FB60 Tkód SAP: Vásárlási számla feladása
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Beszerzési számla feladása SAP az FB60 tranzakciót használja, amely a pénzügyi számvitel belépési pontja a beszerzési rendelési hivatkozással nem rendelkező szállítói számlákhoz, beleértve a helyi pénznemet, a devizát, az adókódokat és a fizetési feltételeket.
Az FB60 egy pénzügyi számviteli tranzakció, amely szállítói számlák közvetlen, beszerzési megrendelés vagy áruátvételi elismervény nélküli rögzítésére szolgál. Az alábbi útmutató először egy belföldi számlát ismertet, majd ugyanazt a tranzakciót egy külföldi pénznemben feladott bizonylathoz.
Hogyan könyveljünk beszerzési számlát SAP FB60 használata
1. lépés) Írja be az FB60 tranzakciót a következőbe: SAP parancs mezőben, ahogy az az alábbi képernyőképen is látható.
2. lépés) A következő képernyőn adja meg annak a cégnek a kódját, amelyhez a számlát könyvelni szeretné. Az alábbi felugró ablak akkor jelenik meg, amikor az FB60-at először megnyitja egy munkamenetben.
3. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő fejlécadatokat. Az alábbi képen látható Alapadatok lap mutatja az egyes mezők helyét.
- Adja meg a számlázandó szállító azonosítóját
- Adja meg a számla dátumát
- Adja meg a számla összegét
- Válassza ki az adót Code az alkalmazandó adóért
- Válassza ki az „Adó kiszámítása” adójelzőt
4. lépés) Ellenőrizze a fizetési feltételeket a Fizetés lapon. Az itt látható alapdátum és fizetési feltételek határozzák meg, hogy mikor válik esedékessé a tétel.
5. lépés) A tétel részletei részben adja meg a következőket. Az alábbi rácsban rögzítjük az ellentételezési költségsort.
- Adja meg a Vásárlási fiókot
- Válassza a Betét lehetőséget
- Adja meg a számla összegét
- Ellenőrizze az adókódot
6. lépés) A fenti bejegyzések kitöltése után ellenőrizze a dokumentum állapotát. A nulla egyenleg és a zöld jelzőlámpa, ahogy az alábbi csíkon is látható, azt jelenti, hogy a dokumentum készen áll.
7. lépés) Nyomja meg a Közzététel gombot a normál sávon, amelyet alább kiemeltünk.
8. lépés) Várja meg, amíg a dokumentumszám létrejön és megjelenik az állapotsorban megerősítésként, az itt látható módon.
A beszerzési számla sikeresen feladásra került, és a nyitott tétel megjelenik a szállítói számlán.
Devizában kiállított szállítói számla feladása az FB60-ban
Ugyanez a tranzakció kezeli a vállalati kód pénznemétől eltérő pénznemben beérkezett számlákat is. Csak a pénznem és az árfolyam kezelése tér el a fenti lépésektől.
1. lépés) Írja be az FB60 tranzakciókódot a következő mezőbe: SAP parancs mező. A beviteli képernyő az alábbi képen látható módon nyílik meg.
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat. Minden bejegyzés a következő képen látható fejléc- és elemmezőkhöz kapcsolódik.
- Adja meg annak a szállítónak a szállítóazonosítóját, akinek a számláját fel kell adni
- Adja meg a számla dátumát
- Adja meg a dokumentum típusát szállítói számlaként
- Adja meg a számla összegét abban a pénznemben, amelyben a számlát könyvelni kell (bizonylat pénzneme).
- Adja meg az adót Code a számlára vonatkozó
- Írja be a vásárlást Főkönyvi számla terhelendő
- Adja meg a terhelési összeget
3. lépés) A árfolyam a Helyi pénznem lapon módosítható, az alábbiakban látható módon.
4. lépés) Az árfolyam mentése után nyomja meg a Mentés gombot a dokumentum közzétételéhez az alábbi eszköztár ikon segítségével.
5. lépés) Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott dokumentum számát, amelyet az alábbi üzenet is megerősít.
Főbb mezők és dokumentumtípusok az FB60-ban
Számos FB60 mező könnyen összetéveszthető, mivel hasonlónak tűnnek, de eltérő bejegyzéseket vezérelnek. Az alábbi táblázat elmagyarázza, hogy mit vezérelnek.
| Mező | Mit szabályoz |
|---|---|
| Számla kiállítási dátuma | A szállítói dokumentumon nyomtatott dátum. Általában ez határozza meg a fizetési feltételekhez használt alapdátumot. |
| Postára adás dátuma | A bejegyzés főkönyvbe kerülésének dátuma, tehát a bizonylat könyvelési időszaka és pénzügyi éve. |
| Referencia | A külső számlaszám. Ez az a mező, amelyet a duplikált számla ellenőrzése összehasonlít a meglévő dokumentumokkal. |
| Document Type | KR egy szabványos szállítói számlához, KG egy szállítói jóváíráshoz és KZ egy szállítói kifizetéshez. A típus a számtartományt szabályozza. |
| Számolja ki az adót | Ha be van jelölve, a rendszer az adókódból származtatja az adó összegét, ahelyett, hogy manuálisan kellene beírni. |
| Fizetési feltételek | A szállítói törzsadatokból másolva, de bizonylatonként módosítható. Beállítja a fizetési határidőt és az esetleges készpénzes engedményt. |
FB60-as bizonylatonként csak egy szállítósor engedélyezett. Azokat a számlákat, amelyeket két szállító között kell felosztani, vagy amelyekhez több szállítósor szükséges, az általános FB01 vagy F-43 bizonylatbeviteli tranzakciókkal kell rögzíteni.
FB60 vs MIRO: Mikor használjuk az egyes tranzakciókat
Az új felhasználók gyakran rossz helyre adják fel a számlát. A különbség egyszerűen az, hogy a dokumentum mögött van-e megrendelés.
| Aspect | FB60 | NÉZEK |
|---|---|---|
| Modulok | Pénzügyi számvitel (FI) | Anyaggazdálkodás (MM), logisztikai számlaellenőrzés |
| Rendelés | Nem szükséges – nincs beszerzési referenciaszám | Kötelező – a számlát egy beszerzési megbízáshoz kell rendelni |
| Árubeérkezés | Nem érintett | Háromoldalú egyezés az áruátvételi elismervény ellenében |
| Tipikus felhasználás | Bérleti díj, közüzemi szolgáltatások, telefon, könyvvizsgálati díjak, írószerek | Szállítói kötelezettségek beszerzési megrendelés alapján beszerzett anyagokért és szolgáltatásokért |
| Fiókok frissítve | Szállítói és költség- vagy beszerzési főkönyvi számlák | GR/IR elszámolás, anyag- vagy készletszámlák, árkülönbségek, szállító |
Amennyiben az Anyaggazdálkodási modul nincs implementálva, vagy ha a költés soha nem halad át a beszerzésen, az FB60 a megfelelő belépési pont. A beszerzési megrendelésen szereplő tételeket a MIRO-n keresztül kell ellenőrizni, hogy a GR/IR elszámolási számla egyenlege kiegyenlítődjön.
Gyakori FB60 hibák és kapcsolódó T-kódok
A legtöbb FB60-as hiba a hiányzó származtatási adatokból ered, nem pedig magából a tranzakcióból. Az alábbi problémák a könyvelési hibák többségét okozzák.
- „Adja meg a … számla adóalapjának összegét cégkódban”: Az adókód alapösszeget vár. Jelölje be az Adó kiszámítása lehetőséget, vagy írja be az adó összegét a tétel sorába.
- A fiókhoz CO objektumhoz kell rendelni: A költségszámla költségelemmel van kezelve. Nyissa meg a sort, és adjon meg egy költségközpontot, belső rendelést vagy WBS-elemet.
- A feladási időszak nem nyitott: A könyvelési dátum kívül esik a nyitott időszakon. Javítsa ki a dátumot, vagy nyissa meg az időszakot az OB52-ben.
- Szállító feladása blokkolva: egy feladási blokk van beállítva a szállítói törzsadatokon. RevNézd meg az FK02-ben vagy az XK02-ben, mielőtt újrapróbálod.
- Figyelmeztetés duplikált számlára: Ugyanez a hivatkozási szám, összeg és dátum már létezik. Az üzenet felülbírálása előtt győződjön meg arról, hogy a dokumentum valóban új.
Az alábbiakban felsorolt tranzakciókra van a leggyakrabban szükség az FB60 mellett.
| T-kód | Cél |
|---|---|
| FV60 | Szállítói számla parkolása későbbi kitöltésre és jóváhagyásra |
| FBV0 | Parkolt szállítói dokumentum feladása vagy törlése |
| FB65 | Szállítói jóváírás feladása beszerzési visszáruhoz |
| FB08 | Reverse helytelenül feladott dokumentum |
| FBL1N | Szállítói tételek és nyitott számlák megjelenítése |
| F-53 | Kimenő fizetés könyvelése a számlával szemben |
| OB08 | Tartsa fenn a devizában lebonyolított dokumentumok árfolyamát |
A számla célba érkezésének ellenőrzése a leggyorsabb módja annak, hogy a könyvelés után közvetlenül ellenőrizzük az FBL1N szállítói sorait. fizetendő számlák a várható fizetési határidővel és összeggel.
