Moneta straniera Revvalutazione in SAP: Chiusura di fine mese

Prima di creare il rendiconto finanziario, dobbiamo eseguire la valutazione della valuta estera per la transazione effettuata in valuta estera.

Queste transazioni possono riguardare fatture da ricevere o fatture da pagare oppure possono essere trasferimenti di denaro tra aziende che coinvolgono conti Co.Ge., clienti o fornitori.

Gli elementi riga possono essere aperti o cancellati.

Per le voci compensate, il tasso di cambio sarà quello della data in cui viene liquidato.

Per le partite aperte che non sono ancora state liquidate, il tasso di cambio può essere considerato il tasso di cambio corrente o può essere considerato il tasso di cambio di fine mese e può essere eseguito come attività di chiusura mensile.

Pertanto, alla fine dell'anno, potrebbero esserci delle entrate o delle spese dovute alle fluttuazioni del tasso di cambio che si rifletteranno nel Bilancio Di Esercizio.

Spese e Revenue I conti per le differenze di tasso di cambio possono essere gestiti in Personalizzazione del codice transazione SPRO. Nel SAP possiamo svolgere Moneta straniera Revaluzione nel modo seguente:

Moneta straniera Revvalutazione Configurazione in SAP

Passo 1) Inserisci il codice transazione F.05 nel SAP Campo di comando

Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue

1. Inserire il Codice Azienda per il quale si vuole effettuare la Valutazione della Valuta Estera
2. Inserisci la data chiave della valutazione
3. Immettere il metodo di valutazione per la considerazione del tasso di cambio
4. Immettere la valutazione nel tipo di valuta (l'impostazione predefinita è 10: valuta del codice società)
5. È possibile filtrare l'attività di valutazione inserendo i parametri appropriati nelle schermate delle schede.

Premere Esegui

Passo 3) Nella schermata successiva, un elenco di Conti Co.Ge vengono generati quelli selezionati per la valutazione della valuta estera dal report SAPF100. Valuta le posizioni aperte sia in valuta estera che in valuta estera bilancio conti.