Bejövő és kimenő részleges fizetés SAP

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours korszerűsített

⚡ Okos összefoglaló

Részleges fizetés feladása SAP Az FI olyan vevői vagy szállítói nyugtát rögzít, amely nem egyenlíti ki teljesen az eredeti számlát, így mind az eredeti nyitott tétel, mind az új részleges tétel a kontófőkönyvben marad későbbi elszámolás céljából.

  • 💳 Bejövő részleges fizetés: Az F-28 tranzakció egy vevői nyugtát könyvel egy nyitott számlával szemben, miközben az eredeti követelést külön nyitott tételként megőrzi.
  • 🧾 Kimenő részleges fizetés: Az F-53 tranzakció egy szállítói kifizetést könyvel, amely csökkenti a fizetendő egyenleget az eredeti számlabizonylat kiegyenlítése nélkül.
  • 📑 Nincs elszámolási dokumentum: A részleges fizetési mód két nyitott tételt hoz létre, egy terhelést és egy jóváírást egy elszámolási referenciaszám helyett.
  • ✅ Nyitott tételek feldolgozása: A Részleges fizetés fül kiválasztása és a részösszeg megadása vezérli a megosztott könyvelési logikát.
  • 🧪 Dokumentum ellenőrzése: A mentés után az állapotsor megerősíti a létrehozott FI-dokumentum számát.
További információk

Bejövő és kimenő részleges fizetés SAP

Mi az a részleges fizetés? SAP FI?

Részleges fizetés SAP Az FI csak egy részét egyenlíti ki a nyitott számlanak. Az eredeti bizonylat teljes értékben marad a vevői vagy szállítói számlán, a részösszeg pedig új, különálló nyitott tételként kerül könyvelésre. A fennmaradó egyenleg kifizetéséig nem generálódik elszámolási bizonylat.

Például, ha egy vevőnek 1000 egyenlegű kiegyenlítetlen követelése van, és 400-at részleges fizetésként átutal, akkor a vevőszámlán két külön nyitott tétel jelenik meg: 1000 Dr és 400 Cr. Mindkét tétel nyitva marad, amíg a fennmaradó egyenleg kiegyenlítetlen.

Bejövő részleges fizetések könyvelése SAP

A bejövő részleges fizetések tranzakciókóddal kerülnek könyvelésre. F-28.

1. lépés) Nyissa meg az F-28 tranzakciót

Írja be a tranzakciót Code F-28 a SAP Parancsmező.

Nyitott F-28 tranzakció bejövő részleges fizetéshez SAP

2. lépés) Fejléc és banki adatok megadása

A következő képernyőn adja meg a következő adatokat.

  1. Írja be a dokumentum dátumát.
  2. Cégnév megadása Code amelybe a fizetést be kell könyvelni.
  3. Adja meg a fizetési pénznemet.
  4. Adja meg azt a bankszámlát/pénzszámlát, amelyre a kifizetést utalni kell.
  5. Adja meg a fizetendő összeget.
  6. Adja meg a fizető ügyfél ügyfél-azonosítóját.
  7. Sajtó Nyitott tételek feldolgozása.

Adja meg a bejövő részleges fizetés fejlécadatait itt: SAP F-28

3. lépés) Válassza ki a Részleges fizetés fület

  1. Válassza a Részlet fizetetés Tab.
  2. Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részleges fizetés történt.
  3. Adja meg a részösszeget.

Válassza a Részleges fizetés fület, és aktiválja a számlát a SAP F-28

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

4. lépés) Mentse el a fizetési dokumentumot

Sajtó Megtakarítás a Fizetési Dokumentum feladásához.

Mentse el a bejövő részleges fizetési bizonylatot a következőbe: SAP

5. lépés) Ellenőrizze az FI dokumentum számát

Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott dokumentum számát.

Bejövő részleges fizetéshez generált dokumentumszám SAP

Kimenő részleges fizetések könyvelése SAP

A szállítóknak kimenő részleges kifizetések tranzakciókódot használnak. F-53.

1. lépés) Nyissa meg az F-53 tranzakciót

Írja be a tranzakciót Code F-53 a SAP Parancsmező.

Nyissa meg az F-53 tranzakciót a kimenő részleges fizetéshez SAP

2. lépés) Fejléc és szállítói adatok megadása

A következő képernyőn adja meg a következő adatokat.

  1. Írja be a dokumentum dátumát.
  2. Cégnév megadása Code amelybe a fizetést be kell könyvelni.
  3. Adja meg azt a bankszámlát/pénzszámlát, amelyre a kifizetést utalni kell.
  4. Adja meg a fizetendő összeget.
  5. Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját.
  6. Sajtó Nyitott tételek feldolgozása.

Adja meg a kimenő részleges fizetés fejlécadatait itt: SAP F-53

3. lépés) Válassza ki a Részleges fizetés fület

  1. Válassza a Részlet fizetetés Tab.
  2. Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részleges fizetés történt.
  3. Adja meg a részösszeget.

Válassza a Részleges fizetés fület a Kimenő fizetéshez SAP F-53

4. lépés) Mentse el a fizetési dokumentumot

Sajtó Megtakarítás a Fizetési Dokumentum feladásához.

Mentse el a kimenő részleges fizetési bizonylatot a következőbe: SAP

5. lépés) Ellenőrizze az FI dokumentum számát

Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott dokumentum számát.

Kimenő részleges fizetéshez generált dokumentumszám SAP

GYIK

Részleges fizetés esetén az eredeti számla nyitva marad, a nyugta pedig külön nyitott tételként kerül könyvelésre. A maradványfizetés törli az eredeti számlát, és új nyitott tételt hoz létre, csak a fennmaradó egyenlegre.

Használja az F-53 tranzakciókódot egy kimenő részleges fizetés szállítónak történő könyveléséhez. Nyissa meg a Nyitott tételek feldolgozása ablakot, váltson a Részleges fizetés lapra, aktiválja a számlát, adja meg a részösszeget, és mentse el a dokumentumot.

Nem, a részleges fizetés nem eredményez elszámolási bizonylatot. Az eredeti számla és a részleges bizonylat két nyitott tételként marad az analitikán, amíg a fennmaradó egyenleg kiegyenlítése és a tételek együttes elszámolása meg nem történik.

Futtassa az FBL5N tranzakciót az ügyfélfiókhoz, és válassza ki a Nyitott tételek állapotot. Az eredeti számla és a részleges fizetések külön sorként jelennek meg, mindegyik megtartja a saját dokumentumszámát. tracképesség.

Igen, SAP A Joule, az S/4HANA generatív mesterséges intelligencián alapuló másodpilóta, a Fiori indítópulton természetes nyelvű promptokkal összegzi a nyitott tételeket, javasolja a helyes tranzakciókódot, és végigvezeti a pénzügyi felhasználókat a részleges fizetések feladásának lépésein.

SAP A Cash Application gépi tanulást használ a bejövő bankszámlakivonatok és a nyitott vevői számlák, beleértve a részleges fizetéseket is, összevetéséhez. A modell tanul a korábbi elszámolási döntésekből, és javaslatot tesz a megfelelő számlafelosztásra a pénzügyi csapatok számára a jóváhagyás érdekében.

Foglald össze ezt a bejegyzést a következőképpen: