Automatikus fizetési program F110 futtatása: SAP Kezdőknek
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Az Automatikus Fizetési Program, F110 tranzakcióval futtatva SAP, kiválasztja az esedékes számlákat, és könyveli a fizetéseket a szállítók és az ügyfelek számára. Automatizálja a számlák kiválasztását, a fizetési dokumentumok könyvelését és a fizetési média kimenetét belföldi és nemzetközi tranzakciók esetén.
Automatikus fizetési program F110 futtatása
Bevezetés
A fizetési folyamat a következő lépéseket tartalmazza
- A számlák beírásra kerülnek
- A függőben lévő számlák esedékessége alapján elemzik
- A fizetési esedékes számlák ellenőrzésre előkészítésre kerülnek
- A kifizetéseket jóváhagyják vagy módosítják
- A számlák ki vannak fizetve
Folyamatosan nagy mennyiségű számlát kell feldolgozni. Számlák Az esetleges kedvezmények igénybevételéhez a fizetendő számlákat időben ki kell fizetni. A Könyvelés osztály automatikusan kívánja végrehajtani a számlák feldolgozását. Az Automatikus fizetési program egy olyan eszköz, amely segíti a felhasználókat a tartozások kezelésében. SAP automatikusan lehetőséget ad a felhasználóknak:
- Válassza ki a fizetendő vagy beszedendő nyitott (függőben lévő) számlákat
- Fizetési bizonylatok feladása
- Nyomtasson fizetési adathordozót vagy generáljon EDI-t
Az Automatikus fizetési programot mind a belföldi, mind a nemzetközi fizetési tranzakciókra fejlesztették ki szállítókkal és ügyfelekkel, és kezeli a kimenő és bejövő fizetéseket is. Configuration A Fizetési programot a Fizetési program (Tcode – F110) Alkalmazás menü Környezet -> Konfiguráció karbantartása menüpontjának kiválasztásával tudjuk konfigurálni.
Az Automatikus fizetés beállításai program a következő kategóriákra oszlik:
- Minden vállalat Codes
- Fizető cég Codes
- Fizetési módok / Ország
- Fizetési módok / Cég Codes
- Bank kiválasztása
- House Banks
Minden vállalat Codes: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre
- Vállalatközi fizetési kapcsolat
- A Vállalat kódjai, amelyek feldolgozzák a kifizetéseket
- Készpénzes kedvezmények
- Tolerancia napok a kifizetésekhez
- A feldolgozandó vevői és szállítói tranzakciók
Fizető cég kódjai: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre
- A bejövő és kimenő fizetések minimális összegei
- Bill csereparaméterek közül
- Fizetési tájékoztató űrlapok és EDI
Fizetési mód/ország: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre
- Fizetési módok – Csekk, banki átutalás stb.
- Az egyes fizetési módok beállításai –
- Főrekord követelmények
- A feladáshoz szükséges dokumentumtípusok
- Engedélyezett pénznemek
- Programok nyomtatása
Fizetési mód / Cég Code: Ebben a részben a következő beállításokat hajtjuk végre
- Minimális és maximális fizetési összeg
- Megengedett-e a külföldi és a külföldi pénznemben történő fizetés
- Grouping Opciók
- Bankoptimalizálás
- Űrlapok fizetési adathordozókhoz
Bankválasztás:
- Rangsorrend
- összegek
- Fiókok
- Díjak
- Értékdátumok
Rangsorrend
Bankszámlák
Rendelkezésre álló mennyiségek
Értékdátumok
Költségek / Díjak
Végrehajtás: A fizetési folyamat konfigurálása után megadjuk a program végrehajtásához szükséges paramétereket. Írja be az F110 Tranzakciókódot a SAP Parancsmező
Minden egyes futott Fizetési Programot két mező azonosít
- Futtatás dátuma
- Azonosítás
A Paraméterek fülön a következőket kell meghatároznunk
- Mit kell fizetni – Docs. Belépett a ig
- Milyen fizetési módokat fognak használni – Fizetési módok
- Mikor történnek a kifizetések – Feladás dátuma
- Melyik vállalati kódokat vesszük figyelembe – Vállalat Codes
- Hogyan történik a fizetés – a fizetési mód sorrendje határozza meg a fizetési mód prioritását
Mentse el a megadott paramétereket
A paraméterek megadása után az Alkalmazás eszköztárban található javaslat gomb megnyomásával végrehajtjuk a programot
A következő párbeszédpanelen jelölje be az „Azonnali indítás” lehetőséget, és nyomja meg a Folytatás gombot
A paraméterek alapján fizetési javaslat készül.
Az Ajánlatnapló gomb megnyomásával megtekinthetjük a lehetséges hibákat az Ajánlatnaplóban
Ha akarjuk, módosíthatjuk az ajánlatot, hogy egyes kifizetéseket letiltsunk, nyomja meg a Javaslat szerkesztése gombot
A következő képernyőn létrejön azon szállítók ajánlati listája, akiknek meg kell kapniuk a kifizetéseket
Szerkesztése után a Javaslat, majd futtassa a fizetési futtatást a kifizetések feloldásához. A fizetés ütemezését úgy tudjuk ütemezni, hogy visszatérünk a főképernyőre a Fizetés futtatása gomb megnyomásával
A következő párbeszédpanelen jelölje be az „Azonnali indítás” pontot a fizetés azonnali elindításához, majd nyomja meg a Tovább gombot
A Fizetés állapotát az Állapot fülön tudjuk ellenőrizni
Az automatikus fizetési futtatás ajánlott gyakorlatai
A fegyelmezett F110 folyamat védi a készpénzt és megakadályozza a duplikált vagy hibás fizetéseket. Alkalmazza az alábbi bevált gyakorlatokat:
- Mindig tekintse át az ajánlatot: A kifizetések közzététele előtt ellenőrizze a javaslatnaplót hibák szempontjából.
- Használjon tesztparamétereket: Éles futtatás előtt ellenőrizze a konfigurációt egy tesztkliensben.
- Vitatott elemek blokkolása: Szerkessze a javaslatot a vitatott kifizetések blokkolásához.
- Kontrollfuttatás azonosítása: Használjon egyértelmű futtatási dátumot és azonosítót tracminden futás.
- Gondosan tervezz be: Fizetések lebonyolítása esedékesség utáni elemzés alapján a készpénzes engedmények rögzítéséhez.
Gyakori F110 hibák és hibaelhárítás
A legtöbb fizetési folyamattal kapcsolatos probléma megjelenik az ajánlati naplóban. Tipikus problémák és javítások a következők:
- Nincs érvényes fizetési mód: Ellenőrizze a szállító törzsadatait és a fizetési mód konfigurációját.
- Házbank nem található: Erősítse meg a bankválasztást és a rendelkezésre álló összegek fenntartását.
- Nem kiválasztott elemek: Ellenőrizze a paraméterekben a könyvelési dátumot, a bizonylat dátumát és a cégkódokat.
- Fizetés blokkolva: Távolítsa el a fizetési blokkolást a vonatkozó nyitott tételekről.
