SAP 顧客マスタデータチュートリアル：作成、表示、ブロック、削除
メイソンガルシア
⚡ スマートサマリー
顧客マスタデータ SAP FIは、売掛金の記帳、請求、督促を行うための中心的な記録を保存します。このチュートリアルでは、記録の内容、その重要性、および標準のFDトランザクションコードを使用して顧客を作成、変更を表示、ブロック、削除する方法について説明します。
顧客マスターデータとは何ですか SAP?
顧客マスターにはあらゆる情報が格納されています SAP 顧客に対する請求、回収、および報告を行う必要があります。これは、クライアント全体で共有される一般データ（住所、連絡先、制御フィールド）、財務固有の会社コードデータ（調整勘定、支払条件、督促）、および販売エリアデータ（出荷）の 3 つのビューに分かれています。ping（価格設定、請求など）レコードがSDで使用される際に維持されます。単一のレコードが売掛金明細、督促、信用調査、法定報告書などを実行するため、ここでの正確さは受注から入金までのサイクル全体に影響を及ぼします。
マスターデータの品質が重要な理由
重複レコード、税務IDの欠落、または誤った調整勘定は、仕訳の失敗、請求書のブロック、および監査指摘事項を引き起こします。ほとんどの売掛金クリーンアッププロジェクト trac顧客マスタの管理が不十分な点が問題です。レコードを初回から正しく設定し、FD04で変更内容を確認することで、補助元帳と総勘定元帳の整合性を保ち、月末締め処理時の予期せぬトラブルを防ぐことができます。
使用するトランザクション
- FD01 – 顧客を作成する（財務ビュー、一般データ、および会社コードデータのみ）。
- XD01 – 顧客を作成する（中央で作成され、販売エリアデータが含まれる）。
- FD02 / XD02 – 顧客を変更する。
- FD03 / XD03 – 顧客を表示する。
- FD04 顧客の変更内容を表示する。
- FD05 顧客をブロックする。
- FD06 顧客を削除対象としてマークする。
このチュートリアルでは、次のことを学習します。
- 顧客マスターレコードの作成方法
- 顧客マスタの変更内容を表示する方法
- 顧客をブロックまたは削除する方法
顧客マスターデータの作成方法
トランザクションを使用する FD01 財務専用の顧客レコードを作成するには。顧客が販売および流通でも使用されている場合は、 XD01 その代わりに、販売エリアのデータも同じフローで取得されます。
ステップ1） トランザクションコードを入力してください FD01 に選出しました。 SAP コマンドフィールド。
ステップ2） 最初の画面で、以下を入力してください。
- アカウントグループを選択してください。
- アカウントグループに割り当てられた番号範囲に従って、固有の顧客IDを入力してください。
- 顧客を作成する会社のコードを入力してください。
ステップ3） メディア掲載 Enter.
ステップ4） 次の画面で、 住所 タブキーを押してエンターキーを押します。
- 顧客の名前。
- 後で顧客IDを検索するために使用する検索語。
- 通り名と番地。
- 郵便番号と都市名。
- 国と地域。
ステップ5） 選択する 制御データ タブ。顧客が企業グループに属している場合は、ここに企業グループキーを入力してください。これにより、統合レポートでレコードが正しく集計されます。
ステップ6） クリック 会社 Code Rescale データ 一般データから財務関連ビューへ移動するボタン。
ステップ7） まず アカウントマネジメント タブを押して、調整勘定を入力します。これは、この顧客に関するすべての仕訳が反映される総勘定元帳の勘定科目なので、勘定科目表の設定と一致している必要があります。
ステップ8） まず 支払い取引 タブをクリックして支払い条件を入力してください。これらの条件は、この顧客のすべての請求書にデフォルトで適用され、督促やキャッシュフロー予測に反映されます。
ステップ9） 選択する Save.
ステップ10） 画面下部のステータスバーを確認し、顧客マスターレコードが作成されたことを確認してください。新しいレコードの顧客番号がここに表示されます。
顧客マスターの変更を表示する方法
レコードが公開されたら、すべての編集は trac可能。トランザクション FD04 この機能には、どの項目が変更されたか、誰が変更したか、そして変更前の値と変更後の値を示す監査証跡が表示されます。これは、内部監査や、顧客が異なる支払い条件や住所を主張した場合の紛争解決に不可欠です。
ステップ1） 取引コードを入力してください FD04 に選出しました。 SAP コマンドフィールド。
ステップ2） 次の画面で、以下を入力してください。
- 顧客口座番号。
- 会社コード。
ステップ3） 次の画面で、変更されたフィールドのリストから確認したいフィールドを選択してください。
ステップ4） 次の画面には、フィールドの新しい値と古い値、ユーザーID、および変更のタイムスタンプが表示されます。
顧客をブロックまたは削除する方法
顧客がもはやアクティブでなくなった場合、適切な対応は即座に削除することではない場合がほとんどです。 SAP ブロックと削除を分離することで、新規の投稿や注文を防ぎつつ、レポート作成のためにデータをシステムに保持します。
- ブロック 顧客がそれ以上の投稿や販売活動を停止するようにする。
- 削除対象としてマークする 記録をアーカイブして削除すべき時期。
顧客をブロックする
ステップ1） トランザクションコードを入力してください FD05 に選出しました。 SAP コマンドフィールド。
ステップ2） 次の画面で、以下を入力してください。
- ブロックする顧客ID。
- 会社コードデータがブロックされる顧客の会社コード。
ステップ3） 次の画面で、ブロックするデータのブロックインジケーターを確認してください。ブロックは、全体レベル（すべての会社コード）または特定の会社コードレベルで行うことができます。
ステップ4） メディア掲載 Save ブロックをコミットする。
顧客の削除
ステップ1） トランザクションコードを入力してください FD06 に選出しました。 SAP コマンドフィールド。
ステップ2） 次の画面で、以下を入力してください。
- 削除する顧客ID。
- 会社コードデータを削除する顧客の会社コード。
ステップ3） 次の画面で、削除するデータの削除フラグを確認してください。アーカイブプログラムが実行されるまで、レコードはシステムに残ります。
ステップ4） メディア掲載 Save 削除対象として記録をマークする。
レコードが正しく動作することを確認する
保存後、簡単な検証サイクルを実行します: FD03 一般データと会社コードデータが入力されていることを確認してから、サンドボックスクライアントでテスト請求書を投稿して調整勘定と支払条件を検証し、次に実行します。 FD04 変更ログに作成が記録されていることを確認します。ブロックまたは削除されたレコードの場合は、FB70請求書を転記して確認します。 SAP 期待されるブロックメッセージを返します。
