Cum se creează un grup de conturi de furnizor în SAP FICO
Echipa editorială
⚡ Rezumat inteligent
Grupuri de conturi de furnizori în SAP controlează intervalul de numere din care este extras un număr de furnizor și starea câmpului fiecărui ecran principal de furnizor, iar acestea sunt create în customizare prin tranzacția SPRO sau OBD3.
Înainte de a putea fi creat un singur furnizor, SAP trebuie să știe ce fel de furnizor este. Această clasificare este grupul de conturi și este configurată o singură dată în cadrul personalizării.
Ce este un grup de conturi de furnizori în SAP?
Un grup de conturi de furnizor este un obiect de personalizare care clasifică înregistrările principale ale furnizorilor utilizate în achiziții și contabilitateși controlează modul în care sunt create aceste înregistrări. Fiecare furnizor este atribuit unui singur grup de conturi la momentul creării, iar această atribuire nu poate fi modificată ulterior.
Grupul de conturi guvernează trei lucruri.
- Interval de numere: Intervalul din care este preluat numărul contului furnizorului și dacă numărul este atribuit intern de sistem sau introdus extern de utilizator.
- Starea câmpului: Ce câmpuri din ecranele generale, cod companie și achiziții sunt obligatorii, opționale, doar afișate sau complet suprimate.
- Indicator unic: Dacă grupul este un cont colectiv pentru furnizori ocazionali, unde numele și adresa sunt înscrise în document și nu în înregistrarea principală.
Majoritatea proiectelor definesc grupuri separate pentru furnizorii interni, furnizorii străini, angajații plătiți prin intermediul acestora. creanţeși furnizori ocazionali, deoarece fiecare populație necesită un set diferit de câmpuri obligatorii. Pașii de mai jos creează un astfel de grup.
Cum se creează un grup de conturi de furnizor în SAP
Grupul de conturi este creat în procesul de personalizare, așadar este necesară o cerere de personalizare și autorizația corespunzătoare înainte de a începe.
Pas 1) Introduceți codul de tranzacție SPRO în SAP câmpul de comandă, așa cum se arată mai jos.
Pas 2) În ecranul următor, selectați „SAP Faceți referire la butonul „IMG” de mai jos pentru a deschide ghidul de implementare.
Pas 3) În ecranul următor, „Afișează IMG”, selectați calea de meniu Contabilitate financiară → Contabilitate creanțe și plătibile → Conturi furnizori → Date principale → Pregătiri pentru crearea datelor principale furnizori → Definire grupuri de conturi cu aspect ecran (Furnizori). Activitatea poate fi accesată și direct cu codul de tranzacție OBD3. Calea extinsă arată după cum urmează.
Pas 4) În ecranul următor, selectați butonul „Intrări noi” din bara de meniu a aplicației, evidențiat mai jos.
Pas 5) În ecranul următor, introduceți următoarele în ecranul de intrări noi afișat mai jos.
- Introduceți o cheie unică drept cheie a grupului de conturi.
- Introduceți o scurtă descriere pentru grupul de conturi.
- Selectați indicatorul de cont unic atunci când grupul este creat pentru furnizorii unici.
- Selectați secțiunea de date principale pentru care trebuie gestionată starea câmpului.
Pas 6) Apăsați butonul „Modificați starea câmpului” pentru a menține starea câmpului secțiunii de date principale selectate, așa cum se arată mai jos.
Pas 7) În ecranul următor, selectați grupul de câmpuri pentru care se dorește menținerea stării câmpului. Grupurile de câmpuri disponibile sunt listate mai jos.
Pas 8) În ecranul următor, mențineți starea câmpurilor grupului selectat, așa cum se arată mai jos.
În mod similar, starea câmpurilor celorlalte secțiuni de date principale și a grupurilor acestora poate fi menținută. După menținerea stării câmpului, apăsați „Salvare” în SAP meniul standard, prezentat mai jos, pentru a crea grupul de conturi.
Pas 9) În ecranul următor, introduceți numărul cererii de personalizare pentru a crea grupul de conturi furnizor. Solicitarea este afișată mai jos.
Grupul de conturi există acum, dar nu este utilizabil până când nu i se atașează un interval de numere.
Intervale de numere și starea câmpurilor pentru grupurile de conturi de furnizori
Două activități ulterioare completează configurația. Intervalul de numere decide ce numere de cont poate utiliza grupul, iar starea câmpului decide ce trebuie să introducă un utilizator la crearea furnizorului.
| Cod T | Activitate | De ce contează |
|---|---|---|
| OBD3 | Definiți grupuri de conturi cu aspectul ecranului (furnizori) | Activitatea desfășurată în etapele de mai sus. |
| XKN1 | Creați intervale de numere pentru conturile furnizorilor | Definește intervalul și dacă numerotarea este externă. |
| OBAS | Atribuirea intervalelor de numere grupurilor de conturi de furnizor | Leagă intervalul de grup, astfel încât să poată fi emise numere. |
Un singur interval de numere poate deservi fiecare grup de conturi sau fiecare grup poate avea propriul interval. Intervalele separate sunt alegerea obișnuită, deoarece numărul de cont în sine dezvăluie apoi ce tip de furnizor este. Când intervalul este marcat ca extern, utilizatorul introduce numărul furnizorului; în caz contrar, sistemul atribuie următorul număr liber.
Starea câmpurilor este gestionată pentru fiecare secțiune de date principale, iar secțiunile reflectă segmentele înregistrării principale a furnizorului: date generale, date despre codul companiei și date despre achiziții. În interiorul unei secțiuni, câmpurile sunt grupate, iar fiecare câmp are una dintre cele patru setări.
- Suprima: Câmpul este complet ascuns.
- Intrare obligatorie: Înregistrarea nu poate fi salvată până când câmpul nu este completat.
- Intrare opțională: Câmpul este afișat și poate fi lăsat gol.
- Afişa: Câmpul este vizibil, dar nu poate fi modificat.
Starea câmpului nu este decisă doar de grupul de conturi. Setările de stare a câmpului la nivel de tranzacție și la nivel de cod de companie sunt combinate cu acesta, iar setarea cea mai restrictivă câștigă. Un conflict, cum ar fi un câmp suprimat într-un loc și obligatoriu în altul, produce o eroare, motiv pentru care mutarea unui furnizor existent într-un alt grup de conturi este restricționată.
Grupuri standard de conturi de furnizori și grupuri de parteneri de afaceri S/4HANApings
SAP oferă mai multe grupuri de conturi în sistemul standard, iar majoritatea proiectelor copiază unul dintre ele în loc să pornească de la o intrare goală.
- 0001: Grupul general de furnizori utilizat ca model pentru furnizorii obișnuiți.
- KRED și LIEF: Grupuri de furnizori livrați al căror comportament de numerotare depinde de intervalul de numere atribuit acestora.
- CPD și CPDA: Grupuri de conturi unice, unde o singură înregistrare principală colectivă deservește mai mulți furnizori ocazionali.
- 0002 la 0006: Grupuri specifice rolurilor, cum ar fi furnizorul de bunuri, beneficiarul alternativ, facturatorul și agentul de expediție.
In SAP În S/4HANA, furnizorul este un partener de afaceri, iar datele principale ale furnizorului sunt menținute cu tranzacția BP în loc de tranzacțiile FK și XK. Grupul de conturi nu dispare. Fiecare grup de parteneri de afaceriping este mapat la un grup de conturi de furnizor în personalizarea integrării clienților/furnizorilor, iar intervalele numerice din spatele grupuluiping și grupul de conturi trebuie să rămână aliniate, altfel sincronizarea eșuează în timpul creării sau în timpul unei conversii de la SAP Extensie ERP.
Odată ce grupul și intervalul său numeric sunt stabilite, următorii pași sunt crearea înregistrării principale a furnizorului și, mai târziu, la blocați-l sau semnalați-l pentru ștergere când relația se încheie. Clasificarea echivalentă din partea clientului este utilizată în același mod în creanţe de încasat.
