Devizában számlázandó számla feladása SAP FB70

Mi az a devizában kiállított számla? SAP?

Devizában kiállított számla SAP Az FI egy olyan vevői számlázási dokumentum, amelyet a vállalati kód helyi pénznemétől eltérő pénznemben jegyeztek fel. SAP automatikusan átváltja a devizában lévő összeget a helyi pénznemre a TCURR táblában tárolt árfolyam (az OB08 tranzakción keresztül karbantartva). Az FB70 számlák feladásakor alapértelmezett árfolyamtípus az M (Standard Translation).

A tranzakció mind a dokumentum pénznemének értékét, mind az átváltott helyi pénznem értékét tárolja, lehetővé téve az Általános Ledger hogy egyensúlyban maradjon a vezető főkönyvben, miközben megőrzi az ügyfél előnyéttractényleges valuta a nyitott tételen.

Miért érdemes devizában számlázni a vevői számlákat?

A határokon átnyúló kereskedelemmel foglalkozó szervezeteknek a szerződésükben meghatározott pénznemben kell számlázniuk az ügyfeleknek.tracts. A devizában, FB70-en keresztül történő könyvelés biztosítja, hogy a bevétel elszámolása összhangban legyen az exportértékesítéssel, támogatja a követelések pontos esedékességét az ügyfél pénznemében, és helyes adatokat szolgáltat a devizaértékelési futtatásoknak (FAGL_FC_VAL) az időszak zárásakor.

Az egyetlen tranzakció számlázáshoz való használata az adómegállapítást, a visszatartási beállításokat és az ügyfél fő alapértelmezett beállításait is összhangban tartja a standard belföldi könyvelési munkafolyamattal.

Előfeltételek az FB70 használata előtt

Devizában kiállított számla feladása előtt ellenőrizze, hogy a következő konfigurációs elemek a helyén vannak-e:

• Az ügyfél törzsrekordja létezik a megfelelő egyeztető számlával.
• A cégkódhoz a DR (vevői számla) dokumentumtípus aktív.
• Az M típusú árfolyamot az OB08-ban tartják karban a devizapárra vonatkozóan a bizonylat dátumán.
• Az adókód és a bevételi főkönyvi számla a vállalati kódhoz van konfigurálva.
• A feladási időszak meg van nyitva az OB52 tranzakcióban.

Devizában kibocsátott számla feladásának lépései SAP FB70

Kövesse az alábbi lépéseket egy vevői számla külföldi bizonylatpénzben történő rögzítéséhez. Minden lépés tükrözi a SAP Könnyen elérhető menüútvonal Könyvelés → Pénzügyi könyvelés → Vevőállományok → Bizonylat rögzítése → Számla (FB70).

1. lépés) Tranzakció bevitele Code FB70

Írja be a tranzakció kódját FB70 a SAP Parancs mezőbe, és nyomja meg az Enter billentyűt a vevői számla beviteli képernyőjének megnyitásához.

2. lépés) Adja meg a vevői számla fejlécét és a tétel adatait

A következő képernyőn adja meg a következő adatokat a fejléc és az elem mezőkben:

1. Adja meg annak az ügyfélnek az ügyfél-azonosítóját, akinek a számlát fel kell adni.
2. Adja meg a számla dátumát.
3. Adja meg a Dokumentumtípust Vevői számla (DR) értékben.
4. Adja meg a számla könyvelésének pénznemét (Dokumentum pénzneme).
5. Adja meg a számla összegét.
6. Adó megadása Code a számlára vonatkozik.
7. Lépjen be az értékesítésbe Revenue Főkönyvi számla hogy jóváírásra kerüljön.
8. Adja meg a jóváírás összegét.

3. lépés) Az árfolyam módosítása

Váltson a Helyi pénznem lapra. SAP alapértelmezettként a TCURR táblából (OB08-on keresztül karbantartva) származó árfolyamot használja az M árfolyamtípushoz a bizonylat dátumán. Felülírja az értéket, ha atracA t egy fix kamatlábat határoz meg.

4. lépés) A dokumentum mentése

Az árfolyam fenntartása után nyomja meg a gombot Megtakarítás (Ctrl+S) a dokumentum közzétételéhez. SAP elvégzi a devizaátváltást, érvényesíti az adómegállapítást, és beírja a bejegyzést a BKPF és BSEG táblákba.

5. lépés) Ellenőrizze a dokumentumszámot

Ellenőrizze az állapotsort az alján SAP A létrehozott dokumentumszám grafikus felhasználói felülete. Az FB03 tranzakcióval jelenítse meg a feladott számlát, és erősítse meg, hogy a dokumentum pénzneme és a helyi pénznemben megadott sorok is helyesen lettek létrehozva.

Árfolyam-karbantartás az OB08-cal

Az OB08 tranzakció a központi pont az árfolyamok fenntartásában SAPA leggyakoribb árfolyamtípusok a következők:

• M (standard fordítás) — alapértelmezés szerint használatos olyan dokumentumfeladásokhoz, mint az FB70.
• B (banki eladási árfolyam) — devizában történő kimenő fizetésekhez használják.
• G (banki vételi árfolyam) — devizában bejövő fizetésekhez használják.

Győződjön meg arról, hogy az M kamatlábtípus aktuális; ellenkező esetben SAP Az FB70 képernyőn az Enter billentyű megnyomásakor az F5806 (Árfolyam nem került megtartásra) figyelmeztető üzenetet jelenítheti meg.

Devizaértékelés az időszak végén

Az FB70-en keresztül devizában könyvelt nyitott tételek az időszak zárásakor a FAGL_FC_VAL tranzakció segítségével kerülnek átértékelésre. Az értékelési program az OB08-ból olvassa ki az aktuális árfolyamot, kiszámítja a nem realizált nyereséget vagy veszteséget, és korrekciót könyvel az OBA1 tranzakcióban konfigurált eredménykimutatási számlán. Az eredeti bizonylat változatlan marad a bizonylat pénznemében, megőrizve az audit előzményeket, miközben a helyi pénznemben megjelenített adatok pontosak maradnak.

Gyakori hibák és hibaelhárítás

• F5806: Az árfolyam nem maradt meg – a hiányzó párt az OB08-ban kell hozzáadni.
• F5808: Az ügyfél nincs hozzárendelve a vállalati kódhoz — bővítse ki az ügyfél törzsadatait az XD01-ben.
• FF707: Adókód nincs meghatározva — konfigurálja az adókódot az FTXP-ben.
• F5005: A feladási időszak nincs megnyitva – módosítsa az időszakváltozatot az OB52-n keresztül.

Devizában kiállított számlák feladásának ajánlott gyakorlata

• Frissítse az OB08-at naponta egy automatizált feladattal (RFTBFF00 program) az árfolyamok naprakészen tartása érdekében.
• Dokumentálja a csalásttracvégső árfolyam a számla fejléc szövegében az alapértelmezett érték felülírásakor.
• Futtassa a FAGL_FC_VAL függvényt teszt módban a hó végi utolsó közzététel előtt a nyereségek és veszteségek előzetes megtekintéséhez.
• Az FBL5N tranzakciókódban szereplő követelések egyeztetése pénznemenként csoportosítva a jobb láthatóság érdekében.
• Felhasználás SAP S/4HANA univerzális napló (ACDOCA tábla) a helyi pénznem sorától a dokumentum pénznemértékéig valós időben történő részletezéshez.

GYIK