SAP Tutorial Date Master Client: Creare, Afișare, Blocare și Ștergere
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Datele principale ale clienților în SAP FI stochează înregistrările centrale care determină înregistrările creanțelor, facturarea și somațiile de plată. Această explicație explică ce conțin înregistrările, de ce sunt importante și cum se creează, se afișează modificările, se blochează și se șterge un client utilizând codurile standard de tranzacție FD.
Ce sunt datele principale ale clienților? SAP?
Masterul clientului deține fiecare informație SAP trebuie să factureze, să colecteze și să raporteze pentru un client. Este împărțit în trei vizualizări: date generale (adresă, contact, câmpuri de control) care sunt partajate între clienți, date despre codul companiei (cont de reconciliere, termeni de plată, somație) care sunt specifice finanțelor și date despre zona de vânzări (expediere)ping, prețuri, facturare) care este menținută atunci când înregistrarea este utilizată în SD. O singură înregistrare gestionează elementele de creanțe, execuțiile de solicitări de plată, verificările de credit și rapoartele statutare, astfel încât acuratețea se aplică pe întregul ciclu de la comandă la încasare.
De ce contează calitatea datelor master
Înregistrările duplicate, codurile fiscale lipsă sau conturile de reconciliere greșite cauzează înregistrări eșuate, facturi blocate și constatări de audit. Majoritatea proiectelor de curățare a creanțelor tracRevenim la o disciplină slabă privind conducerea clienților. Configurarea corectă a înregistrării de la prima încercare și revizuirea modificărilor cu FD04 menține registrul auxiliar reconciliat cu registrul general și previne surprizele ulterioare la închiderea lunii.
Tranzacții pe care le veți utiliza
- FD01 – Creare client (doar vizualizare financiară, date generale și date despre codul companiei).
- XD01 – Creare client (centralizat, include date despre zona de vânzări).
- FD02 / XD02 – Schimbarea clientului.
- FD03 / XD03 – Afișează clientul.
- FD04 – Afișează modificările clienților.
- FD05 – Blocați un client.
- FD06 – Marcați un client pentru ștergere.
În acest tutorial, veți învăța:
- Cum se creează o înregistrare principală a clientului
- Cum se afișează modificările în fișa principală a clienților
- Cum să blochezi sau să ștergi un client
Cum se creează datele de bază ale clientului
Folosește tranzacția FD01 pentru a crea o înregistrare de client exclusiv financiară. Dacă clientul este utilizat și în Vânzări și Distribuție, utilizați XD01 în schimb, datele despre zona de vânzări sunt capturate în același flux.
Pas 1) Introdu codul tranzacției FD01 în SAP câmp de comandă.
Pas 2) În ecranul inițial, introduceți următoarele:
- Selectați grupul de conturi.
- Introduceți un ID unic de client în funcție de intervalul de numere atribuit grupului de conturi.
- Introduceți codul companiei în care doriți să creați clientul.
Pas 3) Anunturi Intrați.
Pas 4) Pe ecranul următor, selectați Adresă Tab și introduceți:
- Numele clientului.
- Un termen de căutare folosit pentru a căuta ulterior ID-ul clientului.
- Strada și numărul casei.
- Codul poștal și orașul.
- Țară și regiune.
Pas 5) Alege Date de control Dacă clientul aparține unui grup de corporații, introduceți aici cheia grupului de corporații, astfel încât raportarea consolidată să poată cumula corect înregistrarea.
Pas 6) Apasă pe Companie Code Date pentru a trece de la datele generale la vizualizările specifice finanțelor.
Pas 7) selectaţi Administrarea contului și introduceți contul de reconciliere. Acesta este contul din registrul general în care vor apărea toate înregistrările pentru acest client, deci trebuie să corespundă configurației planului de conturi.
Pas 8) selectaţi Tranzacții de plată și introduceți termenii de plată. Aceștia sunt incluși implicit în fiecare factură pentru acest client și determină previziunile de plată și de flux de numerar.
Pas 9) Alege Economisește .
Pas 10) Verificați bara de stare din partea de jos a ecranului pentru a confirma că înregistrarea principală a clientului a fost creată. Numărul clientului este afișat aici pentru noua înregistrare.
Cum să afișați modificările în Customer Master
Odată ce o înregistrare este publicată, fiecare editare trebuie să fie tracTranzacție posibilă FD04 arată pista de audit a câmpurilor modificate, cine le-a modificat și valorile vechi față de cele noi. Acest lucru este esențial pentru auditul intern și pentru rezolvarea disputelor atunci când un client solicită o altă modalitate de plată sau o altă adresă.
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FD04 în SAP câmp de comandă.
Pas 2) Pe ecranul următor, introduceți următoarele:
- Numărul contului clientului.
- Codul companiei.
Pas 3) Pe ecranul următor, selectați câmpul din lista de câmpuri modificate pe care doriți să îl revizuiți.
Pas 4) Următorul ecran listează noua valoare și vechea valoare a câmpului, împreună cu ID-ul utilizatorului și marcajul temporal al modificării.
Cum să blocați sau să ștergeți un client
Când un client nu mai este activ, acțiunea corectă este rareori ștergerea imediată. SAP separă blocarea de ștergere, astfel încât datele să rămână în sistem pentru raportare, prevenind în același timp noi postări sau comenzi.
- Bloca un client să oprească orice postare sau activitate de vânzări ulterioară.
- Marcați pentru ștergere când înregistrarea ar trebui arhivată și eliminată.
Blocați un client
Pas 1) Introdu codul tranzacției FD05 în SAP câmp de comandă.
Pas 2) Pe ecranul următor, introduceți următoarele:
- ID-ul clientului care va fi blocat.
- Codul de companie al clientului pentru care datele codului de companie vor fi blocate.
Pas 3) Pe ecranul următor, verificați indicatorul de blocare pentru datele care urmează să fie blocate. Puteți bloca la nivel general (toate codurile de companie) sau la nivel specific codului de companie.
Pas 4) Anunturi Economisește pentru a valida blocul.
Ștergeți un client
Pas 1) Introdu codul tranzacției FD06 în SAP câmp de comandă.
Pas 2) Pe ecranul următor, introduceți următoarele:
- ID-ul clientului care va fi șters.
- Codul de companie al clientului pentru care trebuie șterse datele codului de companie.
Pas 3) Pe ecranul următor, bifați steagul de ștergere pentru datele care urmează să fie șterse. Înregistrarea rămâne în sistem până la rularea programului de arhivare.
Pas 4) Anunturi Economisește pentru a marca înregistrarea pentru ștergere.
Verificați dacă înregistrarea se comportă corect
După salvare, rulați un ciclu de verificare rapidă: deschideți FD03 Pentru a confirma că datele generale și datele codului companiei sunt completate, înregistrați o factură de test într-un client sandbox pentru a valida contul de reconciliere și termenii de plată, apoi rulați FD04 pentru a confirma că jurnalul de modificări a înregistrat crearea. Pentru o înregistrare blocată sau ștearsă, încercați să înregistrați o factură FB70 și confirmați SAP returnează mesajul de bloc așteptat.
