Cum se înregistrează o factură în valută străină SAP FB70

Ce este o factură în valută străină în SAP?

O factură în valută străină SAP FI este un document de facturare al clientului înregistrat într-o monedă diferită de moneda locală a codului companiei. SAP convertește automat suma în monedă străină în moneda locală utilizând cursul de schimb stocat în tabelul TCURR (gestionat prin tranzacția OB08). Tipul de curs de schimb M (Conversie standard) este tipul de curs implicit utilizat pentru înregistrările facturilor FB70.

Tranzacția stochează atât valoarea monedei documentului, cât și valoarea monedei locale convertite, permițând Generalului Ledger să rămână echilibrat în registrul principal, păstrând în același timp avantajele clientuluitracvalută reală asupra elementului deschis.

De ce să înregistrați facturile clienților în valută străină

Organizațiile care fac comerț transfrontalier trebuie să factureze clienții în moneda stipulată în contractul lor.tracÎnregistrarea în valută prin FB70 asigură alinierea recunoașterii veniturilor cu vânzarea la export, permite o maturitate precisă a creanțelor în moneda clientului și introduce date corecte în rulările de evaluare în valută (FAGL_FC_VAL) la închiderea perioadei.

Utilizarea unei singure tranzacții pentru facturare menține, de asemenea, stabilirea impozitului, setările de reținere la sursă și valorile implicite principale ale clientului în concordanță cu fluxul de lucru standard de înregistrare internă.

Cerințe preliminare înainte de utilizarea FB70

Înainte de a înregistra o factură în valută, confirmați că următoarele elemente de configurare sunt implementate:

• Există o înregistrare principală a clientului cu contul de reconciliere corect.
• Tipul de document DR (Factură client) este activ pentru codul companiei.
• Tipul de curs de schimb M este gestionat în OB08 pentru perechea valutară la data documentului.
• Codul fiscal și contul de venituri din contabilitate sunt configurate pentru codul companiei.
• Perioada de înregistrare este deschisă în tranzacția OB52.

Pași pentru înregistrarea facturii în valută străină SAP FB70

Urmați secvența de mai jos pentru a înregistra o factură de client într-o monedă străină a documentului. Fiecare pas reflectă SAP Calea de meniu Acces facil Contabilitate → Contabilitate financiară → Contabilitate creanțe → Introducere documente → Factură (FB70).

Pasul 1) Introduceți tranzacția Code FB70

Introdu codul tranzacției FB70 în SAP Câmp de comandă și apăsați Enter pentru a deschide ecranul de introducere a facturii clientului.

Pasul 2) Introduceți antetul facturii clientului și datele articolului

În ecranul următor, introduceți următoarele date în zonele antet și element:

1. Introduceți ID-ul clientului căruia trebuie să i se înregistreze factura.
2. Introduceți data facturii.
3. Introduceți tipul documentului ca Factură client (DR).
4. Introduceți moneda în care va fi înregistrată factura (Moneda documentului).
5. Introduceți suma facturii.
6. Introduceți taxa Code aplicabile facturii.
7. Intră în Vânzări Revenue Cont G/L să fie creditat.
8. Introduceți suma creditului.

Pasul 3) Ajustarea cursului de schimb

Comutați la fila Monedă locală. SAP implicit setează cursul de schimb din tabelul TCURR (gestionat prin OB08) pentru tipul de curs de schimb M la data documentului. Suprascrie valoarea dacătract specifică o rată fixă.

Pasul 4) Salvați documentul

După menținerea cursului de schimb, apăsați Economisește (Ctrl+S) pentru a publica documentul. SAP efectuează conversia valutară, validează determinarea taxei și scrie intrarea în tabelele BKPF și BSEG.

Pasul 5) Verificați numărul documentului

Verificați bara de stare din partea de jos a SAP Interfață grafică pentru numărul documentului generat. Utilizați tranzacția FB03 pentru a afișa factura înregistrată și a confirma că atât linia pentru moneda documentului, cât și linia pentru moneda locală au fost create corect.

Menținerea cursului de schimb cu OB08

Tranzacția OB08 este punctul central pentru menținerea cursurilor de schimb valutar în SAPCele mai comune tipuri de cursuri de schimb sunt:

• M (Traducere Standardă) — utilizat în mod implicit pentru înregistrări de documente, cum ar fi FB70.
• B (Rata dobânzii de vânzare bancară) — utilizat pentru plățile efectuate în valută străină.
• G (Rata de cumpărare bancară) — utilizat pentru plățile primite în valută străină.

Asigurați-vă că tipul de rată M este actual; altfel SAP este posibil să apară mesajul de avertizare F5806 (Cursul de schimb nu a fost menținut) atunci când apăsați Enter pe ecranul FB70.

Evaluarea în valută la sfârșitul perioadei

Articolele deschise înregistrate prin FB70 într-o monedă străină sunt reevaluate la închiderea perioadei utilizând tranzacția FAGL_FC_VAL. Programul de evaluare citește cursul curent din OB08, calculează câștigul sau pierderea nerealizată și înregistrează o ajustare într-un cont de profit și pierdere configurat în tranzacția OBA1. Documentul original rămâne nemodificat în moneda documentului, păstrând istoricul auditului, în timp ce vizualizarea în moneda locală rămâne precisă.

Erori comune și depanare

• F5806: Cursul de schimb nu a fost menținut — adăugați perechea lipsă în OB08.
• F5808: Client neatribuit codului de companie — extindeți fișa principală de clienți în XD01.
• FF707: Codul fiscal nu este definit — configurați codul fiscal în FTXP.
• F5005: Perioada de înregistrare nu este deschisă — ajustați varianta perioadei prin OB52.

Cele mai bune practici pentru înregistrarea facturilor în valută străină

• Reîmprospătați OB08 zilnic printr-un job automat (programul RFTBFF00) pentru a menține cursurile de schimb valutar la zi.
• Documentează escrocheriatracrata reală în textul antetului facturii la suprascrierea celei implicite.
• Rulați FAGL_FC_VAL în modul de testare înainte de înregistrarea finală de la sfârșitul lunii pentru a previzualiza câștigurile și pierderile.
• Reconciliați creanțele din codul de tranzacție FBL5N grupate după monedă pentru o vizibilitate mai clară.
• Utilizare SAP Jurnal universal S/4HANA (tabelul ACDOCA) pentru a detalia de la linia de monedă locală la valoarea monedei documentului în timp real.

Întrebări frecvente