FBRA: Cum să resetați elementele șterse în SAP

prin: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Actualizat

⚡ Rezumat inteligent

Resetarea elementelor șterse în SAP utilizează codul de tranzacție FBRA pentru a rupe legătura dintre o factură și plata care a compensat-o, readucând ambele documente la starea deschisă, astfel încât greșeala să poată fi corectată.

  • 🔁 Tranzacţie: FBRA resetează un document de compensare atât pentru plățile clienților, cât și pentru cele ale furnizorilor.
  • 🔑 Intrări cheie: Numărul documentului de compensare, codul companiei și anul fiscal identifică documentul.
  • ↩️ Două rezultate: Resetare redeschide doar elementele, în timp ce Resetare și Reverse înregistrează, de asemenea, o inversare.
  • 📅 Revmotiv general: Codul motiv decide dacă data de înregistrare poate cădea într-o perioadă închisă.
  • 🧾 Verificarea rezultatelor: Bara de stare returnează numărul documentului de stornare, care confirmă resetarea.
  • ⚠️ Ai grijă: Documentele compensate nu pot fi stornate cu FB08 până când FBRA nu le-a resetat.
Citește mai mult

FBRA Resetează articolele șterse în SAP

Cum să resetați elementele șters AR

In SAP, dacă o plată a unui client este efectuată pentru o factură incorectă, compensarea poate fi resetată. Următorii pași funcționează printr-un creanţe de încasat document de compensare.

Pas 1) Introduceți codul tranzacției FBRA în SAP câmpul de comandă, așa cum se arată mai jos.

Introducerea codului de tranzacție FBRA în SAP câmpul de comandă

Pas 2) În ecranul următor, introduceți următoarele în ecranul de selecție Resetare articole șterse, afișat mai jos.

  1. Introduceți numărul documentului de compensare pentru articolele compensate.
  2. Introduceți codul companiei în care a fost înregistrată.
  3. Introduceţi an fiscal în care a fost postat.

Ecran de selecție FBRA cu numărul documentului de compensare, codul companiei și anul fiscal

Pas 3) Apăsați butonul „Salvare” afișat mai jos pentru a reseta starea ștearsă a articolelor.

Butonul Salvare de pe bara de instrumente FBRA este utilizat pentru resetarea compensării

Pas 4) Confirmați caseta de dialog modală pentru dezactivarea corespondenței deschise, afișată mai jos.

Casetă de dialog care solicită dezactivarea corespondenței deschise în timpul resetării

Pas 5) În următoarea casetă de dialog, afișată mai jos, introduceți următoarele.

  1. Introduceți motivul stornării pentru articolele compensate.
  2. Introduceți data postării.

Casetă de dialog pentru introducerea motivului stornării și a datei de înregistrare

Pas 6) În următoarea casetă de dialog, confirmați resetarea documentului de compensare, așa cum se arată mai jos.

Solicitare de confirmare înainte de resetarea documentului de compensare

Pas 7) În următoarea casetă de dialog, verificați numărul documentului de stornare afișat mai jos pentru a confirma resetarea articolelor compensate.

Mesaj care arată numărul documentului de stornare după resetarea contului de eroare

Cum se resetează articolele compensate de furnizor în SAP

Aceeași tranzacție resetează un creanţe document de compensare. În SAP, dacă se efectuează o plată către furnizor pentru o factură incorectă, și acea compensare poate fi resetată.

Pasul 1) Introduceți tranzacția Code

În primul pas, introduceți codul de tranzacție FBRA în SAP câmpul de comandă, așa cum se arată mai jos.

Introducerea FBRA în câmpul de comandă pentru a reseta un document de compensare a furnizorului

Pasul 2) Resetați elementele șterse

Completați ecranul de selecție afișat mai jos.

  1. Introduceți numărul documentului de compensare pentru articolele compensate.
  2. Introduceți codul companiei în care a fost înregistrată.
  3. Introduceți anul fiscal în care a fost înregistrată.

Ecran de selecție FBRA completat pentru un document de plată furnizor

Pasul 3) Apăsați butonul „Salvare”

Acum apăsați butonul „Salvare” afișat mai jos pentru a reseta starea ștearsă a articolelor.

Butonul Salvare a fost apăsat pentru a reseta documentul de compensare al furnizorului

Pasul 4) Confirmați resetarea

În următoarea casetă de dialog, afișată mai jos, confirmați resetarea documentului de compensare.

Casetă de dialog care confirmă resetarea documentului de compensare a furnizorului

Pasul 5) Confirmarea resetarii

Acum verificați bara de stare afișată mai jos pentru confirmarea resetării.

Mesaj în bara de stare care confirmă resetarea documentului de compensare a furnizorului

ARTICOLE SIMILARE

Resetare vs. Resetare și Reverse în FBRA

Ecranul FBRA oferă două butoane, iar alegerea celui greșit este cea mai frecventă greșeală în această tranzacție. Ambele acționează asupra documentului de compensare, dar doar unul dintre ele înregistrează un nou document contabil.

Aspect Resetați elementele șterse Resetați și Reverse
Ce se întâmplă Legătura dintre factură și plată este întreruptă. Legătura este ruptă și documentul de compensare este inversat.
Starea documentului Ambele documente revin la starea deschisă. Factura se redeschide; documentul de plată este stornat.
Postare nouă Nu se creează niciun document de stornare. Se înregistrează un document de stornare.
Revmotiv general Nu este necesar. Obligatoriu și controlează data postării.
Utilizare tipică Plata este corectă, dar a fost aplicată facturii greșite. Plata în sine a fost greșită și trebuie anulată.

Alegeți Resetare atunci când numerarul este într-adevăr în bancă și doar atribuirea a fost greșită, astfel încât articolul să poată fi re-compensat pe baza facturii corecte. Alegeți Resetare și Reverse când înregistrarea plății în sine trebuie să dispară din registru.

RevMotive generale și condiții prealabile pentru FBRA

Înainte de a rula tranzacția, confirmați că perioada de înregistrare este deschisă, că documentul de compensare nu a fost deja resetat și că plata nu a fost trimisă băncii printr-un mediu de plată. Motivul stornării controlează apoi data de înregistrare. SAP acceptă.

Motiv Descriere Data de înregistrare utilizată
01 Reversal în perioada curentă La fel ca documentul original, perioada curentă trebuie să fie deschisă
02 Reversal în perioada de închidere O dată alternativă într-o perioadă deschisă
03 Inversarea efectivă în perioada curentă La fel ca documentul original
04 Inversare efectivă în perioada închisă O dată alternativă într-o perioadă deschisă
05 Înregistrarea acumulărilor sau amânărilor Folosit pentru stornarea documentelor de acumulare și amânare

Motivele 03 și 04 marchează o înregistrare negativă, care anulează suma inițială în loc să înregistreze o intrare compensatorie, astfel încât rulajul contului să nu fie umflat. Înregistrările negative trebuie să fie permise în codul companiei înainte ca aceste motive să poată fi utilizate.

Erori FBRA frecvente și coduri T aferente

Majoritatea erorilor FBRA provin din controlul perioadei, din documente care nu sunt de fapt documente de compensare sau din plăți care au părăsit deja sistemul. Lista de mai jos prezintă mesajele care apar cel mai des.

  • Documentul nu este un document de compensare: Numărul introdus este factura sau plata, nu documentul de compensare. Căutați mai întâi documentul de compensare în afișajul poziției individuale.
  • Perioada de postare nu este deschisă: fie deschideți perioada, fie utilizați motivul de stornare 02 cu o dată dintr-o perioadă deschisă.
  • Documentul conține deja un element inversat: Compensarea a fost deja resetată, deci nu mai rămâne nimic de inversat.
  • Plată deja emisă: există un cec sau un mijloc de plată, deci plata trebuie anulată înainte ca compensarea să fie resetată.

Mai multe tranzacții însoțesc această sarcină, iar știind pe care să o alegi, se salvează o inversare care trebuie anulată din nou.

Cod T Scop
FBRA Resetarea sau resetarea și stornarea unui document de compensare
FB08 Reverse un singur document care nu este aprobat
FBL5N Afișați articolele de client și găsiți documentul de compensare
FBL1N Afișați articolele furnizorului și găsiți documentul de compensare
F-32 / F-44 Ștergeți din nou articolele deschise ale clienților și furnizorilor după resetare

Întrebări frecvente

BKPF deține antetul documentului, iar BSEG articolele individuale. Articolele clientului compensate se află în BSAD, iar cele deschise în BSID, BSAK și BSIK conținând echivalentele furnizorului. O resetare mută articolul înapoi în tabelul deschis.

Nu direct. Dacă un mijloc de plată sau un cec a fost creat prin rularea plății, anulați-l mai întâi prin tranzacțiile de gestionare a cecurilor. În caz contrar, registrul și extrasul de cont nu sunt de acord odată ce compensarea este resetată.

Un utilizator are nevoie de autorizație de înregistrare la nivel de cod companie prin intermediul obiectului F_BKPF_BUK pentru activitatea relevantă, plus acces la tipul de document și o perioadă de înregistrare deschisă. Multe companii restricționează FBRA la o echipă contabilă mică.

Da. Modelele de aplicații cu numerar evaluează textul remitenței, sumele și istoricul clienților, apoi marchează potrivirile cu nivel scăzut de încredere pentru verificare înainte de compensare. Depistarea unei neconcordanțe în acel moment evită complet resetarea, ceea ce este mult mai ieftin decât anularea ulterioară.

Copilot poate elabora wrapper-ul ABAP sau de scripting în jurul unei sesiuni de introducere în loturi care apelează FBRA pentru o listă de documente de compensare. Testați-l mai întâi într-un sandbox, deoarece o buclă generată care resetează documentele greșite este dificil de anulat.

Da. Factura revine la starea deschisă, așadar creanța se calculează din nou în limita de preț. controlul credituluiReluați actualizarea creditului dacă clientul este aproape de un blocaj, altfel comenzile noi ar putea eșua în mod neașteptat.

Da. FBRA rămâne tranzacția pentru resetarea unui document de compensare în SAP S/4HANA, iar ecranul clasic rămâne neschimbat. Aplicațiile Fiori pentru gestionarea articolelor de la clienți și furnizori prezintă aceeași acțiune de resetare din lista de articole.

FBRA gestionează un document de compensare per rulare. Pentru volum, echipele folosesc o sesiune de introducere în loturi sau un program mic care parcurge lista de documente, iar stornarea în masă gestionează partea de stornare odată ce articolele sunt deschise din nou.

Rezumați această postare cu: