Cum se creează un singur furnizor FK01 în SAP
Echipa editorială
⚡ Rezumat inteligent
Înregistrări principale unice ale furnizorilor în SAP deservesc furnizorii care sunt facturați doar ocazional. Un singur cont colectiv conține setările contabile, iar numele, adresa și detaliile bancare sunt înregistrate în fiecare document.
Nu orice furnizor merită o evidență principală. În SAP, un furnizor care este facturat o dată sau de două ori pe an poate fi înregistrat printr-un cont unic partajat, iar detaliile care efectuează plata traceable sunt capturate în documentul în sine.
Ce este un furnizor unic în SAP?
Un furnizor unic este o înregistrare principală colectivă utilizată pentru furnizorii care nu au tranzacții frecvente și nu justifică o înregistrare proprie. Deoarece aceeași înregistrare deservește mai mulți furnizori diferiți, nu sunt stocate date specifice furnizorului. Numele, adresa, numărul de telefon și detaliile bancare sunt introduse la înregistrarea documentului.
Înregistrarea se comportă în continuare ca un cont de furnizor obișnuit în toate celelalte privințe. Aparține unui cod de companie, are un cont de reconciliere, iar pozițiile sale deschise apar în formatul obișnuit. creanţe rapoarte.
| Aspect | Vânzător obișnuit | Furnizor unic |
|---|---|---|
| Înregistrări principale necesare | Unul per furnizor | Un cont colectiv pentru mai mulți furnizori |
| Nume si adresa | Stocat în înregistrarea principală | Introdus în fiecare document |
| detalii bancare | Stocat în înregistrarea principală | Introdus în fiecare document |
| Cel mai potrivit pentru | Furnizori recurenți, contratracts, plăți programate | Achiziții ocazionale, rambursări de cheltuieli, livrări individuale |
| Raportare de către furnizor | Simplu, după numărul furnizorului | Necesită citirea datelor de adresă din documente |
Compromisul este confortul față de vizibilitate. Mai puține înregistrări principale înseamnă mai puțină întreținere, dar analiza cheltuielilor în funcție de furnizor devine mai dificilă, deoarece fiecare înregistrare se află sub același număr de cont.
Grupul de conturi de furnizori unici și indicatorul său
Un furnizor ocazional nu poate fi creat dintr-un grup de conturi obișnuit. Comportamentul provine dintr-o singură setare de personalizare, deci grupul de conturi trebuie să existe înainte de pornirea tranzacției FK01.
În grup de conturi furnizor În definiția obținută cu tranzacția OBD3, se setează un indicator de cont unic pentru grup. Indicatorul face două lucruri: elimină câmpurile specifice furnizorului din ecranele cu date principale și le spune tranzacțiilor de înregistrare să solicite acele detalii în document. Setarea este stocată pe fiecare înregistrare a furnizorului în câmpul XCPDK din tabelul LFA1.
SAP oferă grupuri predefinite în acest scop, iar majoritatea sistemelor folosesc unul dintre ele în loc să definească unul nou.
- CPD: Grup de furnizori unici cu atribuire internă de numere, astfel încât sistemul emite numărul de cont.
- CPDL: Grup de furnizori unici cu atribuire externă de număr, deci numărul este introdus prin tastare.
- 0099: Grupul de furnizori ocazionali utilizat în ghidul de mai jos, afișat cu indicatorul său bifat în lista de grupuri de conturi.
Înainte de a începe, merită verificate încă două condiții preliminare. Intervalul de numere atribuit grupului decide dacă numărul furnizorului poate fi introdus, iar contul de reconciliere care va fi introdus ulterior trebuie să existe în planul de conturi al codului de companie utilizat.
Cum să creezi un furnizor unic în SAP Folosind FK01
Odată ce grupul de conturi este configurat, înregistrarea este creată în tranzacția cu date principale pentru conturi de plătit.
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FK01 în SAP câmpul de comandă, așa cum se arată mai jos.
Pas 2) În ecranul inițial Creare furnizor, plasați cursorul în câmpul Grup conturi și apăsați F4 pentru a deschide ajutorul căutării, evidențiat mai jos.
Pas 3) În caseta de dialog care se deschide, selectați grupul de conturi a cărui proprietate de cont unic este bifată. În lista de mai jos, coloana OTA marchează grupurile unice, iar grupul 0099 „Furnizori unici” este cel selectat.
Pas 4) Înapoi la ecranul inițial, introduceți următoarele, așa cum este marcat mai jos.
- Introduceţi ID-ul furnizorului conform intervalului de numere atribuit grupului de conturi.
- Introduceți codul companiei în care urmează să fie creată înregistrarea principală.
Pas 5) Pe ecranul următor, Creare furnizor: Adresă, introduceți următoarele în datele generale, așa cum este marcat mai jos.
- Introduceți un nume care identifică înregistrarea colectivă, de exemplu „Furnizor unic nou”.
- Introduceți un termen de căutare pentru ca respectivul cont să poată fi găsit rapid în timpul postării.
- Introduceți limbajul de comunicare.
Câmpurile stradale și poștale rămân goale aici în mod intenționat, deoarece aparțin furnizorului individual și nu contului colectiv.
Pas 6) În ecranul cu date ale codului companiei, Creare furnizor: Informații contabile Contabilitate, introduceți următoarele, așa cum este marcat mai jos.
- Introduceți reconcilierea cont G/L număr, care leagă înregistrările furnizorului de registrul general.
- Introduceți grupul de gestionare a numerarului utilizat pentru prognozarea lichidității.
Pas 7) Apăsați pe „Salvare” din bara de instrumente standard, afișată mai jos, pentru a crea noua înregistrare principală a furnizorului unic.
Pas 8) Verificați bara de stare pentru mesajul de confirmare. Exemplul de mai jos raportează că furnizorul 0000088888 a fost creat în codul de companie 1000.
Contul este acum gata de utilizare, iar detaliile furnizorului sunt furnizate prima dată când este înregistrat în acesta.
Cum se înregistrează o factură către un furnizor unic
Nu se întâmplă nimic special până când nu se utilizează contul colectiv. Introducerea acestuia ca furnizor pe un factura furnizorului în FB60 sau în F-43, face ca sistemul să deschidă un ecran de adresă suplimentar înainte ca articolele individuale să poată fi finalizate.
Ecranul solicită detaliile care au fost omise în mod deliberat din înregistrarea principală.
- Nume si adresa: Titlul, numele, strada, codul poștal, orașul și țara furnizorului real.
- Comunicare: Telefon și alte câmpuri de contact, acolo unde sunt relevante.
- Detalii bancare: Țara, cheia bancară și numărul de cont, pe care le utilizează apoi programul de plăți.
- Coduri de identificare fiscală: Câmpurile de identificare fiscală, acolo unde raportarea locală le solicită.
Aceste intrări sunt stocate per document în tabelul BSEC, segmentul de date de cont unic, mai degrabă decât în tabelele principale ale furnizorilor. Acesta este motivul pentru care același cont este utilizabil pentru mulți furnizori și este, de asemenea, motivul pentru care un raport la nivel de furnizor nu poate citi pur și simplu LFA1. Adresa trebuie preluată din document, iar plată de ieșire preia datele bancare în același mod.
Urmează două consecințe. Plățile duplicate sunt mai greu de observat, deoarece două facturi de la același furnizor conțin două intrări independente de adresă, iar orice control care se bazează pe datele principale ale furnizorului - de exemplu, o verificare a modificărilor detaliilor bancare - nu se aplică. Prin urmare, multe echipe financiare restricționează conturile unice la înregistrări cu valoare mică și le revizuiesc separat în timpul... raportarea de sfârșit de perioadă ciclu.
In SAP Contul unic S/4HANA supraviețuiește, dar este creat ca partener de afaceri. Un grup dedicat de parteneri de afaceriping este mapată la grupul de conturi de furnizor unice în personalizarea integrării clientului/furnizorului, înregistrarea este menținută cu tranzacția BP în rolul de furnizor, iar ecranul de adresă la nivel de document se comportă exact ca în SAP ERP. Obiectul echivalent de pe partea clientului funcționează la fel în creanţe de încasat.
