SAP FB65: Postare memo de credit furnizor și returnare achiziție
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Returnări de achiziții în SAP sunt înregistrate cu un credit notei furnizor prin tranzacția FB65, care stornează o parte sau întreaga factură a furnizorului și reduce soldul de plată împreună cu taxa aferentă în intrare.
O returnare de achiziție este decontată în Contabilitate financiară cu un credit note furnizor. Tranzacția FB65 înregistrează acel credit note direct pe numele furnizorului, fără nicio referire la o comandă de achiziție și reflectă intrarea efectuată inițial la înregistrarea facturii.
Cum se înregistrează o returnare de achiziție în SAP Folosind FB65
Pasul 1) Introduceți codul tranzacției FB65 în câmpul de comandă, așa cum se arată mai jos.
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei pentru care se va înregistra documentul. Fereastra pop-up de mai jos apare prima dată când FB65 este deschis într-o sesiune.
Pasul 3) În fila Date de bază, introduceți următoarele. Captura de ecran de după listă arată unde se află fiecare câmp.
- Introduceți ID-ul furnizorului căruia i se va emite nota de credit.
- Introduceți data documentului
- Introduceți suma de creditat
- Introduceți codul fiscal utilizat în factura originală
- Bifați caseta de selectare Calculați taxa
Pasul 4) În secțiunea cu detalii despre articol, introduceți următoarele date. Grila din imaginea de mai jos prezintă linia de decalaj.
- Introduceţi cont de achiziție la care a fost înregistrată factura originală
- Introduceți suma care va fi debitată
- Selectați Credit
- Verificați codul fiscal
Pasul 5) Verificați starea documentului. Un sold zero și un semafor verde, ca în banda de mai jos, înseamnă că acordul de credit este finalizat.
Pasul 6) Apăsați butonul Postare din bara de instrumente standard, evidențiată mai jos.
Pasul 7) Verificați bara de stare pentru numărul documentului generat, așa cum este confirmat în mesajul de mai jos.
Creditul furnizorului pentru returul de achiziție a fost înregistrat cu succes și apare ca articol de debit deschis în contul furnizorului.
Câmpuri cheie și tipuri de documente în FB65
FB65 își partajează aspectul ecranului cu tranzacția facturii furnizorului, astfel încât câteva câmpuri decid dacă documentul se comportă ca o notă de credit. Tabelul de mai jos explică ce controlează fiecare.
| Câmp | Ceea ce controlează |
|---|---|
| Tranzacție (antet) | Implicit, în FB65 se folosește Credit Memo. Comutarea la Factură transformă același ecran într-o înregistrare în stil FB60, așa că ar trebui lăsat neschimbat pentru o returnare de achiziție. |
| Data documentului | Data tipărită pe nota de credit a furnizorului, în mod normal data declanșatoare pentru data de referință. |
| Data postării | Data la care intrarea ajunge în registru și, prin urmare, perioada de înregistrare și anul fiscal. |
| Referinţă | Numărul notei de credit a furnizorului. Înregistrarea numărului facturii originale aici facilitează mult corespondența ulterioară. |
| Tipul documentului | KG pentru un credit note furnizor, față de KR pentru o factură furnizor. Tipul determină intervalul de numere. |
| Impozit Code | Trebuie să repetați codul utilizat pe factura originală, astfel încât taxa pe valoarea adăugată să fie anulată la aceeași cotă. |
Deoarece nota de credit debitează furnizorul și creditează contul de cheltuieli sau de stoc, aceasta este oglinda exactă a facturii originale. Trebuie introdusă doar suma efectiv returnată sau suprafacturată, nu valoarea integrală a facturii, cu excepția cazului în care întreaga livrare a fost returnată.
FB65 vs. Notă de credit MIRO vs. Credit ulterior
Trei documente diferite sunt denumite în mod obișnuit „notimp de credit” în SAPși alegerea greșită decalează istoricul comenzilor de achiziție.
| Aspect | Notă de credit FB65 | Credit note MIRO | Credit ulterior MIRO |
|---|---|---|---|
| Module | Contabilitate Financiară (FI) | Verificarea facturilor logistice (MM) | Verificarea facturilor logistice (MM) |
| Link pentru comanda de achiziție | Nici unul | Referințe la comanda de achiziție sau la chitanța de bunuri | Referințe la comanda de achiziție |
| Efect asupra istoricului comenzilor de achiziție | Fara efect | Reduce cantitatea și valoarea facturate | Reduce doar valoarea; cantitatea rămâne neschimbată |
| Utilizare tipică | Returnări fără ordin de comandă, credite de serviciu, suprataxări pe facturile FI | Bunuri returnate fizic în urma unei comenzi de achiziție | Reducere de preț convenită după achitarea facturii |
În cazul în care modulul de gestionare a materialelor este activ și bunurile au fost returnate la o livrare de retur, creditul aparține MIRO, astfel încât contul de compensare GR/IR și istoricul comenzilor de achiziție să rămână consecvente. FB65 este alegerea potrivită atunci când nu există nicio comandă de achiziție în spatele cheltuielii.
Cum se compensează o notă de credit furnizor pentru o factură
Înregistrarea credit notei creează doar un debit deschis. Contul furnizorului nu este aranjat până când acel debit nu este corelat cu factura la care se referă.
- Executați FBL1N pentru furnizor și confirmați că atât factura, cât și nota de credit apar ca articole deschise.
- Introduceți tranzacția F-44, introduceți contul furnizor, codul companiei, data compensării și moneda, apoi selectați Procesare poziții deschise.
- Activați factura și nota de credit astfel încât să fie selectate doar acele două linii.
- Bifați câmpul Neatribuit. O valoare zero înseamnă că cele două sume se compensează exact și documentul poate fi înregistrat.
- Dacă nota de credit este mai mică decât factura, utilizați fila Plată parțială pentru a lăsa factura deschisă sau fila Articole reziduale pentru a o închide și a genera un nou articol deschis pentru sold.
- Înregistrați documentul de compensare, apoi rulați din nou FBL1N pentru a confirma că ambele articole sunt acum afișate ca compensate.
Distincția dintre aspectele parțiale și cele reziduale pentru rapoartele de învechire. O compensare parțială păstrează factura originală și, prin urmare, data scadenței sale inițiale, în cont. O compensare reziduală închide originalul și creează un articol nou a cărui dată de referință repornește, ceea ce poate denatura analiza învechirii dacă este utilizată cu neglijență.
În cazul în care creditul are scopul pur și simplu de a reduce următoarea plată, nu este necesară nicio compensare manuală. Plata automată executată în F110 compensează creditele deschise pentru facturile aceluiași furnizor înainte de a propune o sumă de plată, cu condiția ca termenii și metodele de plată să corespundă.
Dacă memo-ul de credit în sine a fost introdus incorect, stornați-l cu FB08 în loc să înregistrați o factură compensatorie și verificați din nou pozițiile furnizorului în creanţe odată ce inversarea a trecut.
