Come eseguire il dunning in SAP F150

⚡ Riepilogo intelligente

Dunning in SAP Si tratta del processo automatizzato di sollecito ai clienti per i pagamenti in sospeso, che utilizza la transazione F150 per selezionare i conti, assegnare i livelli di sollecito, generare una proposta di sollecito e stampare o inviare via e-mail gli avvisi di sollecito risultanti.

🔘 Scopo: Il servizio di sollecito invia solleciti di pagamento sempre più frequenti per i crediti scaduti, principalmente nell'ambito della contabilità clienti.
⚙️ di transazione: F150 gestisce il programma di sollecito, mentre FBMP si occupa della procedura di sollecito e dei relativi livelli.
📋 Proposta: Il processo seleziona gli account, controlla gli elementi scaduti, assegna i livelli e memorizza una proposta di sollecito consultabile.
🖨️ Produzione: Gli avvisi approvati vengono stampati o inviati via e-mail e i dati relativi ai solleciti di pagamento aggiornano i registri e i documenti principali.
🚫 Blocchi: Un blocco di sollecito sul record principale o su una voce esclude gli articoli dall'esecuzione.
🤖 Automazione: SAP S/4HANA e l'intelligenza artificiale, grazie alla pianificazione dei solleciti di pagamento, stabiliscono le priorità di contatto con i clienti.

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Dunning in SAP Il programma di sollecito automatizza l'invio di lettere di sollecito da parte di un'azienda ai clienti che non pagano le fatture entro la scadenza. Il programma (transazione F150) legge le partite aperte, decide a quali conti inviare il sollecito, assegna un livello di sollecito e genera gli avvisi di sollecito. Questa guida spiega il funzionamento del programma di sollecito, la configurazione da cui dipende e illustra passo passo l'esecuzione del programma di sollecito tramite la transazione F150.

Che cos'è il dunning in SAP?

Il sollecito è il processo di corrispondenza con clienti o fornitori riguardo alle fatture in sospeso, che SAP registri come elementi aperti. In SAP È possibile programmare il processo di sollecito e mantenere diversi livelli di sollecito per ogni ciclo di sollecito, in modo che il tono del promemoria aumenti quanto più a lungo un articolo rimane non pagato. Fa principalmente parte di creditima anche un fornitore con un saldo a debito può essere sollecitato al pagamento.

Una procedura di inseguimento si articola nei seguenti passaggi:

Inserisci i parametri per il programma di sollecito. È possibile copiare i parametri di un precedente ciclo di sollecito e modificare le date.
Il processo di sollecito seleziona i conti, li esamina per individuare eventuali importi scaduti, verifica se è necessario un sollecito e assegna loro un livello di sollecito. Tutti i dati relativi al sollecito vengono memorizzati in una proposta di sollecito.
La proposta di sollecito può essere modificata, eliminata e ricreata tutte le volte necessarie finché l'addetto al sollecito non è soddisfatto del risultato.
Se lo si desidera, questo passaggio può essere saltato e la procedura di sollecito può essere seguita direttamente dalla stampa degli avvisi di sollecito.
Con un solo clic, gli avvisi di sollecito vengono stampati e i dati relativi al sollecito vengono aggiornati nei record principali e nei documenti associati.

Configurazione e prerequisiti per il sollecito di pagamento (FBMP)

Prima della prima esecuzione del sistema F150, è necessario configurare le impostazioni di base per il sollecito dei pagamenti, altrimenti il sistema non troverà nulla da elaborare. Tre impostazioni sono fondamentali: la procedura di sollecito, i livelli di sollecito e (facoltativamente) l'area di sollecito.

Procedura di sollecito (FBMP) — La transazione FBMP gestisce la procedura di sollecito, che definisce l'intervallo di sollecito in giorni, il numero di livelli di sollecito (un massimo di nove), gli importi minimi di mora e i moduli di notifica.
Area di Dunning (OB61) — un'unità organizzativa facoltativa che consente di raggruppare gli elementi separatamente, ad esempio per regione o divisione, all'interno di un unico codice azienda.
Assegnazione dei dati anagrafici — la procedura di sollecito viene inserita nel record anagrafico del cliente o del fornitore. Gli account senza una procedura vengono ignorati, quindi questa impostazione viene definita quando creare i dati anagrafici del fornitore o mantenere il cliente.

Poiché il sollecito agisce sui crediti scaduti, funziona insieme controllo del credito clientiLa gestione del credito limita l'esposizione iniziale, mentre il sollecito di pagamento si concentra su quanto già scaduto.

Procedura per il sollecito SAP (F150)

I passaggi seguenti eseguono un ciclo completo di sollecito come processo pianificato in background. Ogni schermata della transazione F150 è mostrata in ordine.

Passaggio 1) Eseguire un ciclo completo di solleciti come attività pianificata in background inserendo il codice di transazione F150 nel SAP campo di comando, come mostrato di seguito.

Passaggio 2) Nella schermata successiva, inserire la data e l'identificativo del ciclo di sollecito, che insieme costituiscono il nome di questo ciclo.

Passaggio 3) Nella scheda Parametri, inserisci i dettagli dell'esecuzione che indicano SAP quali elementi selezionare:

La data di sollecito stampata sull'avviso
La data entro la quale i documenti sono considerati validi ai fini del sollecito.
Il codice aziendale per il sollecito
I clienti e i fornitori da sollecitare

Passaggio 4) Salvare i parametri di sollecito in modo che l'esecuzione possa utilizzarli.

Passaggio 5) Pianifica il ciclo di sollecito premendo il pulsante Pianifica.

Passaggio 6) Nella schermata successiva, selezionare la stampante che stamperà gli avvisi di sollecito generati dall'esecuzione.

Passaggio 7) Nella schermata successiva, programmare l'orario di inizio del giro di sollecito.

Passaggio 8) Verificare lo stato del ciclo di sollecito per confermare che sia terminato.

Passaggio 9) Verificare l'avviso di sollecito nelle richieste di spool, dove viene memorizzato l'output generato per la stampa.

Aprendo la richiesta di sollecito viene visualizzato l'avviso di sollecito completato, che elenca le voci aperte scadute e il livello di sollecito applicato al conto.

Comprensione dei livelli di sollecito e degli avvisi di sollecito

I livelli di sollecito sono ciò che fa sì che il processo si intensifichi. Ogni livello corrisponde a una fase di debito scaduto e, con ogni livello, il sollecito diventa più incisivo e può comportare l'aggiunta di spese di sollecito o interessi.

Livello di Dunning	tono tipico	Contenuti comuni
Livello 1	Emendamenti educati	Un cortese avviso di pagamento della fattura scaduta.
Livello 2	Stipendio aziendale	Una richiesta più incisiva, spesso con spese di sollecito o interessi.
Livello 3	Avviso urgente	Un'ultima richiesta prima dell'escalation.
Livello 4+	Finale / legale	Avviso di azioni legali o di affidamento a un'agenzia di recupero crediti (fino al livello 9)

Il livello di sollecito raggiunto da ciascun articolo viene scritto nel record anagrafico del cliente o del fornitore e nel documento, in modo che l'esecuzione successiva sappia di dover spostare un articolo al livello successivo una volta trascorso l'intervallo. I dati di sollecito stessi sono memorizzati in tabelle FI come la tabella di sollecito del fornitore LFB5, descritta nel importanti tabelle FI riferimento.

Dunning in SAP S/4HANA ed errori comuni

La transazione F150 continua a eseguire solleciti SAP S/4HANA e la configurazione classica in FBMP rimangono validi. SAP S/4HANA Cloud aggiunge app Fiori come Gestisci solleciti di pagamento e Pianifica processi di contabilità clienti, che consentono di pianificare e monitorare l'esecuzione senza la classica finestra di dialogo, ma la logica di selezione sottostante rimane la stessa.

Una buona prassi su qualsiasi rilascio è avviare la corsa di sollecito dopo il corsa di pagamentoIn questo modo, gli articoli appena pagati vengono già contabilizzati e i clienti non vengono sollecitati per fatture già saldate. I problemi più comuni che possono interrompere un ciclo includono:

La lista non contiene dati — non ci sono articoli scaduti per la selezione, la procedura di sollecito non è presente nel record principale oppure non è stato raggiunto l'importo minimo.
Blocco Dunning — un blocco impostato sul record principale o su una voce specifica esclude deliberatamente tali elementi, spesso durante una controversia.
Date sbagliate — la data di sollecito o la data di esame del documento escludono gli elementi che ti aspettavi di vedere.

DOMANDE FREQUENTI

Pianifica l'esecuzione dei solleciti dopo l'esecuzione dei pagamenti, in modo che gli articoli pagati di recente siano già stati contabilizzati. Questo mantiene aggiornata la situazione contabile ed evita di sollecitare i clienti per fatture appena saldate. La maggior parte dei team esegue questa operazione come processo in background periodico.

Sì. Sebbene il sollecito si concentri principalmente sui crediti scaduti dei clienti, SAP È possibile sollecitare il pagamento di un fornitore anche quando il suo conto presenta un saldo a debito, ad esempio in seguito a una nota di credito. La stessa esecuzione della transazione F150 e la procedura di sollecito gestiscono entrambi i casi, selezionabili in base al tipo di conto nei parametri.

La procedura di sollecito è memorizzata nell'anagrafica del cliente o del fornitore, nei dati della società (transazione FD02 per i clienti o FK02 per i fornitori). Se non è stata assegnata una procedura, il conto viene ignorato dal processo di sollecito F150.

La proposta di sollecito è l'elenco dei conti e degli importi scaduti che il sistema seleziona prima della stampa degli avvisi. L'addetto al sollecito può modificarla, eliminarla e ricrearla tutte le volte che è necessario, e può aumentare o diminuire il livello di sollecito proposto prima di finalizzarlo.

Il blocco di sollecito impedisce che un articolo o un conto vengano sollecitati. Può essere impostato sull'anagrafica del cliente o del fornitore oppure su una singola voce e viene spesso utilizzato durante la risoluzione di una controversia o di un accordo di pagamento.

L'intervallo di sollecito definisce il numero minimo di giorni che devono trascorrere prima che un conto possa essere nuovamente sollecitato o spostato al livello di sollecito successivo. Viene definito nella procedura di sollecito tramite la transazione FBMP, insieme al numero di livelli.

L'apprendimento automatico classifica i conti insoluti in base al rischio di pagamento, prevede quando un cliente pagherà e suggerisce il livello di sollecito successivo o, in alternativa, una telefonata. SAP Gli strumenti di intelligenza artificiale e di recupero crediti integrano questo sistema di punteggio, consentendo ai team di concentrarsi sui conti con maggiori probabilità di insolvenza.

Copilota GitHub aiuta a redigere l'ABAP, SAPScript o codice Smart Forms alla base di lettere di sollecito personalizzate e report di analisi. Non esegue direttamente F150, quindi convalida ogni modulo o query generata in un ambiente di test prima di implementarla in produzione.