Programma di pagamento automatico Esegui F110: SAP Tutorial

Programma di pagamento automatico Eseguire F110

Introduzione
Il processo di pagamento include i seguenti passaggi

1. Le fatture vengono inserite
2. Le fatture in sospeso vengono analizzate per data di scadenza
3. Le fatture in scadenza di pagamento vengono preparate per la revisione
4. I pagamenti vengono approvati o modificati
5. Le fatture vengono pagate

È necessario elaborare un volume costantemente elevato di fatture. Contabilità fornitori Le fatture devono essere pagate in tempo per ricevere eventuali sconti. IL Contabilità desidera eseguire automaticamente questa elaborazione delle fatture. Il Programma di pagamento automatico è uno strumento che aiuterà gli utenti a gestire i debiti. SAP offre agli utenti la possibilità di: automaticamente:

1. Selezionare Fatture aperte (in sospeso) da pagare o incassare
2. Documenti di pagamento da pubblicare
3. Stampa mezzi di pagamento o genera EDI

Il Programma di pagamento automatico è stato sviluppato per transazioni di pagamento nazionali e internazionali con fornitori e clienti e gestisce sia i pagamenti in uscita che quelli in entrata. Configurazione Possiamo configurare il Programma di Pagamento selezionando il Programma di Pagamento (Tcode – F110) dal menu Applicazione Ambiente -> Mantieni Config

Le impostazioni per il programma di pagamento automatico sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Tutta la Compagnia Codes
2. Società pagante Codes
3. Metodi di pagamento/Paese
4. Metodi di pagamento / Azienda Codes
5. Selezione bancaria
6. Banche domestiche

Tutta la Compagnia Codes: In questa sezione eseguiamo le seguenti impostazioni

1. Rapporto di pagamento interaziendale
2. I codici della Società che elaborano i pagamenti
3. Sconti in contanti
4. Giorni di tolleranza per i pagamenti
5. Le transazioni del cliente e del fornitore da elaborare

Codici azienda pagante: In questa sezione eseguiamo le seguenti impostazioni

1. Importi minimi per i pagamenti in entrata e in uscita
2. Bill dei parametri di scambio
3. Moduli per consulenza di pagamento e EDI

Metodo di pagamento/Paese: In questa sezione eseguiamo le seguenti impostazioni

1. Metodi di pagamento – Assegni, bonifici bancari, ecc.
2. Impostazioni per i singoli metodi di pagamento –
   1. Requisiti dell'anagrafica
   2. Tipi di documenti per la registrazione
   3. Valute consentite
   4. Programmi di stampa

Metodo di pagamento / Azienda Code: In questa sezione eseguiamo le seguenti impostazioni

1. Importi minimi e massimi di pagamento
2. Se sono consentiti pagamenti all'estero e in valuta estera
3. Grouping Opzioni
4. Ottimizzazione della banca
5. Moduli per mezzi di pagamento

Selezione della banca:

1. Ordine di classifica
2. importi
3. conti
4. oneri
5. Date di valuta

Ordine di classifica

Conti bancari

Importi disponibili

Date di valuta

Spese/Oneri

Esecuzione : Dopo la configurazione del processo di pagamento inseriremo i parametri per eseguire il programma. Inserisci il codice transazione F110 nel file SAP Campo di comando

Ogni esecuzione del Programma di pagamento è identificata da due campi

1. Data di esecuzione
2. Identificazione

Nella scheda Parametri, dobbiamo definire quanto segue

1. Quanto deve essere pagato – Doc. Inserito fino al
2. Quali metodi di pagamento verranno utilizzati – Metodi di pagamento
3. Quando verranno effettuati i pagamenti – Data di registrazione
4. Quali codici aziendali saranno presi in considerazione? Codes
5. Come verranno pagati – La sequenza del metodo di pagamento decide la priorità del metodo di pagamento

Salvare i Parametri Inseriti

Dopo aver immesso i parametri, eseguiamo il programma premendo il pulsante proposta nella barra degli strumenti dell'applicazione

Nella finestra di dialogo successiva, seleziona "Avvia immediatamente" e premi Continua

Una proposta di pagamento viene generata in base ai parametri.

Possiamo visualizzare il registro delle proposte per possibili errori premendo il pulsante Registro delle proposte

Se lo desideriamo, possiamo modificare la proposta per bloccare alcuni pagamenti. Premi il pulsante Modifica proposta

Nella schermata successiva viene generato l'elenco delle proposte dei fornitori che riceveranno i pagamenti

Dopo aver modificato il Proposta, quindi eseguire l'esecuzione del pagamento per rilasciare i pagamenti. Possiamo programmare l'esecuzione del pagamento tornando alla schermata principale premendo il pulsante Esecuzione pagamento

Nella finestra di dialogo successiva, seleziona "Avvia immediatamente" per avviare immediatamente l'esecuzione del pagamento e premi Continua

Possiamo controllare lo stato dell'esecuzione del pagamento nella scheda Stato

Migliori pratiche per l'esecuzione automatica dei pagamenti

Una procedura F110 rigorosa protegge il denaro contante e previene pagamenti duplicati o errati. Applica queste best practice:

• È sempre opportuno rivedere la proposta: Prima di registrare i pagamenti, verifica la presenza di errori nel registro delle proposte.
• Utilizzare i parametri di test: Prima di eseguire il test in ambiente di produzione, convalidare la configurazione in un client di prova.
• Blocca gli elementi contestati: Modifica la proposta per bloccare i pagamenti contestati.
• Identificazione dell'esecuzione del controllo: Utilizzare una data di esecuzione e un'identificazione chiare per trace ogni esecuzione.
• Pianifica con attenzione: Esegui l'analisi dei pagamenti dopo la data di scadenza per recuperare gli sconti per pagamento in contanti.

Errori comuni del codice F110 e relative soluzioni

La maggior parte dei problemi relativi all'elaborazione dei pagamenti viene visualizzata nel registro delle proposte. I problemi tipici e le relative soluzioni includono:

• Nessun metodo di pagamento valido: Verifica i dati anagrafici del fornitore e la configurazione del metodo di pagamento.
• Banca di riferimento non trovata: Verificare che la selezione della banca e i fondi disponibili siano stati mantenuti.
• Elementi non selezionati: Verificare la data di registrazione, la data del documento e i codici aziendali nei parametri.
• Pagamento bloccato: Rimuovere il blocco di pagamento dalle relative partite aperte.

DOMANDE FREQUENTI