FB08 Tkód SAP: Hogyan kell Reverse dokumentum
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Dokumentum visszafordítása SAP az FB08 tranzakciókódot használja egy helytelenül feladott számviteli bizonylat törlésére, ellentételező könyvelési tétel létrehozására és a számlaegyenlegek visszaállítására az eredeti törlése nélkül, megőrizve a teljes és auditálható pénzügyi nyomvonalat.
Mi a dokumentum? Reversal in SAP?
A bizonylat visszavonása érvénytelenít egy hibásan feladott könyvelési bizonylatot, és létrehoz egy ellentételező bizonylatot, amely visszaállítja az érintett számlaegyenlegeket. SAP FI, ez tranzakciós kóddal történik FB08, amely a megfordítást az eredetihez kapcsolja, így mindkettő lehetséges tracösszejöttek.
RevAz ersal a könyvelés törlésének ellenőrzött alternatívája. A könyvelt FI dokumentum nem törölhető, így SAP ehelyett visszafordítja azt, megőrizve a teljes és auditálható pénzügyi nyomvonalat.
Miért Reverse dokumentum törlése helyett?
A feladott dokumentumok frissítik a főkönyvet és gyakran az analitikákat is, így eltávolításuk megszakítaná az auditnaplót és a főkönyvek közötti egyeztetést. RevAz ersal megőrzi mind az eredeti, mind az ellentételező tételt, amelyeket az auditorok végigkövethetnek.
Az FB08-ban kiválaszthatja a visszavonás okát és a könyvelési dátumot is, így a törlés a megfelelő, nyitott könyvelési időszakba kerül, még akkor is, ha az eredeti időszak már lezárult.
RevKülönleges okok és feladási időszakok
A visszavonás oka rögzíti, hogy miért lett visszavonva egy dokumentum, és azt szabályozza, hogy SAP használhat alternatív feladási dátumot. A szokásos okok a következők:
| Reversal Indok | Jelentés |
|---|---|
| 01 | Revértékesítés a jelenlegi időszakban |
| 02 | Reversal zárt időszakban |
| 03 | Tényleges visszafordítás a jelenlegi időszakban |
| 04 | Tényleges visszafordítás a lezárt időszakban |
Ha az eredeti időszak lezárult, válasszon olyan okot, amely lehetővé teszi egy alternatív dátumot (például 04), így a sztornó az aktuális nyitott időszakban könyvelődik.
Lépések a Reverse egy dokumentum az FB08-ban
A következő lépések bemutatják egy számviteli bizonylat sztornírozását az FB08 tranzakció használatával. SAP FI.
Step 1) Írja be az FB08 tranzakciókódot a Parancs mezőbe.
Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat:
- Adja meg a sztornírozni kívánt bizonylat számát.
- Lépjen be a cégbe Code a dokumentum feladásának.
- Lépjen be a Adóév a kiküldetéshez.
- Lépjen be a Reversal Code (a visszafordítás oka).
- Adja meg a feladás dátumát, vagy adja meg a feladási időszakot.
- Ha a dokumentum csekket rendelt hozzá kifizetéshez, adja meg az okkódot a csekk érvénytelenítéséhez.
Step 3) Ellenőrizze a dokumentumot a „Megjelenítés visszafordítás előtt” gomb megnyomásával.
Step 4) Ellenőrizd a dokumentumot.
Step 5) Lépjen vissza az előző képernyőre, majd nyomja meg a Mentés gombot a Standard eszköztáron.
Step 6) Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott sztornírozási bizonylat számát.
Sikeresen végrehajtott egy dokumentum visszafordítását.
Ellenőrizze a Revkülön dokumentum
Mentés után jegyezze fel az új sztornó bizonylatszámot az állapotsoron, és jelenítse meg az FB03 paranccsal a kiegyenlítés megerősítéséhez. Az eredeti bizonylat most sztornóként jelenik meg, és a vevő vagy a főkönyvi egyenleg visszaáll a könyvelés előtti állapotába.
