SAP FB65: Registrazione nota di credito fornitore e reso acquisto
Muratore Garcia
⚡ Riepilogo intelligente
Resi di acquisto in SAP vengono registrate con una nota di credito fornitore tramite la transazione FB65, che storna in parte o per intero una fattura fornitore e riduce il saldo da pagare insieme alla relativa IVA.
Un reso di acquisto viene gestito in Contabilità finanziaria con una nota di credito fornitore. La transazione FB65 registra la nota di credito direttamente sul fornitore, senza alcun riferimento a un ordine di acquisto, e rispecchia la registrazione effettuata originariamente al momento della contabilizzazione della fattura.
Come registrare un reso di acquisto in SAP Utilizzo di FB65
Passaggio 1) Inserire il codice transazione FB65 nel campo dei comandi, come mostrato di seguito.
Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice società per il quale deve essere registrato il documento. Il messaggio a comparsa sottostante viene visualizzato la prima volta che si apre FB65 in una sessione.
Passaggio 3) Nella scheda Dati di base, inserire le seguenti informazioni. Lo screenshot dopo l'elenco mostra la posizione di ciascun campo.
- Inserire l'ID fornitore del fornitore a cui emettere la nota di credito.
- Immettere la data del documento
- Inserisci l'importo da accreditare
- Inserisci il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
- Seleziona la casella di controllo Calcola l'imposta
Passaggio 4) Nella sezione dei dettagli dell'articolo, inserire i seguenti dati. La griglia mostrata di seguito riporta la linea di offset.
- Inserire il conto acquisti a cui è stata inviata la fattura originale
- Inserisci l'importo da addebitare
- Seleziona Credito
- Verifica il codice fiscale
Passaggio 5) Verificare lo stato del documento. Un saldo pari a zero e un semaforo verde, come nella striscia sottostante, indicano che la nota di credito è completa.
Passaggio 6) Premere il pulsante Pubblica sulla barra degli strumenti standard, evidenziato di seguito.
Passaggio 7) Controllare la barra di stato per visualizzare il numero del documento generato, come confermato nel messaggio sottostante.
La nota di credito fornitore relativa al reso dell'acquisto è stata contabilizzata correttamente e risulta come una voce di debito aperta sul conto del fornitore.
Campi chiave e tipi di documento in FB65
La transazione FB65 condivide il layout della schermata con la transazione della fattura fornitore, pertanto alcuni campi determinano se il documento si comporta o meno come una nota di credito. La tabella seguente spiega la funzione di ciascun campo.
| Settore | Cosa controlla |
|---|---|
| Transazione (intestazione) | L'impostazione predefinita è Nota di credito in FB65. Modificandola in Fattura, la stessa schermata si trasforma in una registrazione in stile FB60, quindi dovrebbe essere lasciata invariata per un reso di acquisto. |
| Data del documento | La data stampata sulla nota di credito del fornitore, di solito il punto di riferimento per la data di base. |
| Data di registrazione | La data in cui la registrazione viene inserita nel libro mastro e, di conseguenza, il periodo contabile e l'anno fiscale. |
| Referenze | Il numero della nota di credito del fornitore. Annotare qui il numero della fattura originale semplifica notevolmente le successive verifiche. |
| tipo di documento | KG per una nota di credito fornitore, rispetto a KR per una fattura fornitore. Il tipo determina l'intervallo di numerazione. |
| IVA Code | È necessario ripetere il codice utilizzato sulla fattura originale affinché l'IVA a credito venga stornata con la stessa aliquota. |
Poiché la nota di credito addebita il fornitore e accredita il conto spese o di magazzino, essa rispecchia esattamente la fattura originale. Deve essere inserito solo l'importo effettivamente restituito o fatturato in eccesso, non l'intero valore della fattura, a meno che non sia stata restituita l'intera fornitura.
FB65 vs Nota di credito MIRO vs Credito successivo
Tre diversi documenti sono comunemente chiamati “nota di credito” SAPe la scelta di quello sbagliato fa sì che la cronologia degli ordini di acquisto non sia sincronizzata.
| Aspetto | Nota di credito FB65 | Nota di credito MIRO | Credito successivo MIRO |
|---|---|---|---|
| Moduli | Contabilità finanziaria (FI) | Verifica della fattura logistica (MM) | Verifica della fattura logistica (MM) |
| Link per l'ordine di acquisto | Nona | Si fa riferimento all'ordine di acquisto o alla ricevuta della merce. | Riferimento all'ordine di acquisto |
| Effetto sulla storia clinica PO | Nessun effetto | Riduce la quantità e il valore fatturati | Riduce solo il valore; la quantità rimane invariata. |
| Utilizzo tipico | Resi senza ordine di acquisto, note di credito, addebiti eccessivi su fatture FI | Merce restituita fisicamente a fronte di un ordine di acquisto | Riduzione di prezzo concordata dopo il pagamento della fattura. |
Se il modulo Gestione Materiali è attivo e la merce è stata restituita tramite una consegna di reso, la nota di credito deve essere registrata in MIRO in modo che il conto di compensazione GR/IR e la cronologia dell'ordine di acquisto rimangano coerenti. La transazione FB65 è la scelta corretta quando non esiste un ordine di acquisto a supporto della spesa.
Come annullare una nota di credito fornitore su una fattura
La registrazione della nota di credito crea solo una voce di debito aperta. Il conto del fornitore non è in ordine finché tale voce non viene abbinata alla fattura corrispondente.
- Eseguire la transazione FBL1N per il fornitore e verificare che sia la fattura che la nota di credito risultino come partite aperte.
- Inserisci la transazione F-44, il conto fornitore, il codice società, la data di compensazione e la valuta, quindi seleziona Elabora partite aperte.
- Attiva la fattura e la nota di credito in modo che siano selezionate solo queste due righe.
- Selezionare il campo "Non assegnato". Un valore pari a zero indica che i due importi si compensano esattamente e il documento può essere registrato.
- Se la nota di credito è inferiore all'importo della fattura, utilizzare la scheda Pagamento parziale per lasciare la fattura aperta oppure la scheda Partite residue per chiuderla e aprire una nuova partita per il saldo.
- Invia il documento di compensazione, quindi esegui nuovamente FBL1N per verificare che entrambi gli elementi risultino ora compensati.
La distinzione tra liquidazione parziale e liquidazione residua per i report di scadenza. Una liquidazione parziale mantiene la fattura originale, e quindi la sua data di scadenza originaria, sul conto. Una liquidazione residua chiude la fattura originale e ne crea una nuova la cui data di riferimento riparte da zero, il che può falsare l'analisi di scadenza se utilizzata con noncuranza.
Quando la nota di credito serve semplicemente a ridurre il pagamento successivo, non è necessaria alcuna compensazione manuale. L'esecuzione automatica del pagamento in F110 compensa le note di credito aperte con le fatture dello stesso fornitore prima di proporre un importo di pagamento, a condizione che i termini e le modalità di pagamento corrispondano.
Se la nota di credito è stata inserita in modo errato, annullarla con FB08 anziché registrare una fattura compensativa e ricontrollare le voci del fornitore in è possibile pagare per questi account una volta che l'annullamento è avvenuto.
