Pasul 7) Apăsați butonul Postare din bara standard, evidențiată mai jos.
Pasul 8) Așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat în bara de stare pentru confirmare, așa cum se arată aici.
Factura de achiziție a fost acum înregistrată cu succes, iar articolul deschis apare în contul furnizorului.
Cum se înregistrează o factură de furnizor în valută străină în FB60
Aceeași tranzacție gestionează facturile primite într-o altă monedă decât moneda codului companiei. Doar gestionarea monedei și a cursului de schimb diferă de pașii de mai sus.
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB60 în SAP câmp de comandă. Ecranul de introducere se deschide așa cum se arată mai jos.
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date. Fiecare intrare se mapează cu câmpurile antet și element vizibile în imaginea următoare.
- Introduceți ID-ul furnizorului a cărui factură urmează să fie înregistrată
- Introduceți data facturii
- Introduceți tipul de document ca Factură furnizor
- Introduceți suma facturii în moneda în care factura urmează să fie înregistrată (moneda documentului)
- Introduceți taxa Code aplicabil facturii
- Introduceți achiziția cont G/L a fi debitat
- Introduceți suma debitată
Pasul 3) The Rata de schimb poate fi ajustată în fila Monedă locală, afișată mai jos.
Pasul 4) După menținerea cursului de schimb, apăsați Salvare pentru a încărca documentul utilizând pictograma barei de instrumente de mai jos.
Pasul 5) Verificați bara de stare pentru numărul documentului generat, așa cum este confirmat în mesajul de mai jos.
Câmpuri cheie și tipuri de documente în FB60
Mai multe câmpuri FB60 sunt ușor de confundat deoarece arată similar, dar duc la înregistrări diferite. Tabelul de mai jos explică ce controlează fiecare.
| Câmp | Ceea ce controlează |
|---|---|
| Data facturii | Data tipărită pe documentul furnizorului. În mod normal, aceasta determină data de referință utilizată pentru termenii de plată. |
| Data postării | Data la care intrarea ajunge în registru și, prin urmare, perioada de înregistrare și anul fiscal al documentului. |
| Referinţă | Numărul facturii externe. Este câmpul pe care verificarea facturii duplicate îl compară cu documentele existente. |
| Tipul documentului | KR pentru o factură standard către furnizor, KG pentru un credit note furnizor și KZ pentru o plată către furnizor. Tipul controlează intervalul de numere. |
| Calculați impozitul | Când este bifată, sistemul derivă suma taxei din codul fiscal în loc să se aștepte ca aceasta să fie introdusă manual. |
| Condiții de plată: | Copiat din registrul furnizorilor, dar modificabil pentru fiecare document în parte. Acesta stabilește data scadenței și orice reducere de numerar. |
Doar o linie de furnizor este permisă per document FB60. Facturile care trebuie împărțite între doi furnizori sau care necesită mai multe linii de furnizor sunt introduse în schimb cu tranzacțiile generale de introducere a documentelor FB01 sau F-43.
FB60 vs MIRO: Când să utilizați fiecare tranzacție
Noii utilizatori postează adesea o factură în locul greșit. Distincția constă pur și simplu în faptul dacă în spatele documentului se află o comandă de achiziție.
| Aspect | FB60 | ARAT |
|---|---|---|
| Module | Contabilitate Financiară (FI) | Managementul Materialelor (MM), verificarea facturilor logistice |
| Comandă de achiziție | Nu este obligatoriu — fără referință la comandă | Obligatoriu — factura este corelată cu o comandă de achiziție |
| Primire de bunuri | Neimplicat | Potrivire triplă cu bonul de bunuri |
| Utilizare tipică | Chirie, utilități, telefon, taxe de audit, papetărie | Plăți comerciale pentru materiale și servicii achiziționate pe baza unui ordin de achiziție |
| Conturi actualizate | Conturi de furnizori și cheltuieli sau achiziții în registru general | Compensare GR/IR, conturi de materiale sau stocuri, diferențe de preț, furnizor |
În cazul în care modulul de gestionare a materialelor nu este implementat sau în cazul în care cheltuielile nu trec niciodată prin procesul de achiziții, FB60 este punctul de intrare corect. Orice element înregistrat într-o comandă de achiziție trebuie verificat prin MIRO, astfel încât soldurile conturilor de compensare GR/IR să fie atinse.
Erori FB60 comune și coduri T aferente
Majoritatea erorilor FB60 provin din lipsa datelor de derivare, mai degrabă decât din tranzacția în sine. Problemele de mai jos explică majoritatea erorilor de înregistrare.
- „Introduceți suma bazei de impozitare pentru contul … în codul companiei”: Codul fiscal așteaptă o sumă de bază. Bifați Calculare taxă sau introduceți cifra taxei pe linia de articol.
- Contul necesită o atribuire unui obiect CO: Contul de cheltuieli este gestionat ca element de cost. Deschideți articolul individual și introduceți un centru de cost, o comandă internă sau un element WBS.
- Perioada de postare nu este deschisă: Data de înregistrare se încadrează în perioada deschisă. Corectați data sau deschideți perioada în OB52.
- Furnizor blocat pentru postare: Un bloc de înregistrare este setat în fișa principală a furnizorului. RevVizualizați-l în FK02 sau XK02 înainte de a încerca din nou.
- Avertisment privind factura duplicată: Aceeași referință, sumă și dată există deja. Confirmați că documentul este într-adevăr nou înainte de a suprascrie mesajul.
Tranzacțiile enumerate mai jos sunt cele mai des necesare alături de FB60.
| Cod T | Scop |
|---|---|
| FV60 | Parcarea unei facturi de la furnizor pentru completare și aprobare ulterioară |
| FBV0 | Înregistrarea sau ștergerea unui document furnizor parcat |
| FB65 | Înregistrați o notă de credit furnizor pentru o returnare de achiziție |
| FB08 | Reverse un document postat incorect |
| FBL1N | Afișarea articolelor furnizorului și a facturilor deschise |
| F-53 | Înregistrați o plată efectuată pe factură |
| OB08 | Mențineți cursurile de schimb utilizate pentru documentele în valută străină |
Verificarea articolelor furnizorului în FBL1N imediat după înregistrare este cea mai rapidă modalitate de a confirma că factura a ajuns la destinație. creanţe cu data scadenței și suma preconizate.
