Top 50 SAP Domande e risposte all'intervista FICO nel 2025

qui ci sono SAP Domande e risposte all'intervista FICO per candidati più freschi ed esperti per ottenere il lavoro dei loro sogni.

SAP Domande e risposte all'intervista FICO per le matricole

1) Spiegare il termine SAP FICO?

SAP FICO sta per FI (contabilità finanziaria) e CO (controllo). In SAP Fico, SAP FI si occupa della contabilità, della preparazione dei bilanci, dei calcoli delle imposte ecc., mentre SAP CO si occupa degli ordini intermedi, del foglio dei costi, del foglio di inventario, delle allocazioni dei costi ecc. È il software che memorizza i dati, li elabora e recupera il risultato in base allo scenario di marketing corrente. SAP FICO previene la perdita di dati ed effettua anche la verifica e la segnalazione dei dati.

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2) Quali sono gli altri moduli a cui è integrata 'Contabilità Finanziaria'?

Gli altri moduli a cui è integrata 'Contabilità finanziaria' sono

a) Vendita e distribuzione
b) Gestione dei materiali
c) Risorse umane
d) Pianificazione della produzione
e) Controllo delle transazioni finanziarie

3) Dentro SAP FI quali sono gli elementi organizzativi?

Gli elementi organizzativi in SAP FI sono:

a) Codice Aziendale
b) Area Affari
c) Piano dei conti
d) Area Funzionale

4) Spiegare cos'è la chiave di pubblicazione e cosa controlla?

Per determinare il tipo di transazione inserita nella voce riga, viene utilizzato un numero a due cifre noto come "Chiave di registrazione"

Determina la chiave di registrazione

a) Tipi di conto
b) Tipologie di distacco. Debito o Credito
c) Campo Stato della transazione

5) Qual è il codice dell'azienda SAP?

Per generare rendiconti finanziari simili Conto profitti e perdite, Bilanci ecc. Viene utilizzato il codice società.

6) Quanti piani contabili può avere il codice azienda?

Puoi averne uno Piano dei conti per un codice azienda assegnato.

7) Per un Codice Azienda quante valute si possono configurare?

Esistono tre valute che possono essere configurate per un codice azienda, una è la valuta locale e due sono le valute parallele.

8) Quali sono le opzioni in SAP per gli anni fiscali?

Anno fiscale in SAP è il modo in cui i dati finanziari vengono archiviati nel sistema. In SAP, hai 12 periodi e quattro periodi speciali. Questi periodi vengono archiviati nella variante dell'anno fiscale, ovvero:

a) Anno solare: da gennaio-dicembre, aprile-marzo

b) Anno fiscale dipendente dall'anno

9) Che cosa è uno "spostamento di anno" in SAP calendario?

SAP Il sistema non sa quale sia l'anno fiscale interrotto, ad esempio da aprile 2012 a marzo 2013, e comprende solo l'anno solare. Se, per qualsiasi azienda, l'anno fiscale non è un anno solare ma la combinazione dei diversi mesi di due diversi anni solari e quindi uno degli anni solari deve essere classificato come anno fiscale per SAP e il mese che cade in un altro anno deve essere adattato all'anno fiscale spostando l'anno usando il segno -1 o +1. Questo spostamento nell'anno è noto come 'spostamento di anno'.

Esempio: Da aprile 2012 a dicembre 2012 è il nostro primo anno solare e da gennaio 2013 a marzo 2013 è il nostro secondo anno, ora se prendi il 12 aprile fino al 12 dicembre come anno fiscale, allora dal 13 gennaio al 13 marzo diventa automaticamente l'anno fiscale secondo anno, e quest'anno dovrai aggiustarlo utilizzando lo spostamento -1, e viceversa se lo scenario è invertito, qui utilizzerai lo spostamento +1.

10) Qual è la variante dell'anno fiscale dipendente dall'anno?

In una variante dell'anno fiscale dipendente dall'anno, il numero di giorni in un mese non corrisponde al mese di calendario. Ad esempio, nell'anno 2005, il mese di gennaio termina il 29^th, il mese di febbraio termina il 26^th ecc.

11) Dentro SAP come vengono gestite le imposte sugli input e sugli output?

Per ogni Paese viene definita la procedura fiscale e all'interno di essa vengono definiti i codici imposta. Esiste la flessibilità di spendere gli importi fiscali o di capitalizzarli in azioni.

12) Spiegare in cosa consistono validazioni e sostituzioni SAP?

Per ciascuna area funzionale in SAP La convalida o la sostituzione sono definite ad esempio, Attività, Controllo ecc. ai seguenti livelli

a) Livello del documento
b) Livello dell'elemento pubblicitario

13) Quali sono gli ambiti applicativi che utilizzano validazioni e sostituzioni?

a) FI-Contabilità finanziaria
b) Contabilità CO-Cost
c) AM-Contabilità patrimoniale
d) GL-Registro per scopi speciali
e) Consolidamento CS
f) Sistema PS-Project
g) RE-Immobiliare
h) Contabilità PC-Centro di profitto

14) Dentro SAP a cosa serve il FSV (versione del rendiconto finanziario)?

FSV (Versione Bilancio) è uno strumento di reporting. Può essere utilizzato per estrarre i conti finali SAP come Conto profitti e perdite e Stato patrimoniale. I molteplici FSV possono essere utilizzati per generare l'output di varie agenzie esterne come banche e altre autorità statutarie.

15) Cos'è un gruppo di stato del campo?

I 'Gruppi di stato dei campi' controllano i campi che compaiono quando l'utente esegue le transazioni. Nella FIGL (Finanza Generale Ledger) master, il gruppo di stato del campo viene memorizzato.

16) Cos'è la FI-GL (Finanziario-Generale Ledger) La contabilità fa?

Per avere una panoramica degli esterni Contabilità e contabilità, GL (General Ledger) Viene utilizzata la contabilità. Registra tutte le transazioni commerciali incorporate con tutte le altre aree operative in un sistema software e garantisce inoltre che i dati contabili siano sempre completi e accurati.

17) Qual è il tipo di tasso di cambio predefinito che viene scelto per tutti SAP transazioni?

Per tutti SAP transazione, il tasso di cambio predefinito è M (tasso medio).

18) Quali sono le modalità con cui è possibile effettuare il pagamento delle fatture fornitore?

a) Pagamento manuale senza l'uso di alcun mezzo di output come assegni ecc.

b) Pagamenti automatici come DME (Data Medium Exchange), assegni, bonifici bancari

19) Quali sono i problemi quando si configura l'area business?

Il problema che si presenta quando si configura un'area aziendale è la suddivisione del saldo contabile, che è più pertinente nel caso dei conti fiscali.

20) Per la cancellazione dei documenti quali sono i prerequisiti di personalizzazione?

Il prerequisito di personalizzazione per la compensazione dei documenti è il controllo delle posizioni compensate e non compensate, e ciò viene effettuato mediante la gestione posizioni aperte. La gestione posizioni aperte gestisce i vostri conti insoluti, cioè conto fornitori e conto clienti. Ad esempio, una posizione della fattura che non è stata ancora pagata viene registrata come conto aperto finché non viene pagata.

21) Qual è l'importanza del conto di compensazione GR/IR (Buono ricevuto/Fattura ricevuta)?

GR/IR (buono ricevuto/fattura ricevuta) è un conto transitorio. Nel sistema preesistente, se si riceve la merce e non si riceve la fattura, si effettua l'accantonamento SAP al ricevimento della merce. Passa la registrazione contabile addebitando l'inventario e accreditando il conto GR/IR. Allo stesso modo, quando viene ricevuta una fattura, il conto fornitore viene accreditato e il conto EM/EF viene addebitato, la EM/EF verrà visualizzata come articoli non compensati fino al momento in cui la fattura non viene ricevuta.

22) Cos'è la valuta parallela e locale SAP?

Ciascun codice azienda può avere due valute aggiuntive, oltre al codice azienda, valuta inserita nei dati del codice azienda. La valuta inserita nella creazione del codice azienda è denominata valuta locale e le altre due valute aggiuntive sono chiamate valute parallele. Le valute parallele possono essere utilizzate nelle transazioni commerciali estere. Per effettuare transazioni internazionali, è possibile utilizzare la valuta parallela. Le due valute parallele sarebbero la VALUTA DEL GRUPPO e la VALUTA DIFFICILE.

23) Dove è possibile utilizzare l'ordine interno?

Per tenere traccia dei costi vengono utilizzati gli ordini interni; si propone di sostenerli a breve termine.

24) È possibile calcolare l'ammortamento a giornata?

Sì, è possibile calcolare l'ammortamento, per farlo è necessario accendere l'indicatore Dep. al giorno nella configurazione della chiave di ammortamento.

25) Nella Contabilità Patrimoniale quali sono le assegnazioni organizzative?

In Contabilità cespiti, il piano di ammortamento viene classificato come il nodo più alto e viene assegnato al nodo azienda. Tutti i calcoli di ammortamento vengono memorizzati nel piano di ammortamento.

SAP Domande di intervista FICO per candidati esperti

26) Qual è l'importanza delle asset class? Quali classi di attività esistono?

La classe di attività è la classe principale per classificare le attività. Ogni asset deve essere assegnato a una sola classe di asset. Un esempio di classe di asset è Mobili e arredi, Impianti e macchinari, Computer ecc. La classe di asset contiene anche il conto G1, quando viene acquistato un bene, viene addebitato il conto G1. Ogni volta che crei un asset master, diventa obbligatorio menzionare la classe di asset per la quale stai creando gli asset richiesti. Pertanto, ogni volta che si verifica una transazione di asset, il conto G1 collegato alla classe di asset viene automaticamente prelevato e la voce viene trasferita. È inoltre possibile specificare i valori predefiniti per il calcolo dei valori di ammortamento e di altri dati anagrafici in ciascuna classe cespite.

27) Come vengono contabilizzati il capitale WIP (Work In Process) e le attività SAP?

Il "Capitale WIP" è indicato come Attività in costruzione in SAP ed è rappresentato in una specifica classe di attività. Di solito l'ammortamento non viene addebitato nella sezione "Capitale WIP". Il costo sostenuto per la costruzione di un cespite può essere contabilizzato in un 'ordine interno' e attraverso le procedure di liquidazione, e può essere registrato su un 'Bene in costruzione'.

28) Quali sono le componenti principali del piano dei conti?

Le componenti principali del piano dei conti sono:

a) Chiave del piano dei conti
b) Nome
c) Mantenere la lingua
d) Lunghezza del numero di conto GL
e) Controllo dell'integrazione
f) Piano contabile di consolidamento-gruppo
g) Indicatore di blocco

29) In cosa consiste l'area controllo crediti SAP?

Per proteggere la tua azienda dal rischio di crediti inesigibili e crediti multipli, puoi impostare un limite di credito per il tuo cliente utilizzando l'area di controllo del credito in SAP. Con l'aiuto di SAP, puoi bloccare le consegne al tuo cliente in base al limite di credito e al saldo dei crediti nel suo conto gestito da te.

30) Come si può creare un'Area Controllo Crediti in SAP?

Utilizzando il codice transazione OB45 o il percorso è possibile creare un'area di controllo del credito in SAP

SPRO> struttura aziendale>mantenere la struttura>definizione>contabilità finanziaria>mantenere l'area di controllo del credito e quindi immettere la seguente descrizione

a) Aggiornamento
b) Nome dell'area di controllo del credito in SAP
c) Valuta
d) Descriptione
e) Limite di credito
f) Categoria di rischio
g) Variante fiscale
h) Gruppo rappresentante

31) Cosa sono le varianti del periodo contabile?

Nel periodo di registrazione dell'anno fiscale è un periodo per il quale i dati delle transazioni vengono aggiornati. Le varianti del periodo di registrazione in SAP è responsabile di controllare quale periodo contabile è aperto per la registrazione e garantisce che i periodi chiusi rimangano equilibrati.

32) Spiegare in termini semplici cos'è lo stato del campo e cosa controlla?

Il gruppo stato campo è un gruppo configurato in FSV (Field Status Variant) per mantenere lo stato del campo per G/L (Informazioni Ledger) conti. Controlla quale campo deve essere soppresso, visualizzato, facoltativo e obbligatorio.

33) Cos'è l'anno fiscale a breve termine?

Un anno fiscale di breve durata si verifica quando si passa da un anno fiscale normale a un anno fiscale non solare o viceversa. Questo tipo di cambiamento avviene quando un'impresa diventa parte di un nuovo gruppo co-societario.

34) Cos'è un gruppo di conti e dove viene utilizzato?

Per controllare i dati che devono essere inseriti al momento della creazione di un record anagrafico viene utilizzato un gruppo di conti. Esistono gruppi di conti per la definizione di conto CoGe, anagrafica cliente e fornitore.

35) Qual è lo scopo del “Tipo documento” in SAP?

Lo scopo di "Tipo di documento" in SAP is

a) L'intervallo numerico per i documenti è definito da esso
b) I tipi di conti che possono essere registrati sono controllati da esso, ad esempio Asset, Fornitore, Cliente, Conto GL normale
c) Viene utilizzato per lo storno delle registrazioni

36) L'area business è a livello di codice aziendale?

No. L'area commerciale è a livello cliente, il che significa che anche altri codici azienda possono essere registrati nella stessa area commerciale.

37) Dentro SAP, a quale livello vengono memorizzati i codici cliente e fornitore?

I codici fornitore e cliente sono memorizzati a livello di cliente. Ciò significa che estendendo la visualizzazione del codice azienda qualsiasi codice azienda può utilizzare il codice cliente e fornitore.

38) Come vengono definite le tolleranze per la verifica delle fatture?

La tolleranza determina se i posti pagabili corrispondono o se la ritenuta fiscale sulla fattura. Di seguito sono riportate le istanze di tolleranza che possono essere definite per la verifica logistica delle fatture.

a) Piccole differenze
b) Variazioni dei prezzi nella media mobile
c) Scostamenti quantitativi
d) Variazioni di prezzo

39) Cos'è il piano dei conti nazionale?

Il piano dei conti nazionale contiene Co.Ge. (General Ledger) conti necessari per soddisfare i requisiti giuridici del paese.

40) In cosa consiste l'APP SAP Fico?

APP sta per 'Programma di Pagamento Automatico'; è uno strumento fornito da SAP alle aziende per pagare i propri fornitori e clienti. Gli strumenti APP aiutano a evitare eventuali errori commessi durante la pubblicazione manuale. Inoltre, quando il numero dei dipendenti in azienda è maggiore, il pagamento tramite APP diventa più fattibile.

41) Dentro SAP FICO quali sono i termini di pagamento e dove vengono conservati?

I termini di pagamento vengono creati nella configurazione e determinano la data di scadenza del pagamento per la fattura fornitore/cliente.

Vengono archiviati nel record anagrafico cliente o fornitore e inseriti nelle registrazioni delle fatture cliente/fornitore. Se necessario, la data di scadenza può essere modificata su ogni singola fattura.

42) Cosa sono i venditori occasionali?

In alcune aziende, soprattutto quelle che si occupano di transazioni in contanti elevate, non è pratico creare nuovi record anagrafici per ogni partner commerciale del fornitore. I fornitori occasionali consentono l'utilizzo di un codice fornitore fittizio per l'immissione delle fatture e anche delle informazioni che di solito vengono archiviate nell'anagrafica fornitore.

43) Quali sono le fasi standard del SAP esecuzione dei pagamenti?

I seguenti passaggi sono le fasi standard del SAP corsa di pagamento

a) Inserimento parametri (Conti Venditore, Codici Azienda, Modalità di Pagamento)
b) Schedulazione della proposta – il sistema propone l'elenco delle fatture pagate
c) Registrazione dei pagamenti: la registrazione dei pagamenti effettivi nel registro
d) Stampa di moduli di pagamento, esempio assegni

44) In Contabilità clienti, qual è la differenza tra i metodi di allocazione del contante "Pagamento residuo" e "Pagamento parziale"?

"Pagamento residuo" e "Pagamento parziale" sono i due metodi per l'assegnazione dei metodi parziali da parte dei clienti. Ad esempio, se viene generata una fattura di $ 100, il cliente ha pagato $ 70. Ora questi $ 70 verranno compensati e il saldo rimanente rimarrà di $ 30. Con il pagamento residuo, la fattura viene compensata per l'intero valore di $ 100 e viene generata una nuova fattura per i saldi rimanenti di $ 30.

45) In cosa consiste il "dunning". SAP?

Il "Dunning" è il processo attraverso il quale le lettere di inseguimento del pagamento vengono inviate ai clienti. SAP può determinare quali clienti dovrebbero ricevere le lettere e per quali articoli scaduti. È possibile stampare lettere diverse SAP a seconda della data di scadenza del pagamento, con un semplice sollecito. Con l'aiuto del livello di sollecito nell'anagrafica cliente, possiamo sapere quale lettera è stata emessa al cliente.

46) Qual è lo scopo del campo del tipo di conto nelle GL (General Ledger) anagrafica?

Alla fine dell'anno, i conti profitti e perdite vengono liquidati nel conto patrimoniale degli utili non distribuiti. Il campo contiene un indicatore collegato a una GL specifica (General Ledger) account da utilizzare in questa operazione di cancellazione.

47) Spiegare cosa sono le voci ricorrenti e perché vengono utilizzate?

Le registrazioni ricorrenti possono eliminare la necessità della registrazione manuale dei documenti contabili che non cambiano di mese in mese. Ad esempio, è possibile generare un documento di spesa che può essere programmato per gli ultimi giorni di ogni mese o ogni volta che un individuo lo desidera. Di solito vengono create più voci ricorrenti in una volta sola e quindi elaborate tutte insieme come transazione batch di fine mese.

48) Cos'è un 'Campo Valore' nel modulo CO-PA?

I campi valore sono campi relativi a numeri o valori nell'analisi della redditività, ad esempio quantità, fatturato, valore dello sconto, ecc.

49) Cosa sono gli ordini interni statistici?

Gli ordini interni statistici sono oggetti di costo fittizi utilizzati a fini di reporting e analisi. Deve essere registrato insieme a un oggetto reale, ad esempio un centro di costo.

50) Per quali scopi possono essere utilizzati gli ordini interni?

Puoi utilizzare gli ordini interni per

a) Ordini generali: monitora i lavori interni liquidati ai centri di costo
b) Ordini di investimento: monitora i lavori interni assegnati alle immobilizzazioni
c) Ordini di competenza: registrazione in compensazione dei costi maturati calcolati in CO
d) Ordini con Revrisultato: Visualizza le parti di controllo dei costi delle vendite e della distribuzione, non influisce sul core business dell'azienda

Queste domande del colloquio ti aiuteranno anche nel tuo viva(orale)