Automatikus fizetési program F110 futtatása: SAP Kezdőknek

Automatikus fizetési program F110 futtatása

Bevezetés
A fizetési folyamat a következő lépéseket tartalmazza

1. A számlák beírásra kerülnek
2. A függőben lévő számlák esedékessége alapján elemzik
3. A fizetési esedékes számlák ellenőrzésre előkészítésre kerülnek
4. A kifizetéseket jóváhagyják vagy módosítják
5. A számlák ki vannak fizetve

Folyamatosan nagy mennyiségű számlát kell feldolgozni. Számlák Az esetleges kedvezmények igénybevételéhez a fizetendő számlákat időben ki kell fizetni. A Könyvelés osztály automatikusan kívánja végrehajtani a számlák feldolgozását. Az Automatikus fizetési program egy olyan eszköz, amely segíti a felhasználókat a tartozások kezelésében. SAP automatikusan lehetőséget ad a felhasználóknak:

1. Válassza ki a fizetendő vagy beszedendő nyitott (függőben lévő) számlákat
2. Fizetési bizonylatok feladása
3. Nyomtasson fizetési adathordozót vagy generáljon EDI-t

Az Automatikus fizetési programot mind a belföldi, mind a nemzetközi fizetési tranzakciókra fejlesztették ki szállítókkal és ügyfelekkel, és kezeli a kimenő és bejövő fizetéseket is. Configuration A Fizetési programot a Fizetési program (Tcode – F110) Alkalmazás menü Környezet -> Konfiguráció karbantartása menüpontjának kiválasztásával tudjuk konfigurálni.

Az Automatikus fizetés beállításai program a következő kategóriákra oszlik:

1. Minden cégkód
2. Fizető cégkódok
3. Fizetési módok / Ország
4. Fizetési módok / Cégkódok
5. Bank kiválasztása
6. House Banks

Minden cégkód: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre

1. Vállalatközi fizetési kapcsolat
2. A Vállalat kódjai, amelyek feldolgozzák a kifizetéseket
3. Készpénzes kedvezmények
4. Tolerancia napok a kifizetésekhez
5. A feldolgozandó vevői és szállítói tranzakciók

Fizető cég kódjai: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre

1. A bejövő és kimenő fizetések minimális összegei
2. Bill csereparaméterek közül
3. Fizetési tájékoztató űrlapok és EDI

Fizetési mód/ország: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre

1. Fizetési módok – Csekk, banki átutalás stb.
2. Az egyes fizetési módok beállításai –
   1. Főrekord követelmények
   2. A feladáshoz szükséges dokumentumtípusok
   3. Engedélyezett pénznemek
   4. Programok nyomtatása

Fizetési mód / cégkód: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre

1. Minimális és maximális fizetési összeg
2. Megengedett-e a külföldi és a külföldi pénznemben történő fizetés
3. Csoportosítási lehetőségek
4. Bankoptimalizálás
5. Űrlapok fizetési adathordozókhoz

Bankválasztás:

1. Rangsorrend
2. összegek
3. Fiókok
4. Díjak
5. Értékdátumok

Rangsorrend

Bankszámlák

Rendelkezésre álló mennyiségek

Értékdátumok

Költségek / Díjak

Végrehajtás: A fizetési folyamat konfigurálása után megadjuk a program végrehajtásához szükséges paramétereket. Írja be az F110 Tranzakciókódot a SAP Parancsmező

Minden egyes futott Fizetési Programot két mező azonosít

1. Futtatás dátuma
2. Azonosítás

A Paraméterek fülön a következőket kell meghatároznunk

1. Mit kell fizetni – Docs. Belépett a ig
2. Milyen fizetési módokat fognak használni – Fizetési módok
3. Mikor történnek a kifizetések – Feladás dátuma
4. Mely cégkódok kerülnek figyelembevételre – Cégkódok
5. Hogyan történik a fizetés – a fizetési mód sorrendje határozza meg a fizetési mód prioritását

Mentse el a megadott paramétereket

A paraméterek megadása után az Alkalmazás eszköztárban található javaslat gomb megnyomásával végrehajtjuk a programot

A következő párbeszédpanelen jelölje be az „Azonnali indítás” lehetőséget, és nyomja meg a Folytatás gombot

A paraméterek alapján fizetési javaslat készül.

Az Ajánlatnapló gomb megnyomásával megtekinthetjük a lehetséges hibákat az Ajánlatnaplóban

Ha akarjuk, módosíthatjuk az ajánlatot, hogy egyes kifizetéseket letiltsunk, nyomja meg a Javaslat szerkesztése gombot

A következő képernyőn létrejön azon szállítók ajánlati listája, akiknek meg kell kapniuk a kifizetéseket

Szerkesztése után a Javaslat, majd futtassa a fizetési futtatást a kifizetések feloldásához. A fizetés ütemezését úgy tudjuk ütemezni, hogy visszatérünk a főképernyőre a Fizetés futtatása gomb megnyomásával

A következő párbeszédpanelen jelölje be az „Azonnali indítás” pontot a fizetés azonnali elindításához, majd nyomja meg a Tovább gombot

A Fizetés állapotát az Állapot fülön tudjuk ellenőrizni