ベンダーマスターデータの作成方法 SAP

ベンダーマスターデータとは何ですか SAP?

仕入先マスターデータは、あらゆる詳細情報を保持する中心的な記録です。 SAP サプライヤーと取引を行う必要がある。これは3つの分野に分けられる。 一般的なデータ 氏名や住所など、 会社コードデータ 例えば、調整勘定や支払条件など、 購入データ 購買プロセスで使用されます。財務会計と購買の両方で同じレコードを読み取るため、正確な仕入先マスターデータがあれば、二重支払いや報告エラーを防ぐことができます。

この記録は一度作成され、その仕入先に対するすべての請求書、支払い、および発注書で再利用されます。したがって、これを正しく維持することは、クリーンな基盤となります。 会計 と調達。

このチュートリアルでは、

• ベンダーの作成方法
• ベンダーマスターの変更を表示する方法

ベンダーの作成方法

このチュートリアルでは、ベンダーマスターデータを作成する手順を説明します。

ステップ1） 取引コードFK01を入力してください SAP コマンドフィールド

ステップ2） 最初の画面で、次のように入力します。

1. アカウントグループの選択
2. ベンダーを作成する会社コードを入力します。
3. アカウント グループの番号範囲に従って一意のベンダー ID を入力します。 ベンダー フィールドは空白です。 データの保存時にシステムによって番号が割り当てられます

オプション - 「リファレンス」セクション:

1. 詳細が新しいベンダーと類似している場合は、ベンダー フィールドに参照ベンダーを入力できます。
2. 社内で Code このフィールドには、参照ベンダーの会社コードを入力できます。

このチュートリアルでは、参照なしでベンダーを作成します。 「入力」ボタンをクリックします。

Enterを押す

ステップ3） 次の画面のアドレスタブで以下を入力します

1. ベンダーの名前を入力してください
2. ベンダーIDを検索するための検索語を入力してください
3. 番地/番地を入力してください
4. 郵便番号/市区町村を入力してください

ステップ4） [アカウント制御] セクション ページの次へ ベンダーが企業グループに属している場合は、企業グループを入力します グループ キーを入力します

ステップ5） 次はアカウント管理セクションです

1. 調整アカウントを入力してください
2. 資金管理グループに入る

ステップ6） 次の支払い 会計 セクション、支払い条件を入力します

ステップ7） 標準ツールバーから「保存」を選択します

ステータス バーで、ベンダー マスターが正常に作成されたことを確認します。

前日比 既存のベンダーアカウント – トランザクション FK02

ディスプレイ ベンダーアカウント – トランザクション FK03

ベンダーマスターの変更を表示する方法

取引を入力してください Code FK04 SAP コマンドフィールド

次の画面で、次の情報を入力します。

1. ベンダーアカウント番号を入力してください
2. 会社に入る Code

次の画面で、変更されたフィールドのリストからフィールドを選択します

次の画面では、フィールドの新しい値と古い値を使用してリストが生成されます

FK01、XK01、MK01：仕入先登録トランザクション

SAP ベンダーを作成するためのトランザクションは、必要なビューに応じて3種類用意されています。適切なトランザクションを選択することで、マスタレコードの不完全さを回避できます。

トランザクション	対象領域	見解は維持される
FK01	財務会計	一般データおよび会社コードデータ
MK01	購買	一般データおよび購入データ
XK01	セントラル	一般データ、会社コードデータ、および購買データ

仕入先マスターデータのベストプラクティス

一貫した仕入先記録は、調達と支払いの信頼性を維持します。以下のベストプラクティスを適用してください。

• 重複を防ぐ： 新規レコードを作成する前に、既存のベンダーを検索してください。
• アカウントグループを使用する： アカウントグループに番号範囲とフィールドステータスを制御させる。
• 調整勘定を設定します。 正しい総勘定元帳への記帳を行うためには、必ず適切な調整勘定をリンクさせてください。
• 検索語句を標準化する： ユーザーがベンダーを素早く見つけられるよう、意味のある検索語を入力してください。
• Track の変更: Rev監査証跡を保持するために、FK04で変更内容を確認してください。

よくあるご質問