Cum să blocați sau să ștergeți un furnizor în SAP FICO: FK05
Mason Garcia
⚡ Rezumat inteligent
Blocarea unui furnizor în SAP oprește înregistrările noi în cont, în timp ce semnalizarea unui furnizor pentru ștergere marchează înregistrarea principală pentru arhivare. Tranzacția FK05 se blochează, iar tranzacția FK06 setează indicatorul de ștergere.
Un cont de furnizor este rareori eliminat în momentul în care o relație cu furnizorul se încheie. SAP separă cele două decizii: o blocare oprește activitatea ulterioară asupra contului, iar un semnalizator de ștergere predă înregistrarea spre arhivare.
Ce înseamnă blocarea și semnalarea pentru ștergere în SAP
Ambele acțiuni arată aproape identic pe ecran, deoarece fiecare este un mic set de casete de selectare pe o tranzacție cu date master. Ceea ce fac ulterior nu este deloc același lucru.
Un blocaj este un control operațional. Acesta împiedică înregistrarea de noi documente către furnizor, astfel încât un cont aflat în dispută, în audit sau pur și simplu inactiv nu poate primi o nouă înregistrare. factura furnizorului din greșeală. Nimic nu este eliminat, iar elementele deschise existente rămân exact unde sunt.
Un steag de ștergere este o funcție de întreținereping marker. Acesta îi spune sistemului că înregistrarea principală este un candidat pentru arhivare și este condiția prealabilă pe care o caută programele de arhivare. Până când o rulare de arhivare procesează efectiv înregistrarea, furnizorul există încă în baza de date.
| Aspect | Bloc (FK05) | Indicator de ștergere (FK06) |
|---|---|---|
| Ce face | Previne postările noi în cont | Nominalizează înregistrarea principală pentru arhivare |
| Efect asupra elementelor deschise existente | Niciuna, acestea rămân deschise și plătibile | Niciuna, dar trebuie șterse înainte de arhivare |
| Reversibil | Da, deselectați indicatorul în aceeași tranzacție | Da, până când rularea de arhivare a eliminat înregistrarea |
| Declanșator tipic | Contestație, suspendare pentru audit, suspendare temporară | Înregistrare duplicată, furnizor retras definitiv |
| Șterge datele | Nu | Nu, doar rularea de arhivare face asta. |
Cum să blochezi un furnizor în SAP Folosind FK05
Blocul contabil este setat per cod de companie, așadar numărul furnizorului și codul de companie sunt necesare înainte de a începe.
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FK05 în SAP câmpul de comandăAceeași activitate se află și în SAP Meniu Acces facil sub Contabilitate → Contabilitate financiară → Furnizori → Înregistrări principale → FK05 – Blocare/Deblocare, evidențiat mai jos.
Pas 2) Pe ecranul inițial Blocare/Deblocare furnizor, introduceți următoarele, așa cum este marcat mai jos.
- Introduceți ID-ul furnizorului care va fi blocat.
- Introduceți codul companiei ale cărei date de cod de companie vor fi blocate.
Pas 3) Pe ecranul cu detalii, selectați indicatorul de blocare a postărilor pentru datele care urmează să fie blocate. Grupul Blocare postări oferă două opțiuni, prezentate mai jos: Toate codurile companiei blochează postările către furnizor peste tot, în timp ce Codul comitatului selectat blochează doar codul companiei introdus în pasul anterior.
Pas 4) Apăsați butonul „Salvare” din bara de instrumente standard, prezentată mai jos, pentru a aplica blocul.
Tranzacția este de tip Blocare/Deblocare, nu doar blocare, așadar eliberarea ulterioară a furnizorului înseamnă revenirea la FK05, deselectarea aceleiași casete de selectare și salvarea din nou.
Cum să ștergi un furnizor în SAP Folosind FK06
Semnalarea unui furnizor pentru ștergere urmează același ritm, cu o diferență importantă: casetele de selectare sunt semnalizări de ștergere, nu blocări de postare.
Pas 1) Introduceți codul tranzacției FK06 în SAP câmp de comandă. În meniu, intrarea apare ca Înregistrări principale → FK06 – Setare indicator de ștergere, evidențiată mai jos.
Pas 2) Pe ecranul inițial Indicator pentru ștergere furnizor, introduceți următoarele, așa cum este marcat mai jos.
- Introduceţi ID-ul furnizorului care trebuie semnalizat pentru ștergere.
- Introduceți codul companiei ale cărei date de cod de companie vor fi marcate.
Pas 3) Pe ecranul cu detalii, selectați indicatorul de ștergere pentru datele care urmează să fie șterse. Ecranul conține două grupuri, prezentate mai jos. Sub Steaguri de ștergere, Toate zonele marchează întreaga înregistrare principală și Codul companiei selectat marchează doar segmentul de cod al companiei. Blocuri de ștergere Grupul de dedesubt face opusul: protejează înregistrarea astfel încât o arhivare să nu o poată elimina.
Pas 4) Apăsați butonul „Salvare”, afișat mai jos, pentru a salva semnalizatorul de ștergere.
Furnizorul este acum marcat, nu eliminat. Utilizatorii care deschid contul văd un avertisment că acesta este semnalizat pentru ștergere, iar înregistrarea așteaptă rularea de arhivare descrisă mai jos.
Codurile T de blocare și ștergere a furnizorilor și câmpurile pe care le actualizează
FK05 și FK06 sunt vizualizările contabile ale unui set mai larg de tranzacții. Prefixul F funcționează la nivel de cod companie, prefixul M la nivel de organizație de achiziții, iar prefixul X funcționează centralizat în ambele.
| Cod T | Descriere | domeniu |
|---|---|---|
| FK05 | Blocare/deblocare furnizor (contabilitate) | Bloc de înregistrare, per cod de companie sau pentru toate codurile de companie |
| FK06 | Indicator de ștergere setat (contabilitate) | Steag de ștergere, per cod de companie sau pentru toate zonele |
| MK05 | Furnizor de blocuri (achiziții) | Bloc de achiziții, per organizație de achiziții |
| MK06 | Semnalează pentru ștergere (achiziționare) | Indicator de ștergere pe segmentul de achiziții |
| XK05 | Furnizor de blocuri (centralizat) | Contabilitate și achiziții împreună |
| XK06 | Marcați furnizorul pentru ștergere (centralizat) | Generalități, codul companiei și datele de achiziție |
| FK04 / XK04 | Afișați modificările furnizorului | Pista de audit a cine a setat sau a eliminat un indicator |
Alegerea tranzacției greșite este motivul obișnuit pentru care o blocare pare să nu funcționeze. Un furnizor blocat cu FK05 poate fi folosit în continuare într-o comandă de achiziție, deoarece achizițiile își citesc propriul indicator. Blocarea ambelor părți simultan este scopul XK05.
Fiecare casetă de selectare scrie într-un câmp denumit, motiv pentru care furnizorii blocați și semnalizați pot fi listați din lista standard Tabele FI mai degrabă decât ecran cu ecran.
| Tabel | Câmp | Sens |
|---|---|---|
| LFA1 | SPERR | Bloc central de înregistrare care acoperă toate codurile de companie |
| LFA1 | sperma | Bloc central de achiziții |
| LFA1 | LOEVM | Indicator de ștergere pe segmentul de date generale |
| LFA1 | NODEL | Bloc de ștergere care împiedică arhivarea |
| LFB1 | SPERR | Blocare de înregistrare pentru un cod de companie |
| LFB1 | LOEVM | Indicator de ștergere pentru un cod de companie |
| LFB1 | ZAHLS | Cheie de blocare a plății, aplicată la momentul plății |
| LFM1 | sperma | Bloc de achiziții pentru o organizație de achiziții |
Un bloc de plată și un bloc de înregistrare sunt frecvent confundate. Blocul de plată din LFB1-ZAHLS nu atinge introducerea facturilor și păstrează doar plată de ieșire, care este opțiunea mai puțin strictă atunci când un furnizor este pur și simplu în curs de evaluare.
Ce se întâmplă după ce un furnizor este semnalizat pentru ștergere
Indicatorul de ștergere nu șterge nimic de la sine. Eliminarea înregistrării principale este o activitate de arhivare și se execută prin tranzacția SARA cu obiectul de arhivare FI_ACCPAYB pentru datele principale ale conturilor de plătit.
Mai multe condiții trebuie îndeplinite înainte ca rularea să reușească.
- Steaguri întinse peste tot: Indicatorul de ștergere trebuie să existe în fiecare zonă în care a fost utilizat furnizorul, ceea ce înseamnă de obicei atât segmentul de achiziții, cât și segmentul contabil.
- Niciun bloc de ștergere: Casetele de selectare pentru blocări de ștergere de pe ecranul FK06 trebuie să fie debifate, altfel înregistrarea este protejată în mod deliberat.
- Niciun articol deschis: Facturi și note de credit restante în creanţe trebuie curățate mai întâi.
- Datele tranzacțiilor arhivate: Documentele care fac referire la furnizor sunt arhivate înainte de înregistrarea principală, deoarece arhivarea verifică aceste dependențe.
Rularea de arhivare în sine are două jumătăți. O rulare de scriere copiază înregistrările eligibile într-un fișier de arhivă, iar o rulare separată de ștergere le elimină din baza de date odată ce fișierul este verificat. Ambele sunt executate în mod normal mai întâi ca o rulare de test, iar înregistrarea principală dispare doar după ce rularea de ștergere s-a finalizat cu succes.
In SAP În S/4HANA, situația se schimbă, deoarece furnizorii sunt parteneri de afaceri. FK05 și FK06 nu mai sunt disponibile ca tranzacții de întreținere independente, iar blocarea sau semnalizarea se face în tranzacția BP pe partenerul de afaceri care deține rolul de furnizor, cu același cod de companie și aceeași distincție între organizația de achiziții. grup de conturi furnizor supraviețuiește ca grup de parteneri de afaceriping, iar arhivarea se aplică în continuare odată ce înregistrarea este semnalizată. Partea clientului creanţe de încasat utilizează tranzacțiile oglindă FD05 și FD06 și înregistrări colective, cum ar fi a furnizor unic sunt blocate exact în același mod ca orice alt cont.
