ワンタイム顧客FD01を作成する方法 SAP

ワンタイムカスタマーマスターとは何ですか SAP そうですか？

一度限りの顧客マスター SAP FIは、頻繁に取引を行わないため、独自の永続的なマスターデータを必要としない顧客向けの特別な顧客レコードです。来店客や不定期の顧客ごとに個別のレコードを作成する代わりに、単一の共有マスターが作成され、実際の氏名、住所、電話番号、その他の一般データは、取引時に後から入力されます。

レコードはトランザクションコードを使用して作成されます FD01 そして、ワンタイム顧客アカウントグループに割り当てられます（通常は CPDAこのアカウントグループを選択すると、 SAP 請求書の転記時に、顧客マスタからデータを取得するのではなく、一般データフィールドを開いたままにしておく。その結果、マスタデータの量を増やすことなく、店頭販売に対応できる、効率的な売掛金補助元帳が実現する。

一度限りの顧客マスターレコードを使用する理由とは？

取引頻度の低い顧客ごとに完全なマスターレコードを維持すると、売掛金補助元帳にノイズが増え、レポート作成が遅くなり、データ保守の手間も増えます。ワンタイム顧客マスターは、転記のたびに新しい一般データを受け入れるプレースホルダーとして機能し、同じ調整総勘定元帳にきれいに転記することで、この問題を解決します。

このアプローチは、顧客レベルの分析を維持し、税額決定をサポートし、FB70（顧客請求書）やF-28（入金）などのトランザクションにおける未決済項目ロジックをそのまま維持できるため、一般的な総勘定元帳の仕訳入力よりも優れています。したがって、財務チームは、臨時の購入者ごとに永続的なマスタデータを作成する手間をかけずに、売掛金計上による現金処理のメリットを享受できます。

ワンタイムカスタマーを作成する手順 SAP

以下の手順に従って、ワンタイム顧客マスターを作成します。 SAP トランザクションFD01を使用してFIを実行します。開始する前に、対象会社コードで一時顧客勘定グループ（CPDA）と調整勘定が既に設定されていることを確認してください。

ステップ1）トランザクションFD01を開く

ワンタイム顧客マスターを作成するには、トランザクションコードを入力してください。 FD01 に選出しました。 SAP コマンドフィールドに入力して、Enterキーを押してください。

ステップ2）アカウントグループの概要を開く

最初のFD01画面で、 アカウントグループ 概要ボタンをクリックすると、適切な一時顧客アカウントグループを選択できます。

ステップ3）ワンタイム顧客アカウントグループを選択します

ダイアログボックスで、アカウントグループを選択します。 一度限りの顧客 プロパティ（通常はCPDAアカウントグループ）がチェックされます。これにより、請求書転記時に住所フィールドが開いたままになります。

ステップ4）顧客IDと会社名を入力する Code

メイン画面FD01に戻り、以下を入力してください。

1. ワンタイム顧客アカウントグループに割り当てられた番号範囲に従って、顧客IDを入力してください。
2. 会社に入る Code マスターレコードを作成する場所。

ステップ5）一般データアドレスタブを維持する

次の画面の「一般データ - 住所」タブで、以下を入力してください。

1. ワンタイム顧客マスターの名前を入力してください。
2. 検索語を入力してください。
3. コミュニケーション言語を入力してください。

ステップ6）会社に切り替える Code セクション

アプリケーションメニューから、 会社 Code 一度限りの顧客に関するFI固有のデータを維持するためのセクション。

ステップ7）調整勘定科目を入力する

社内で Code セクション：

1. まず アカウントマネジメント タブには何も表示されないことに注意してください。
2. 調整を入力してください G/L アカウント 売掛金補助元帳に転記すべき番号。

ステップ8）ワンタイム顧客マスターを保存する

メディア掲載 Save 選択した会社コードに、新しい一時顧客マスタレコードを作成します。

ステップ9）ステータスバーで作成を確認する

画面下部のステータスバーで、FD01によって生成された確認メッセージを確認してください。このメッセージには新しい顧客番号が含まれており、ワンタイム顧客マスタが作成されたことが確認できます。

ワンタイム顧客マスターは、下流のFI-ARトランザクションで使用できる状態になりました。

ワンタイム顧客レコードの確認方法と使用方法

保存後、 FD03 or XD03 新しいワンタイム顧客マスターを表示し、アカウントグループ、調整アカウント、およびアドレスタブのプレースホルダーを確認します。マスターは多くの頻度の低い購入者で共有されるため、永続的な住所データが保存されていないことを確認してください。各請求書の転記時に実際の顧客データが取得されるように、住所は空白または汎用的なままにしておく必要があります。

顧客請求書を投稿する際 FB70 この記録のために、 SAP 購入者の名前、住所、銀行口座情報を入力するワンタイムデータ画面が表示されます。転記は設定済みの調整総勘定元帳に反映されるため、エントリは正しく総勘定元帳に反映されます。 Ledger そして、FBL5NやAR老化分析などのレポートにも反映される。

よくあるエラーとトラブルシューティングのヒント

一時顧客マスターの作成時または登録時に、いくつかの検証メッセージが表示されることがあります。最も頻繁に表示されるメッセージと、一般的な解決策を以下に示します。

• 「アカウントグループは許可されていません」 会社コードに対して、CPDA スタイルの一時顧客アカウント グループが存在しません。トランザクション OBD2 を使用して設定してください。
• 「番号範囲が維持されていません」： マスターを作成する前に、XDN1を使用して、一時顧客アカウントグループに有効な番号範囲を割り当ててください。
• 「照合勘定が見つかりません」 勘定管理タブで調整用総勘定元帳勘定を維持してください。この項目は売掛金の記帳に必須です。
• 「顧客XXXXは会社コードYYYYに拡張されていません」 不足している会社コードでFD01を再度実行して、その元帳に一度限りの顧客を登録できるようにしてください。

顧客マスターデータの単発データに関するベストプラクティス

ワンタイム顧客マスターを常にクリーンで監査対応可能な状態に保つために、以下の手順を適用してください。これにより、重複作成を減らし、記帳ミスを防ぎ、売掛金補助元帳の信頼性を維持できます。

• 永続的な記録を本当に必要としない購入者のみに、専用のCPDAスタイルのアカウントグループを使用し、リピーター顧客は通常のマスターアカウントに振り分けてください。
• マスターの住所と銀行口座の欄は空欄のままにして、各FB70投稿に実際の購入者の詳細情報が入力されるようにしてください。
• 単発顧客向けに単一の照合用総勘定元帳勘定を維持し、報告と照合を簡素化する。
• ワンタイム顧客マスターの作成権限を制限する SAP 重複記録や不正な記録を防ぐための認証ロール。
• FBL5Nを使用して、単発の取引を定期的に確認し、定期的に取引を行う顧客を特定して、正規顧客マスターに昇格させるようにしてください。

よくあるご質問