Hogyan készítsünk FB70 vevői értékesítési számlát SAP FICO

⚡ Okos összefoglaló

Értékesítési számla feladása SAP Az FI az FB70 tranzakciókódot használja a vevői számlázás rögzítéséhez a Pénzügyi Számvitel modulon belül, a vevői számla terheléséhez, a bevétel jóváírásához és az adókódok alkalmazásához a pontos követeléskönyvelés érdekében.

🧾 FB70 tranzakció: Az FB70 a dedikált SAP FI kód vevői értékesítési számla rögzítéséhez az Értékesítés és Disztribúció részlegen keresztüli irányítás nélkül.
💼 Rólunk Code Hatály: A megfelelő vállalati kód kiválasztása a számlát a megfelelő jogi személyhez, főkönyvhöz és jelentési pénznemhez köti.
📑 Kötelező mezők: Az ügyfél-azonosító, a számla dátuma, az összeg, az adókód és az „Adó kiszámítása” jelző tiszta fejléckönyvelést eredményez.
✅ Részletek részletei: A bevételi főkönyvi számlát a vevő terhelésével megegyező összeggel írják jóvá, hogy a bizonylat egyensúlyban maradjon.
🧪 Dokumentum ellenőrzése: A dokumentum állapotának ellenőrzése a feladás előtt és a létrehozott dokumentumszám megerősítése az állapotsorban a sikeres bevitel érvényesítéséhez szükséges.
🤖 AI segítség: SAP A Joule és a beágyazott gépi tanulás mostantól segíti a pénzügyi felhasználókat a számlák létrehozásában, az adókód-javaslatokban és a kivételek kezelésében.

További információk

Mi az az értékesítési számla a vevői számlán? SAP FI?

Egy vevői értékesítési számla SAP Az FI az a pénzügyi dokumentum, amely rögzíti az ügyfélnek történő értékesítést, terheli az ügyfélszámlát a követelések alszámláján, és jóváírja a megfelelő bevételi főkönyvi számlát. Az FB70 tranzakciókód a dedikált SAP FI belépési pont ezen számlák közvetlen pénzügyi könyvelésbe való feladásához, az Értékesítés és elosztás (SD) modulon keresztüli irányítás nélkül.

Ez a közvetlen könyvelési útvonal gyakori a szolgáltatási díjak, a vegyes számlák és a korrekciók esetében, ahol nincs szükség teljes értékesítési rendelési folyamatra. A könyvelés valós időben frissíti a főkönyvet, és pontosan tartja a vevői egyenleget a fizetési felszólításokhoz, a fizetéshez és a jelentésekhez.

Miért érdemes az FB70-et használni vevői számlákhoz?

Az FB70 formátumot akkor részesítik előnyben, ha a pénzügyi felhasználóknak gyors, dokumentumokkal kiegyensúlyozott könyvelésre van szükségük egy SD számlázási dokumentum többletköltsége nélkül. Széles körben használják eseti követelések könyveléséhez, belső költség-megtérülésekhez és egyszeri vevői díjakhoz, amelyek nem értékesítési megrendelésből származnak.

Az FB70 segítségével a felhasználó kezeli a fejlécadatokat, például a cégkódot, az ügyfél-azonosítót, a számla dátumát, az összeget és az adókódot, majd egyenlíti ki a tételt egy vagy több bevételi sorral. A tranzakció kettős könyvelési szabályokat érvényesít, így az ügyfél tartozik megegyezik a bevétel jóváírásával plusz az adó összegével.

Előfeltételek az FB70-ben való közzététel előtt

Az FB70 megnyitása előtt ellenőrizze, hogy a vevő törzsrekordja létre van-e hozva a megfelelő vállalati kódban, a bevételi főkönyvi számlák nyitva vannak-e a könyvelésre, és az adókódok konfigurálva vannak-e az értékesítés országához és joghatóságához. A könyvelési időszakoknak az OB52 tranzakcióban is nyitva kell lenniük, és a vevői számlák bizonylattípusának (jellemzően DR) elérhetőnek kell lennie.

Vevői értékesítési számla létrehozásának lépései az FB70-ben

A következő lépések bemutatják az FB70 tranzakcióval létrehozott vevői értékesítési számla létrehozását és feladását a következőben: SAP FI. Minden lépés a szabványos FB70 képernyőelrendezéshez igazodik.

Step 1) Írja be az FB70 tranzakciót a SAP Parancsmező.

Step 2) A következő képernyőn adja meg a Céget Code ahová a számlát fel szeretnéd adni.

Step 3) A következő képernyőn adja meg a következő fejlécadatokat:

Adja meg a számlázni kívánt ügyfél ügyfél-azonosítóját.
Adja meg a számla dátumát.
Adja meg a számla összegét.
Válassza ki az adót Code az alkalmazandó adóért.
Válassza ki az „Adó kiszámítása” adójelzőt.

Step 4) Ellenőrizze a Fizetési feltételeket a Fizetés fülön, hogy megbizonyosodjon a fizetési határidő és a kedvezmény kiszámításának helyességéről.

Step 5) Az Elem részletei részben adja meg a következőket:

Lépjen be az értékesítésbe Revszámla (főkönyv).
Válassza ki a Jóváírást könyvelési kulcsként.
Adja meg a számlasor összegét.
Ellenőrizze az adót Code egyezik a fejléccel.

Step 6) A fenti bejegyzések kitöltése után ellenőrizze a dokumentum állapotát. A zöld lámpa jelzi, hogy a terhelés és a jóváírás kiegyenlített, és a dokumentum készen áll a könyvelésre.

Step 7) Nyomja meg a Közzététel gombot a szokásos eszköztáron és várja meg, amíg a dokumentumszám létrejön és megjelenik az állapotsorban megerősítésként.

Ellenőrizze a feladott vevői számlát

A könyvelés után a létrehozott bizonylatszám az FB03 (Bizonylat megjelenítése) vagy az FBL5N (Vevői sorok) tranzakcióval tekinthető meg a vevőszámlán lévő nyitott követelés megerősítéséhez. A bevételi főkönyvi sor a FAGLL03-ban ellenőrizhető a főkönyvi jóváírás ellenőrzéséhez.

Ha a dokumentum hibásan jött létre, az FB08 tranzakcióval sztornírozható a megfelelő sztornírozási okkal. RevAz ersal létrehoz egy új bizonylatot, amely ellensúlyozza az eredeti könyvelést, és miután a két bejegyzés megegyezik, törli a nyitott tételt az ügyfélszámlán.

GYIK

Az FB70 közvetlenül a vevői számlát könyveli. SAP FI értékesítési rendelés nélkül, míg a VF01 számlázási bizonylatot hoz létre egy értékesítési rendelésből az SD modulban. Az FB70 gyorsabb az eseti követelések esetén; a VF01 támogatja a teljes megrendeléstől a pénzforgalomig tartó folyamatot.

Az FB70 alapértelmezett dokumentumtípusa a DR (vevői számla). SAP konfiguráció. A dokumentumtípus szabályozza a számtartományokat, az engedélyezett számlatípusokat és a visszafordítási viselkedést, és a szerkesztési beállításokban módosítható, ha a felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

Az FB08 tranzakcióval sztornírozhat egy FB70-en keresztül feladott vevői számlát. Adja meg a bizonylat számát, a vállalatkódot, a pénzügyi évet és a sztornírozás okát. SAP Létrehoz egy ellentételező bizonylatot, és a könyvelési időszak megnyitása után törli az eredeti könyvelést.

SAP Joule a generatív mesterséges intelligencia által vezérelt másodpilóta, amely be van ágyazva SAP S/4HANA Cloud. Számlázási munkafolyamatokhoz adókódokat javasol, számlasorokat készít a promptok alapján, megjelöli a hiányzó törzsadatokat, és megválaszolja a folyamattal kapcsolatos kérdéseket.ping A pénzügyi felhasználók gyorsabban és kevesebb hibával töltik ki az FB70-es bejegyzéseket.

Igen. SAP A Cash Application gépi tanulást használ a bejövő vevői fizetések és az FB70 által létrehozott nyitott számlák összepárosításához. A modell tanul a korábbi elszámolási mintákból, automatikusan javasol egyeztetéseket, és csökkenti a manuális munkát az F-28 tranzakcióban a követeléskezelő csapatok számára.