Hogyan lehet fenntartani az árfolyamokat SAP
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Az árfolyamok fenntartása SAP tárolja a két pénznem közötti átváltási tényezőt, így a devizában történő bizonylatok a helyes értéken könyvelhetők. Az árfolyamokat az OB08 tranzakción vagy az SPRO útvonalon keresztül, árfolyamtípus, pénznempár és érvényesség kezdete szerint lehet megadni.
Mik azok az árfolyamok SAP?
Egy árfolyam SAP az a tényező, amely egy összeget egyik pénznemből a másikba vált át. Amikor egy dokumentumot a vállalati kódpénznemtől eltérő pénznemben könyvelnek, SAP beolvassa az árfolyamtáblázatot, és átváltja az összeget, hogy a bejegyzés rögzíthető legyen a helyi főkönyvben.
Az árfolyamok a TCURR táblában találhatók, és minden olyan modul olvassa őket, amely pénzzel foglalkozik, a SAP FICO értékesítési számlákra történő könyvelések és devizaátértékelés az időszak zárásakor. Keepping A tábla aktuális állapotának ellenőrzése ezért rutinszerű, de fontos feladat, mivel a hiányzó vagy helytelen árfolyam megakadályozza a devizabizonylatok könyvelését.
Minden árfolyamot három dolog határoz meg: az árfolyam típusa, a devizapár és az érvényesség kezdete. Az alábbi szakaszok ismertetik ezeket az építőelemeket, majd végigvezetik magát a bejegyzést.
Árfolyamtípusok és árajánlatok
SAP nem tárol egyetlen árfolyamot egy devizapárhoz. Egy árfolyamot tárol páronként. árfolyamtípus, így a különböző üzleti folyamatok ugyanazon a napon belül eltérő árfolyamokat olvashatnak be. A standard típusok a következők:
| típus | Jelentés | Tipikus felhasználás |
|---|---|---|
| M | Átlagos arány | Alapértelmezett a dokumentumok közzétételéhez és fordításához |
| B | Banki vételi árfolyam | Bejövő deviza értékelése |
| G | Banki eladási árfolyam | Kimenő deviza értékelése |
| EURX | EMU szabályozási ráta | Fix euró átváltás a hagyományos valuták esetében |
Az M típus kötelező, mivel ez a rendszer által használt tartalék, ha egy folyamat nem ad meg típust. Az arányt két idézőjel egyikével is kifejezhetjük:
- Közvetlen idézet: a devizához megadott alapdeviza többszöröse. Például 1 USD = 56 x 1 INR.
- Közvetett idézet: a fordított kifejezés. Például 1/56 USD = 1 INR.
Az alábbi példa közvetett árajánlatot használ. Miután megértette a típust és az árajánlatot, az árfolyam megadható az irányított konfigurációs útvonalon vagy közvetlenül a tranzakciókódon keresztül.
Hogyan lehet fenntartani az árfolyamokat SAP
Az árfolyamtáblázat kétféleképpen érhető el. A tranzakciókód OB08 egy lépésben megnyitja, és a legtöbb szakember ezt használja nap mint nap. Az SPRO menüútvonal pontosan ugyanarra a képernyőre jut, és azért látható itt, mert egyértelművé teszi a konfigurációs kontextust. Mindkét útvonal ugyanazon az Új bejegyzések képernyőn végződik.
Step 1) Írja be a tranzakciót Code SPRO a SAP Parancsmező. A menüútvonal teljes kihagyásához írja be az OB08 kódot, és folytassa a 4. lépéstől.
Step 2) A következő képernyőn válassza a 'SAP „Referencia kép” gomb.
Step 3) A következő, „Kép megjelenítése” képernyőn válassza ki a menü elérési útját:
SAP NetWeaver -> Általános beállítások -> Pénznemek -> Árfolyamok megadása
Az árfolyamok megadhatók közvetlen vagy közvetett árajánlatként. Közvetlen árajánlat esetén a bázisdeviza többszörösét adjuk meg a külföldi valuta.
Például: 1 USD = 56 × 1 INR
Közvetett árajánlat esetén ez a következő lesz: 1/56 USD = 1 INR
A következő képernyőn közvetlen vagy közvetett árajánlattal tarthatjuk karban az árfolyamokat. Ebben az esetben közvetett árajánlatot fogunk használni. Új bejegyzéshez kattintson az „Új bejegyzések” gombra.
Step 4) A következő képernyőn írja be a következőket:
- Adja meg az Árfolyam típusát.
- Adja meg az Érvényesség kezdete dátumot, amely az a kezdő dátum, amelytől az árak érvényesek.
- Adja meg az első pénznemet.
- Adja meg az árajánlatot.
- Adja meg a második pénznemet.
Step 5) Nyomja meg a „Mentés” gombot a SAP Normál menü.
Step 6) A következő képernyőn adja meg a Testreszabási kérelem számát az új árfolyam hozzáadásához.
A díjszabás mostantól tárolva van, és az érvényességi dátumtól számított vagy azt követően közzétett összes dokumentumra érvényes lesz. Mivel a bejegyzés egy testreszabási kérésben van rögzítve, ahelyett, hogy újra kellene kódolni, átvihető a minőségbiztosítási és termelési rendszerekbe.
Bevált gyakorlatok és automatizálás
Typing A manuális árfolyamkezelés néhány valuta esetében működik, de a legtöbb éles rendszer automatizálja a feladatot. Az alábbi pontok azt mutatják be, hogyan történik az árfolyamok fenntartása egy élő környezetben:
- Az árak automatikus betöltése. Az olyan programok, mint a TBDLS vagy egy piaci adat interfész, importálják a napi árfolyamfájlt a TCURR-be, ami eltávolítja a manuális bevitelt és az azzal járó hibákat.
- Mindig adjon meg egy ésszerű érvényességi kezdeti dátumot. SAP a bizonylat dátumán vagy azt megelőzően érvényes legfrissebb árfolyamot alkalmazza, így a jövőbeli dátummal rendelkező árfolyam nem befolyásolja a mai könyveléseket.
- Először az M típust kell fenntartani. Ha az átlagos sebesség hiányzik, a fordítás akkor is sikertelen, ha más típusok léteznek.
- Tartsa következetesen az idézetet. Az ugyanazon párhoz tartozó közvetlen és közvetett bejegyzések keverése a leggyakoribb oka annak, hogy az árfolyam fordítottnak tűnik.
- Inverziós és referencia típusok használata hogy elkerülje az USD INR-be és az INR USD-be történő manuális bevitelét.
A karbantartott és automatizált táblázatnak köszönhetően a devizadokumentumok tisztán és az időszak végére könyvelhetők. átértékelés megbízható adatokat olvas.
