SAP Tutorial sui dati anagrafici dei clienti: creazione, visualizzazione, blocco ed eliminazione
Team editoriale
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Dati anagrafici del cliente in SAP FI memorizza i record centrali che gestiscono le registrazioni dei crediti, la fatturazione e i solleciti di pagamento. Questa guida illustra il contenuto dei record, la loro importanza e come creare, visualizzare le modifiche, bloccare ed eliminare un cliente utilizzando i codici di transazione FD standard.
Che cosa sono i dati anagrafici del cliente in SAP?
L'anagrafica clienti contiene tutte le informazioni SAP deve fatturare, riscuotere e segnalare per un cliente. È suddiviso in tre viste: dati generali (indirizzo, contatto, campi di controllo) che sono condivisi tra i clienti, dati del codice azienda (conto di riconciliazione, termini di pagamento, solleciti) che sono specifici della finanza e dati dell'area di vendita (spedizioneping(prezzi, fatturazione) che viene mantenuto quando il record viene utilizzato in SD. Un singolo record alimenta le voci di riga dei conti clienti, i solleciti di pagamento, i controlli del credito e i report di legge, quindi la precisione in questo caso ha un impatto sull'intero ciclo dall'ordine all'incasso.
Perché la qualità dei dati anagrafici è importante
Record duplicati, codici fiscali mancanti o conti di riconciliazione errati causano registrazioni non riuscite, fatture bloccate e rilievi in sede di audit. La maggior parte dei progetti di pulizia dei crediti tracTorniamo a una gestione inadeguata dei dati anagrafici dei clienti. Impostare correttamente il record fin da subito e rivedere le modifiche con FD04 mantiene il sottoconto riconciliato con il libro mastro generale e previene sorprese a fine mese.
Transazioni che utilizzerai
- FD01 – Creazione del cliente (solo vista finanziaria, dati generali e dati relativi al codice società).
- XD01 – Creazione del cliente (in sede centrale, include i dati dell'area di vendita).
- FD02 / XD02 – Cambiare cliente.
- FD03 / XD03 – Visualizza cliente.
- FD04 – Visualizza le modifiche apportate dal cliente.
- FD05 – Blocca un cliente.
- FD06 – Contrassegna un cliente per l'eliminazione.
In questo tutorial imparerai:
- Come creare un record anagrafico cliente
- Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica clienti
- Come bloccare o eliminare un cliente
Come creare i dati anagrafici del cliente
Utilizzare la transazione FD01 per creare un record cliente solo finanziario. Se il cliente viene utilizzato anche in Vendite e Distribuzione, utilizzare XD01 in modo che i dati relativi all'area di vendita vengano acquisiti nello stesso flusso.
Passo 1) Inserisci il codice transazione FD01 nella SAP campo di comando.
Passo 2) Nella schermata iniziale, inserire quanto segue:
- Seleziona il gruppo di account.
- Inserisci un ID cliente univoco in base all'intervallo di numeri assegnato al gruppo di account.
- Inserisci il codice azienda in cui desideri creare il cliente.
Passo 3) Stampa entra.
Passo 4) Nella schermata successiva, seleziona il file Indirizzo Premi Tab e Invio:
- Il nome del cliente.
- Un termine di ricerca utilizzato per recuperare in seguito l'ID del cliente.
- Via e numero civico.
- Codice postale e città.
- Paese e regione.
Passo 5) Scegliere il Dati di controllo scheda. Se il cliente appartiene a un gruppo aziendale, inserire qui la chiave del gruppo aziendale in modo che la reportistica consolidata possa raggruppare correttamente i dati.
Passo 6) Clicca su Azienda Code Dati pulsante per passare dai dati generali alle visualizzazioni specifiche per il settore finanziario.
Passo 7) Seleziona il Gestione account Seleziona la scheda e inserisci il conto di riconciliazione. Questo è il conto del libro mastro generale su cui verranno registrate tutte le operazioni relative a questo cliente, quindi deve corrispondere alla configurazione del tuo piano dei conti.
Passo 8) Seleziona il Transazioni di pagamento Nella scheda, inserisci i termini di pagamento. Questi verranno inseriti automaticamente in ogni fattura per questo cliente e saranno utilizzati per i solleciti di pagamento e le previsioni di flusso di cassa.
Passo 9) Scegli Salva.
Passo 10) Controlla la barra di stato in fondo allo schermo per confermare che la scheda cliente sia stata creata. Il numero cliente del nuovo record viene visualizzato qui.
Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica clienti
Una volta che un record è attivo, ogni modifica deve essere traccommestibile. Transazione FD04 Mostra la traccia di controllo di quali campi sono stati modificati, chi li ha modificati e i valori vecchi rispetto a quelli nuovi. Questo è essenziale per l'audit interno e per la risoluzione delle controversie quando un cliente dichiara un termine di pagamento o un indirizzo diverso.
Passo 1) Inserisci il codice della transazione FD04 nella SAP campo di comando.
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue:
- Il numero di conto del cliente.
- Il codice aziendale.
Passo 3) Nella schermata successiva, seleziona il campo dall'elenco dei campi modificati che desideri esaminare.
Passo 4) La schermata successiva elenca il nuovo valore e il vecchio valore del campo, insieme all'ID utente e alla data e ora della modifica.
Come bloccare o eliminare un cliente
Quando un cliente non è più attivo, la soluzione migliore raramente è la cancellazione immediata. SAP Separa il blocco dalla cancellazione, in modo che i dati rimangano nel sistema per la creazione di report, impedendo al contempo nuove pubblicazioni o ordini.
- Bloccare un cliente a interrompere ulteriori pubblicazioni o attività di vendita.
- Contrassegna per la cancellazione quando il record deve essere archiviato e rimosso.
Blocca un cliente
Passo 1) Inserisci il codice transazione FD05 nella SAP campo di comando.
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue:
- L'ID cliente da bloccare.
- Il codice aziendale del cliente per il quale si desidera bloccare i dati relativi al codice aziendale.
Passo 3) Nella schermata successiva, seleziona l'indicatore di blocco per i dati da bloccare. Puoi bloccare i dati a livello generale (tutti i codici società) o a livello di singolo codice società.
Passo 4) Stampa Salva per confermare il blocco.
Elimina un cliente
Passo 1) Inserisci il codice transazione FD06 nella SAP campo di comando.
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue:
- L'ID cliente da eliminare.
- Il codice aziendale del cliente per il quale si desidera eliminare i dati relativi al codice aziendale.
Passo 3) Nella schermata successiva, selezionare la casella di controllo corrispondente ai dati da eliminare. Il record rimarrà nel sistema fino all'esecuzione del programma di archiviazione.
Passo 4) Stampa Salva per contrassegnare il record per la cancellazione.
Verificare che il record si comporti correttamente
Dopo il salvataggio, esegui un ciclo di verifica rapido: apri FD03 Per confermare che i dati generali e i dati del codice azienda siano stati inseriti, registrare una fattura di prova in un client sandbox per convalidare il conto di riconciliazione e i termini di pagamento, quindi eseguire FD04 per confermare che il registro delle modifiche abbia registrato la creazione. Per un record bloccato o eliminato, provare a registrare una fattura FB70 e confermare SAP restituisce il messaggio di blocco previsto.
