Cum să mențineți cursurile de schimb în SAP
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Menținerea cursurilor de schimb în SAP stochează factorul de conversie între două valute, astfel încât documentele în valută străină să fie înregistrate la valoarea corectă. Cursurile sunt introduse prin tranzacția OB08 sau calea SPRO, după tipul de curs de schimb, perechea valutară și data de începere a valabilității.
Care sunt cursurile de schimb în SAP?
Un curs de schimb în SAP este factorul care convertește o sumă dintr-o monedă în alta. Ori de câte ori un document este înregistrat într-o altă monedă decât moneda din codul companiei, SAP citește tabelul cursului de schimb valutar și traduce suma astfel încât intrarea să poată fi înregistrată în registrul local.
Ratele se află în tabela TCURR și sunt citite de fiecare modul care atinge bani, de la SAP FICO înregistrări la facturile de vânzare și reevaluarea valutei străine la închiderea perioadei. Keeping Prin urmare, tabelul curent este o sarcină de rutină, dar importantă, deoarece un curs de schimb lipsă sau greșit împiedică înregistrarea unui document valutar.
Fiecare curs este definit de trei elemente: un tip de curs de schimb, o pereche valutară și o dată de valabilitate. Secțiunile de mai jos explică aceste elemente constitutive și apoi parcurg intrarea în sine.
Tipuri și cotații ale cursului de schimb
SAP nu stochează un singur curs pentru o pereche valutară. Stochează un curs per tipul cursului de schimb, astfel încât diferite procese de business pot citi rate diferite în aceeași zi. Tipurile standard sunt:
| Tip | Sens | Utilizare tipică |
|---|---|---|
| M | Rata medie | Implicit pentru postarea și traducerea documentelor |
| B | Rata de cumpărare a băncilor | Evaluarea valutei străine primite |
| G | Rata de vânzare bancară | Evaluarea valutei străine ieșite |
| EURX | Rata de reglementare a UEM | Conversie fixă în euro pentru monedele vechi |
Tipul M este obligatoriu, deoarece este soluția de rezervă utilizată de sistem atunci când un proces nu specifică un tip. O rată este exprimată și sub una dintre cele două forme de cotație:
- Cotatie directa: multiplul monedei de bază indicate pentru moneda străină. De exemplu, 1 USD = 56 x 1 INR.
- citat indirect: expresia inversă. De exemplu, 1/56 USD = 1 INR.
Exemplul de mai jos utilizează o cotație indirectă. Odată ce tipul și cotația sunt înțelese, rata poate fi introdusă fie prin intermediul căii de configurare ghidate, fie direct prin codul tranzacției.
Cum să mențineți cursurile de schimb în SAP
Există două modalități de a accesa tabelul cursului de schimb. Codul tranzacției OB08 îl deschide într-un singur pas și este ceea ce majoritatea practicienilor folosesc zilnic. Calea de meniu SPRO ajunge exact la același ecran și este afișată aici deoarece clarifică contextul de configurare. Ambele rute se termină la același ecran Intrări noi.
Pas 1) Introdu Tranzacție Code SPRO în SAP Câmp de comandă. Pentru a sări complet peste calea din meniu, introduceți OB08 și continuați de la pasul 4.
Pas 2) În ecranul următor, selectați „SAP Butonul „Referință IMG”.
Pas 3) În ecranul următor „Afișare imagine”, selectați calea din meniu:
SAP NetWeaver -> Setări generale -> Valute -> Introduceți cursurile de schimb
Cursurile de schimb pot fi introduse ca și cotații directe sau indirecte. Într-o cotație directă, oferim multiplul monedei de bază moneda straina.
De exemplu: 1 USD = 56 x 1 INR
Pentru o cotație indirectă, va fi: 1/56 USD = 1 INR
În ecranul următor, putem menține cursurile de schimb prin cotație directă sau indirectă. În acest caz, vom folosi cotație indirectă. Pentru o nouă intrare, selectați butonul „Intrări noi”.
Pas 4) În ecranul următor, introduceți următoarele:
- Introduceți tipul de curs de schimb.
- Introduceți data de începere valabilă, care este data de începere de la care se aplică tarifele.
- Introduceți prima monedă.
- Introduceți Tariful de Cotație.
- Introduceți a doua monedă.
Pas 5) Apăsați butonul „Salvare” din SAP Meniu standard.
Pas 6) În ecranul următor, introduceți Numărul Cererii de Personalizare pentru a adăuga noul curs de schimb.
Tariful este acum stocat și va fi aplicat oricărui document înregistrat la sau după data de valabilitate. Deoarece intrarea este capturată într-o cerere de personalizare, aceasta poate fi transportată către sistemele de calitate și producție, în loc să fie reintrodusă.
Cele mai bune practici și automatizare
Typing Ratele de schimb valutar calculate manual funcționează pentru câteva valute, dar majoritatea sistemelor de producție automatizează sarcina. Punctele de mai jos reflectă modul în care este gestionată menținerea cursului de schimb într-un peisaj real:
- Încărcați automat ratele. Programe precum TBDLS sau o interfață de date de piață importă fișierul ratei zilnice în TCURR, ceea ce elimină introducerea manuală de date și erorile care apar odată cu aceasta.
- Setați întotdeauna o dată de valabilitate rezonabilă. SAP aplică cea mai recentă rată de dobândă la sau înainte de data documentului, astfel încât o rată cu dată viitoare nu va afecta înregistrările de astăzi.
- Mențineți mai întâi tipul M. Dacă rata medie lipsește, traducerea eșuează chiar și atunci când există și alte tipuri.
- Păstrați cotația consecventă. Amestecarea intrărilor directe și indirecte pentru aceeași pereche este cea mai frecventă cauză a unei rate care pare inversată.
- Utilizarea tipurilor de inversiune și referință pentru a evita introducerea manuală atât a valorilor USD în INR, cât și a valorilor INR în USD.
Cu tabelul gestionat și automatizat, documentele valutare se înregistrează corect și se încheie perioada. reevaluare citește cifre credibile.
