FB60 Codice transazione in SAP: Come pubblicare una fattura di acquisto

FB60 è la transazione di contabilità finanziaria utilizzata per registrare direttamente una fattura fornitore, senza un ordine di acquisto o una ricevuta merci a supporto. La procedura descritta di seguito illustra prima una fattura nazionale, poi la stessa transazione utilizzata per un documento registrato in valuta estera.

Come registrare una fattura di acquisto in SAP Utilizzo di FB60

Passaggio 1) Inserire la transazione FB60 nel SAP campo comandi, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Passaggio 2) Nella schermata successiva, immettere il codice società a cui si desidera registrare la fattura. Il messaggio a comparsa sottostante viene visualizzato la prima volta che si apre FB60 in una sessione.

Passaggio 3) Nella schermata successiva, inserire i seguenti dati di intestazione. La scheda Dati di base nell'immagine seguente mostra la posizione di ciascun campo.

1. Inserisci l'ID del fornitore a cui emettere la fattura
2. Inserisci la data della fattura
3. Inserisci l'importo della fattura
4. Seleziona l'imposta Code per l'imposta applicabile
5. Selezionare l'indicatore fiscale "Calcola imposta"

Passaggio 4) Verifica i termini di pagamento nella scheda "Pagamento". La data di riferimento e i termini di pagamento indicati qui determinano la data di scadenza del pagamento.

Passaggio 5) Nella sezione dei dettagli dell'articolo, inserire quanto segue. La griglia sottostante è il luogo in cui viene inserita la riga di spesa di compensazione.

1. Accedi all'account di acquisto
2. Seleziona Addebito
3. Inserisci l'importo della fattura
4. Verifica il codice fiscale

Passaggio 6) Dopo aver completato le voci sopra indicate, verificare lo stato del documento. Un saldo pari a zero e un semaforo verde, come nella striscia sottostante, indicano che il documento è pronto.

Passaggio 7) Premere il pulsante Pubblica nella barra standard, evidenziato di seguito.

Passaggio 8) Attendere che il numero del documento venga generato e visualizzato nella barra di stato per la conferma, come mostrato qui.

La fattura di acquisto è stata registrata correttamente e la partita aperta risulta ora visibile nel conto del fornitore.

Come registrare una fattura fornitore in valuta estera in FB60

La stessa transazione gestisce le fatture ricevute in una valuta diversa da quella del codice azienda. Solo la gestione della valuta e del tasso di cambio differisce dai passaggi precedenti.

Passaggio 1) Inserire il codice di transazione FB60 nel SAP campo di comando. La schermata di immissione si apre come mostrato nell'immagine sottostante.

Passaggio 2) Nella schermata successiva, inserire i seguenti dati. Ogni voce corrisponde ai campi di intestazione e di riga visibili nell'immagine seguente.

1. Inserisci l'ID fornitore del fornitore di cui deve essere registrata la fattura.
2. Inserisci la data della fattura
3. Inserisci come tipo di documento "Fattura fornitore"
4. Inserire l'importo della fattura nella valuta in cui la fattura deve essere registrata (valuta del documento).
5. Inserisci l'imposta Code applicabile alla fattura
6. Inserisci l'acquisto Conto Co.Ge da addebitare
7. Inserisci l'importo del debito

Passaggio 3) Il tasso di cambio È possibile regolarlo nella scheda Valuta locale, mostrata di seguito.

Passaggio 4) Dopo aver impostato il tasso di cambio, premere Salva per pubblicare il documento utilizzando l'icona nella barra degli strumenti sottostante.

Passaggio 5) Controllare la barra di stato per visualizzare il numero del documento generato, come confermato nel messaggio sottostante.

Campi chiave e tipi di documento in FB60

Diversi campi del modulo FB60 possono essere facilmente confusi perché, pur essendo simili, controllano registrazioni diverse. La tabella seguente spiega la funzione di ciascun campo.

Settore	Cosa controlla
Data fattura	La data stampata sul documento del fornitore. Normalmente, questa data costituisce la data di riferimento utilizzata per i termini di pagamento.
Data di registrazione	La data in cui la registrazione viene inserita nel libro mastro e, di conseguenza, il periodo contabile e l'esercizio fiscale del documento.
Referenze	Il numero della fattura esterna. È il campo che il controllo delle fatture duplicate confronta con i documenti esistenti.
tipo di documento	KR per una fattura fornitore standard, KG per una nota di credito fornitore e KZ per un pagamento fornitore. Il tipo controlla l'intervallo di numerazione.
Calcola le tasse	Quando questa opzione è selezionata, il sistema ricava l'importo dell'imposta dal codice fiscale anziché richiederne l'inserimento manuale.
Termini di pagamento:	Copiato dall'anagrafica fornitore, ma modificabile per ogni documento. Imposta la data di scadenza e l'eventuale sconto per pagamento anticipato.

Per ogni documento FB60 è consentita una sola riga fornitore. Le fatture che devono essere suddivise tra due fornitori o che richiedono più righe fornitore vengono inserite tramite le transazioni generiche di inserimento documenti FB01 o F-43.

FB60 vs MIRO: quando utilizzare ciascuna transazione

I nuovi utenti spesso pubblicano una fattura nella sezione sbagliata. La differenza sta semplicemente nel fatto che il documento sia associato o meno a un ordine di acquisto.

Aspetto	FB60	MIRO
Moduli	Contabilità finanziaria (FI)	Gestione dei materiali (MM), verifica delle fatture logistiche
Ordinazione d'acquisto	Non richiesto — nessun riferimento all'ordine di acquisto	Obbligatorio: la fattura è abbinata a un ordine di acquisto.
Ricevuta merce	Non coinvolto	Corrispondenza a tre vie con la ricevuta merci
Utilizzo tipico	Affitto, utenze, telefono, spese di revisione contabile, cancelleria	Debiti commerciali per materiali e servizi acquistati tramite ordine di acquisto
Account aggiornati	Conti contabili relativi a fornitori e spese o acquisti	Compensazione GR/IR, conti materiali o di magazzino, differenze di prezzo, fornitore

Qualora il modulo Gestione Materiali non sia implementato, o qualora la spesa non passi mai attraverso l'ufficio acquisti, il punto di inserimento corretto è FB60. Qualsiasi operazione emessa su un ordine di acquisto deve essere verificata tramite MIRO affinché il conto di compensazione GR/IR risulti in pareggio.

Errori comuni di FB60 e relativi codici transazione

La maggior parte degli errori nella transazione FB60 deriva dalla mancanza di dati di derivazione piuttosto che da un problema della transazione stessa. I problemi elencati di seguito sono responsabili della maggior parte degli errori di contabilizzazione.

• "Inserire l'importo della base imponibile per il conto... nel codice società": Il codice tributario prevede un importo base. Seleziona "Calcola imposta" oppure inserisci l'importo dell'imposta nella riga dell'articolo.
• L'account richiede l'assegnazione a un oggetto CO: Il conto spese è gestito tramite elementi di costo. Aprire la riga e inserire un centro di costo, un ordine interno o un elemento WBS.
• Il periodo di pubblicazione non è aperto: La data di registrazione non rientra nel periodo di apertura. Correggi la data oppure apri il periodo in OB52.
• Venditore bloccato per la pubblicazione: È stato impostato un blocco di contabilizzazione nell'anagrafica del fornitore. RevVisualizzalo in FK02 o XK02 prima di riprovare.
• Fattura duplicata Attenzione: Lo stesso riferimento, importo e data esistono già. Verificare che il documento sia effettivamente nuovo prima di sovrascrivere il messaggio.

Le transazioni elencate di seguito sono quelle più frequentemente necessarie insieme al modulo FB60.

Codice T	Missione
FV60	Accantona la fattura del fornitore per completarla e approvarla in un secondo momento.
FBV0	Pubblica o elimina un documento fornitore parcheggiato
FB65	Emettere una nota di credito fornitore per il reso di un acquisto.
FB08	Reverse documento pubblicato in modo errato
Codice FBL1N	Visualizza le voci del fornitore e le fatture aperte
F-53	Registra un pagamento in uscita a fronte della fattura
OB08	Mantenere i tassi di cambio utilizzati per i documenti in valuta estera

Il controllo delle voci di riga del fornitore in FBL1N subito dopo la registrazione è il modo più rapido per confermare che la fattura è stata ricevuta è possibile pagare per questi account con la data di scadenza prevista e l'importo.

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