FBRA: come reimpostare gli elementi cancellati in SAP

By: Muratore Garcia Muratore Garcia
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Ripristino degli elementi cancellati in SAP Utilizza il codice di transazione FBRA per interrompere il collegamento tra una fattura e il pagamento che l'ha saldata, riportando entrambi i documenti allo stato aperto in modo che l'errore possa essere corretto.

  • 🔁 di transazione: FBRA reimposta un documento di compensazione sia per i pagamenti dei clienti che per quelli dei fornitori.
  • 🔑 Input chiave: Il documento viene identificato tramite il numero del documento di compensazione, il codice della società e l'anno fiscale.
  • ️ Due possibili esiti: Il ripristino riapre soltanto gli elementi, mentre il ripristino e Reverse pubblica anche un'inversione.
  • ???? Revmotivo generale: Il codice motivo determina se la data di registrazione può ricadere in un periodo chiuso.
  • 🧾 Verifica del risultato: La barra di stato visualizza il numero del documento di annullamento, che conferma il ripristino.
  • ⚠️ Attento: I documenti cancellati non possono essere annullati con FB08 finché FBRA non li ha ripristinati.
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Elementi cancellati dal ripristino FBRA in SAP

Come reimpostare gli elementi cancellati AR

In SAP, se un pagamento del cliente viene effettuato a fronte di una fattura errata, la compensazione può essere ripristinata. I seguenti passaggi funzionano tramite un crediti documento di sdoganamento.

Passo 1) Inserire il codice di transazione FBRA nel SAP campo di comando, come mostrato di seguito.

Inserire il codice di transazione FBRA nel SAP campo di comando

Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci quanto segue nella schermata di selezione "Ripristina elementi cancellati" mostrata di seguito.

  1. Inserire il numero del documento di compensazione per gli articoli compensati.
  2. Inserisci il codice dell'azienda in cui è stato pubblicato l'annuncio.
  3. Inserire il anno fiscale in cui è stato pubblicato.

Schermata di selezione FBRA con numero del documento di compensazione, codice società ed anno fiscale

Passo 3) Fai clic sul pulsante "Salva" mostrato di seguito per ripristinare lo stato di cancellazione degli elementi.

Il pulsante Salva sulla barra degli strumenti FBRA viene utilizzato per reimpostare la cancellazione

Passo 4) Conferma la finestra di dialogo modale per la disattivazione della corrispondenza aperta, mostrata di seguito.

Finestra di dialogo che chiede di disattivare la corrispondenza aperta durante il ripristino

Passo 5) Nella finestra di dialogo successiva, mostrata di seguito, immettere quanto segue.

  1. Inserisci il motivo dell'annullamento per gli elementi compensati.
  2. Inserisci la data di pubblicazione.

Finestra di dialogo per l'inserimento del motivo dell'annullamento e della data di contabilizzazione.

Passo 6) Nella finestra di dialogo successiva, confermare il ripristino del documento di compensazione, come mostrato di seguito.

Richiesta di conferma prima del ripristino del documento di compensazione

Passo 7) Nella finestra di dialogo successiva, verificare il numero del documento di storno riportato di seguito per confermare il ripristino degli elementi cancellati.

Messaggio che mostra il numero del documento di storno dopo il ripristino AR

Come ripristinare gli elementi eliminati dal fornitore in SAP

La stessa transazione reimposta un è possibile pagare per questi account documento di sdoganamento. In SAPSe un pagamento a un fornitore viene effettuato a fronte di una fattura errata, anche tale compensazione può essere annullata.

Passaggio 1) Inserire la transazione Code

Nel primo passaggio, inserire il codice di transazione FBRA nel SAP campo di comando, come mostrato di seguito.

Inserire FBRA nel campo dei comandi per reimpostare un documento di compensazione fornitore

Passaggio 2) Reimposta gli elementi cancellati

Compila la schermata di selezione mostrata di seguito.

  1. Inserire il numero del documento di compensazione per gli articoli compensati.
  2. Inserisci il codice dell'azienda in cui è stato pubblicato l'annuncio.
  3. Inserisci l'anno fiscale in cui è stato registrato.

Schermata di selezione FBRA compilata per un documento di pagamento al fornitore

Passaggio 3) Premere il pulsante 'Salva'

Ora premi il pulsante "Salva" mostrato di seguito per ripristinare lo stato di cancellazione degli elementi.

Premendo il pulsante Salva si reimposta il documento di compensazione del fornitore.

Passaggio 4) Confermare il ripristino

Nella finestra di dialogo successiva, mostrata di seguito, confermare il ripristino del documento di compensazione.

Finestra di dialogo di conferma del ripristino del documento di compensazione del fornitore.

Passaggio 5) Conferma del ripristino

Ora controlla la barra di stato mostrata di seguito per la conferma del ripristino.

Messaggio nella barra di stato che conferma il ripristino del documento di compensazione del fornitore.

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Ripristino vs. Ripristino e Reverse in FBRA

La schermata FBRA offre due pulsanti e la scelta di quello sbagliato è l'errore più comune in questa transazione. Entrambi agiscono sul documento di compensazione, ma solo uno dei due registra un nuovo documento contabile.

Aspetto Reimposta elementi cancellati Ripristina e Reverse
Che succede Il collegamento tra la fattura e il pagamento è interrotto. Il collegamento è interrotto e il documento di compensazione è stato annullato.
Stato del documento Entrambi i documenti tornano allo stato aperto. La fattura viene riaperta; il documento di pagamento viene stornato.
Nuovo post Non viene creato alcun documento di storno. È stato pubblicato un documento di annullamento.
Revragione generale Non richiesto. È un campo obbligatorio e controlla la data di pubblicazione.
Utilizzo tipico Il pagamento è corretto, ma è stato applicato alla fattura sbagliata. Il pagamento è errato e deve essere annullato.

Seleziona Reimposta quando il denaro è effettivamente in banca e solo l'assegnazione era errata, in modo che l'articolo possa essere compensato nuovamente con la fattura corretta. Seleziona Reimposta e Reverse quando la registrazione del pagamento stesso deve scomparire dal libro mastro.

RevMotivi generali e prerequisiti per FBRA

Prima di eseguire la transazione, verificare che il periodo contabile sia aperto, che il documento di compensazione non sia già stato azzerato e che il pagamento non sia stato inviato alla banca tramite un mezzo di pagamento. Il motivo dell'annullamento determina quindi la data di contabilizzazione. SAP accetta.

Ragione Descrizione Data di pubblicazione utilizzata
01 Revuniversale nel periodo corrente Come nel documento originale, il periodo corrente deve essere aperto
02 Reversal in periodo chiuso Una data alternativa in un periodo libero
03 Inversione effettiva nel periodo corrente Uguale al documento originale
04 Inversione effettiva nel periodo chiuso Una data alternativa in un periodo libero
05 Registrazione di accantonamento o differimento Utilizzato per stornare i documenti di accantonamento e differimento

I motivi 03 e 04 indicano una registrazione negativa, che annulla l'importo originale anziché registrare una contropartita, in modo da non gonfiare il fatturato del conto. Le registrazioni negative devono essere consentite nel codice società prima di poter utilizzare questi motivi.

Errori comuni di FBRA e relativi codici T

La maggior parte degli errori FBRA deriva da problemi di controllo periodico, da documenti che non sono effettivamente documenti di compensazione o da pagamenti che sono già stati elaborati dal sistema. L'elenco seguente riporta i messaggi che compaiono più frequentemente.

  • Il documento non è un documento di compensazione: Il numero inserito si riferisce alla fattura o al pagamento, non al documento di compensazione. Consultare prima il documento di compensazione nella visualizzazione delle singole voci.
  • Il periodo per la presentazione delle candidature non è ancora aperto: o aprire il periodo oppure utilizzare il motivo di storno 02 con una data in un periodo aperto.
  • Il documento contiene già un elemento invertito: La pulizia è già stata ripristinata, quindi non resta nulla da annullare.
  • Pagamento già effettuato: Esiste un assegno o un altro mezzo di pagamento, quindi il pagamento deve essere annullato prima che la compensazione venga ripristinata.

Diverse transazioni sono coinvolte in questa operazione, e sapere quale selezionare evita di dover annullare un'operazione in un secondo momento.

Codice T Missione
FBRA Reimpostare, o reimpostare e invertire, un documento di compensazione
FB08 Reverse un singolo documento che non è stato approvato
Codice FBL5N Visualizza le voci del cliente e trova il documento di compensazione.
Codice FBL1N Visualizza le voci del fornitore e trova il documento di compensazione
F-32/F-44 Cancella nuovamente gli elementi aperti di clienti e fornitori dopo il ripristino

DOMANDE FREQUENTI

BKPF contiene l'intestazione del documento e BSEG le voci di riga. Le voci dei clienti saldate si trovano in BSAD e quelle aperte in BSID, mentre BSAK e BSIK contengono i corrispondenti dati dei fornitori. Un reset riporta la voce nella tabella delle voci aperte.

Non direttamente. Se durante l'esecuzione del pagamento è stato creato un mezzo di pagamento o un assegno, è necessario annullarlo prima tramite le transazioni di gestione degli assegni. In caso contrario, il registro contabile e l'estratto conto bancario non corrisponderanno una volta ripristinata la compensazione.

Un utente necessita dell'autorizzazione di contabilizzazione a livello di società tramite l'oggetto F_BKPF_BUK per l'attività in questione, oltre all'accesso al tipo di documento e a un periodo contabile aperto. Molte aziende limitano l'accesso a FBRA a un piccolo team contabile.

Sì. I modelli di applicazione dei pagamenti valutano il testo della rimessa, gli importi e la cronologia del cliente, quindi segnalano le corrispondenze con bassa affidabilità per una verifica prima di autorizzare l'operazione. Individuare una discrepanza in quella fase evita completamente il ripristino, che è molto più economico rispetto all'annullamento successivo.

Copilot può creare un wrapper ABAP o di scripting attorno a una sessione di input batch che richiama FBRA per ottenere un elenco di documenti di compensazione. È consigliabile testarlo prima in un ambiente di test, poiché un ciclo generato che reimposta i documenti errati è difficile da interrompere.

Sì. La fattura torna allo stato aperto, quindi il credito viene conteggiato nuovamente ai fini del limite in controllo del creditoSe il cliente è prossimo al blocco del credito, ripetere l'aggiornamento; in caso contrario, i nuovi ordini potrebbero non andare a buon fine inaspettatamente.

Sì. FBRA rimane la transazione per il ripristino di un documento di compensazione in SAP S/4HANA e la schermata classica rimangono invariate. Le app Fiori per la gestione delle voci di clienti e fornitori espongono la stessa azione di ripristino dall'elenco degli articoli.

FBRA gestisce un documento di compensazione per ogni esecuzione. Per volumi elevati, i team utilizzano una sessione di input batch o un piccolo programma che scorre l'elenco dei documenti, e l'annullamento in massa gestisce la parte di annullamento una volta che le voci vengono riaperte.

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