Come mantenere i tassi di cambio in SAP
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Mantenere i tassi di cambio in SAP Memorizza il fattore di conversione tra due valute in modo che i documenti in valuta estera vengano contabilizzati al valore corretto. I tassi vengono inseriti tramite la transazione OB08 o il percorso SPRO, specificando il tipo di tasso di cambio, la coppia di valute e la data di validità.
Quali sono i tassi di cambio in SAP?
Un tasso di cambio in SAP è il fattore che converte un importo da una valuta all'altra. Ogniqualvolta un documento viene registrato in una valuta diversa dalla valuta del codice aziendale, SAP Legge la tabella dei tassi di cambio e converte l'importo in modo che la voce possa essere registrata nel libro mastro locale.
Le tariffe sono presenti nella tabella TCURR e vengono lette da ogni modulo che gestisce denaro, da SAP FICO registrazioni su fatture di vendita e rivalutazione della valuta estera alla chiusura del periodo. Keeping La tabella dei tassi di cambio è quindi un'operazione di routine ma importante, perché un tasso di cambio mancante o errato impedisce la contabilizzazione di un documento in valuta estera.
Ogni tasso è definito da tre elementi: un tipo di tasso di cambio, una coppia di valute e una data di validità. Le sezioni seguenti spiegano questi elementi costitutivi e poi descrivono nel dettaglio la voce corrispondente.
Tipologie e quotazioni dei tassi di cambio
SAP non memorizza un singolo tasso per una coppia di valute. Memorizza un tasso per tipo di tasso di cambioPertanto, diversi processi aziendali possono leggere tariffe diverse nello stesso giorno. I tipi standard sono:
| Tipo | Significato | Utilizzo tipico |
|---|---|---|
| M | Tasso medio | Impostazione predefinita per la pubblicazione e la traduzione dei documenti |
| B | Tasso di acquisto bancario | Valutazione delle valute estere in entrata |
| G | Tasso di vendita bancario | Valutazione delle valute estere in uscita |
| SyryX | Tasso di regolazione dell'UEM | Conversione fissa in euro per le valute preesistenti |
Il tipo M è obbligatorio, perché è il tipo predefinito che il sistema utilizza quando un processo non specifica un tipo. Anche la tariffa viene espressa in uno dei due formati di quotazione:
- Citazione diretta: Il multiplo della valuta di base dato per la valuta estera. Ad esempio, 1 USD = 56 x 1 INR.
- Citazione indiretta: l'espressione inversa. Ad esempio, 1/56 USD = 1 INR.
L'esempio seguente utilizza un preventivo indiretto. Una volta compresi il tipo e il preventivo, la tariffa può essere inserita tramite il percorso di configurazione guidata oppure direttamente tramite il codice di transazione.
Come mantenere i tassi di cambio in SAP
Esistono due modi per accedere alla tabella dei tassi di cambio. Il codice di transazione OB08 Si apre in un solo passaggio ed è il metodo che la maggior parte dei professionisti utilizza quotidianamente. Il percorso del menu SPRO raggiunge esattamente la stessa schermata ed è mostrato qui perché chiarisce il contesto di configurazione. Entrambi i percorsi terminano alla stessa schermata Nuove voci.
Passo 1) Inserisci la transazione Code SPRO nel SAP Campo comandi. Per saltare completamente il percorso del menu, immettere OB08 e continuare dal passaggio 4.
Passo 2) Nella schermata successiva, selezionare 'SAP Pulsante "Fai riferimento all'immagine".
Passo 3) Nella schermata successiva "Visualizza IMG", selezionare il percorso del menu:
SAP NetWeaver -> Impostazioni generali -> Valute -> Inserisci i tassi di cambio
I tassi di cambio possono essere inseriti come quotazioni dirette o indirette. In una quotazione diretta diamo il multiplo della valuta base al tasso di cambio. moneta straniera.
Ad esempio: 1 USD = 56 x 1 INR
Per una quotazione indiretta il tasso di cambio sarà: 1/56 USD = 1 INR
Nella schermata successiva, possiamo gestire i tassi di cambio tramite quotazione diretta o indiretta. In questo caso utilizzeremo la quotazione indiretta. Per inserire una nuova voce, selezionare il pulsante "Nuove voci".
Passo 4) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue:
- Inserisci il tipo di tasso di cambio.
- Inserisci la data di validità, ovvero la data a partire dalla quale le tariffe sono applicabili.
- Inserisci la prima valuta.
- Inserisci la tariffa del preventivo.
- Inserisci la seconda valuta.
Passo 5) Premere il pulsante 'Salva' dal SAP Menù standard.
Passo 6) Nella schermata successiva, inserisci il numero della richiesta di personalizzazione per aggiungere il nuovo tasso di cambio.
La tariffa è ora memorizzata e verrà applicata a qualsiasi documento pubblicato a partire dalla data di validità. Poiché l'inserimento viene effettuato tramite una richiesta di personalizzazione, può essere trasferito ai sistemi di controllo qualità e di produzione anziché essere reinserito manualmente.
Migliori pratiche e automazione
Typing L'inserimento manuale dei tassi di cambio funziona per un numero limitato di valute, ma la maggior parte dei sistemi di produzione automatizza questa operazione. I punti seguenti illustrano come viene gestita la manutenzione dei tassi di cambio in un contesto reale:
- Tariffe di carico automatiche. Programmi come TBDLS o un'interfaccia per i dati di mercato importano il file dei tassi giornalieri in TCURR, eliminando così l'inserimento manuale dei dati e i relativi errori.
- Imposta sempre una data di validità sensata. SAP Viene applicata la tariffa più recente in vigore alla data del documento o prima di tale data; pertanto, una tariffa con data futura non influirà sulle registrazioni odierne.
- Mantenere prima il tipo M. Se manca la media dei tassi, la traduzione fallisce anche se esistono altri tipi.
- Mantieni la citazione coerente. Mescolare operazioni dirette e indirette per la stessa coppia di valute è la causa più comune di un tasso di cambio che appare invertito.
- Utilizzare inversione e tipi di riferimento per evitare di inserire manualmente sia la conversione da USD a INR che quella da INR a USD.
Con la tabella gestita e automatizzata, i documenti in valuta estera vengono registrati correttamente e a fine periodo rivalutazione legge cifre affidabili.
