Fennmaradó módszer: bejövő és kimenő részfizetések feladása SAP

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a bejövő és kimenő részleges fizetések könyvelését maradék módszerrel

Bejövő részfizetések könyvelése

In SAP, amikor az Ügyfél Részleges Befizetését Maradék tételként könyveli el egy fennálló bizonylattal szemben, akkor a rendszer törli azt a bizonylatot, és új bizonylatot hoz létre, amelynek nyitott tétele a fennmaradó összeg.

Itt található a demó a részleges befizetés fennmaradó móddal történő feladásához

Step 1) Írja be az F-28 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Írja be a dokumentum dátumát
2. Adja meg a Vállalati kódot, amelyben a fizetést könyvelni kívánja
3. Adja meg a fizetési pénznemet
4. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyre a fizetést könyvelni kívánja
5. Adja meg a Fizetési összeget
6. Adja meg a fizető Ügyfél ügyfél-azonosítóját
7. Nyomja meg a "Nyitott elemek feldolgozása" gombot

Step 3) A következő képernyőn

1. Válassza a Maradék tételek lapot
2. Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részlet fizetetés meg lett csinálva.
3. Adja meg a maradék összeget

Step 4) Nyomja meg a „Mentés” gombot a fizetési bizonylat elküldéséhez

Step 5) Az Állapotsorban ellenőrizze a generált dokumentumszámot.

Kimenő részfizetések könyvelése

Step 1) Írja be az F-53 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Írja be a dokumentum dátumát
2. Adja meg a Vállalati kódot, amelyben a fizetést könyvelni kívánja
3. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyre a fizetést könyvelni kívánja
4. Adja meg a Fizetési összeget
5. Adja meg a fizetést végző szállító azonosítóját
6. Nyomja meg a "Nyitott elemek feldolgozása" gombot

Step 3) A következő képernyőn

1. Válassza a Maradék tételek lapot
2. Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részfizetést teljesítette.
3. Adja meg a maradék összeget

Step 4) Nyomja meg a „Mentés” gombot a fizetés elküldéséhez

dokumentum

Step 5) Az Állapotsorban ellenőrizze a generált dokumentumszámot.