Mi a maradványfizetés? SAP példával
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Maradékmódszer SAP Az FI teljes egészében kiegyenlíti a kiegyenlítetlen számlát, és egy vadonatúj nyitott tételt hoz létre a kifizetetlen egyenleghez, így a könyvelők áttekinthető naplót kaphatnak az F-28 és F-53 tranzakciókon keresztül feldolgozott bejövő és kimenő részleges fizetésekről.
Mi a reziduális módszer a SAP FI?
In SAP A pénzügyi számvitel (FI), a maradványmódszer egy olyan könyvelési technika, amelyet akkor alkalmaznak, amikor egy vevő vagy szállító csak egy részét rendezi a kiegyenlítetlen számla összegének. Ahelyett, hogy az eredeti számlát részben nyitva hagyná, a rendszer kiegyenlíti a teljes eredeti bizonylatot, és automatikusan létrehoz egy új nyitott tételt, amely a fennmaradó egyenleget tartalmazza. Ez a megközelítés rendben tartja a követelések és a kifizetések főkönyveit, mivel minden kifizetetlen összeg külön bizonylaton szerepel, új könyvelési dátummal.
A maradványfizetési módszer élesen eltér a részleges fizetési módszertől. A részleges fizetési módszerrel az eredeti számla nyitva marad, és a fizetés kapcsolódó tételként kapcsolódik hozzá, így két dokumentum létezik egymás mellett, amíg az egyenleg kiegyenlítetlen. A maradványfizetési módszerrel egyszerre csak egy nyitott dokumentum marad, ami leegyszerűsíti az elévülési jelentéseket, a felszólítási futtatásokat és az AR és AP csapatok által végzett egyeztetési munkát.
Miért válassza a maradékfizetési módszert a részleges fizetésekhez?
A könyvelők a maradványmódszert részesítik előnyben, ha az audit egyértelműsége és a tiszta esedékességi kategóriák fontosabbak, mint az eredeti számlahivatkozás megőrzése. Mivel a maradvány új dokumentumként, aktuális dátummal kerül könyvelésre, a maradványösszeg esedékességi órája újraindul, ami hasznos lehet vitás kérdések esetén. trackirály, vagy amikor egy ügyfél újratárgyalja a fizetési feltételeket. Ez tökéletesen megfelel azoknak a szervezeteknek is, amelyek automatizált felszólításokat alkalmaznak, mivel a nyitott tétel összege mindig tükrözi a ténylegesen kifizetetlen egyenleget.
Bejövő részleges fizetések könyvelése maradványértékes módszerrel (F-28)
Az alábbi lépések bemutatják, hogyan könyvelhet bejövő vevői fizetést az F-28 tranzakciókód használatával. A Maradék tételek lap használatakor a rendszer törli az eredeti számlát, és új nyitott tételt hoz létre a kifizetetlen összegre.
1. lépés) Nyissa meg az F-28 tranzakciót
Írja be a tranzakciót Code F-28 a SAP Parancsmező.
2. lépés) Fejlécadatok megadása
A Bejövő fizetések feladása: Fejlécadatok képernyőn adja meg a következő információkat:
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Lépjen be a cégbe Code amelybe a fizetést be kell könyvelni
- Adja meg a fizetési pénznemet
- Adja meg azt a bankszámlát vagy pénztárt, amelyre a fizetést utalni kell
- Adja meg a kapott fizetési összeget
- Adja meg a fizető ügyfél ügyfél-azonosítóját
- Sajtó Nyitott tételek feldolgozása
3. lépés) Válassza ki a Maradék tételek fület
A nyitott tételek feldolgozása után váltson a Maradék tételek fülre a kifizetetlen egyenleg rögzítéséhez.
- Válassza a Maradék tételek lap
- Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részleges fizetés érkezett
- Adja meg a fennmaradó, kifizetetlen összeget
4. lépés) Mentse el a fizetési dokumentumot
Sajtó Megtakarítás a fizetési bizonylat feladásához. SAP kiegyenlíti az eredeti számlát, és létrehoz egy új nyitott tételt a fennmaradó összegre.
5. lépés) Ellenőrizze a dokumentumszámot
Ellenőrizze az állapotsoron a(z) által generált dokumentumszámot SAPEz megerősíti, hogy a fennmaradó bejegyzés mentése sikeresen megtörtént.
Kimenő részleges fizetések könyvelése maradványértékes módszerrel (F-53)
A szállítóknak kimenő kifizetések ugyanazt a maradványérték-elszámolási logikát követik, de az F-53 tranzakciókódot használják. A rendszer kiegyenlíti a szállítói számlát, és egy új fizetendő bizonylatot könyvel a kifizetetlen összegről.
1. lépés) Nyissa meg az F-53 tranzakciót
Írja be a tranzakciót Code F-53 a SAP Parancsmező.
2. lépés) Fejlécadatok megadása
A Kimenő fizetések feladása: Fejlécadatok képernyőn adja meg a következő információkat:
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Lépjen be a cégbe Code amelybe a fizetést be kell könyvelni
- Adja meg azt a bankszámlát vagy pénztárt, amelyre a fizetést utalni kell
- Adja meg a küldendő fizetési összeget
- Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját
- Sajtó Nyitott tételek feldolgozása
3. lépés) Válassza ki a Maradék tételek fület
A nyitott tételek feldolgozása után lépjen a Maradék tételek fülre a kifizetetlen egyenleg rögzítéséhez.
- Válassza a Maradék tételek lap
- Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részleges fizetés történt.
- Adja meg a fennmaradó, kifizetetlen összeget
4. lépés) Mentse el a fizetést
Sajtó Megtakarítás a kimenő fizetési bizonylat könyveléséhez. SAP kiegyenlíti az eredeti szállítói számlát, és új nyitott kifizetési tételt hoz létre a fennmaradó összegre.
5. lépés) Ellenőrizze a dokumentumszámot
Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott dokumentumszámot. Ez megerősíti, hogy a kimenő maradványkönyvelés mentésre került.
Maradékmódszer vs. részleges fizetési módszer
A maradványfizetési módszer kiegyenlíti az eredeti számlát, és új nyitott tételt könyvel a kifizetetlen egyenleghez, míg a részleges fizetési módszer nyitva tartja az eredeti számlát, és egy fizetési bizonylatot csatol hozzá. Válassza a maradványfizetési módszert, ha egyetlen nyitott bizonylatot szeretne új esedékességi dátummal, és válassza a részleges fizetési módszert, ha az eredeti számlát a teljes kiegyenlítésig láthatóvá kell tennie, ami segíthet, amikor az ügyfelek az eredeti számlaszámra hivatkoznak az átutalásokon.
