Részleges módszer: Bejövő és kimenő részfizetések feladása SAP

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a bejövő és kimenő részleges fizetések könyvelését részleges módszerrel

Bejövő részfizetések könyvelése

In SAP a bejövő kifizetéseket részkifizetésként tudjuk könyvelni. A részleges kifizetések, amelyek külön nyitott (Főleges) tételként kerülnek könyvelésre. Például egy ügyfélnek 1000 kintlévősége van és 400 értékű fizetést teljesít részleges fizetésként, akkor két külön nyitott (tartozó) 1000 tétel lesz. Dr és 400 Cr .Nem jön létre elszámolási dokumentum.

Íme egy bemutató a részleges fizetés feladására részleges fizetési móddal

Step 1) Írja be az F-28 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Írja be a dokumentum dátumát
2. Adja meg a Vállalati kódot, amelyben a fizetést könyvelni kívánja
3. Adja meg a fizetési pénznemet
4. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyre a fizetést könyvelni kívánja
5. Adja meg a Fizetési összeget
6. Adja meg a fizető Ügyfél ügyfél-azonosítóját
7. Nyomja meg a "Nyitott elemek feldolgozása" gombot

Step 3) A következő képernyőn

1. Válassza a Részleges fizetés lapot
2. Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részfizetést teljesítette.
3. Adja meg a részösszeget

Step 4) Nyomja meg a „Mentés” gombot a fizetési bizonylat elküldéséhez

Step 5) Az Állapotsorban ellenőrizze a generált dokumentumszámot.

Kimenő részfizetések könyvelése

Step 1) Írja be az F-53 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Írja be a dokumentum dátumát
2. Adja meg a Vállalati kódot, amelyben a fizetést könyvelni kívánja
3. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyre a fizetést könyvelni kívánja
4. Adja meg a Fizetési összeget
5. Adja meg a fizetést végző szállító azonosítóját
6. Nyomja meg a "Nyitott elemek feldolgozása" gombot

Step 3) A következő képernyőn

1. Válassza a Részleges fizetés lapot
2. Válassza ki és aktiválja azt a számlát, amelyre a részfizetést teljesítette.
3. Adja meg a részösszeget

Step 4) Nyomja meg a „Mentés” gombot a fizetési bizonylat elküldéséhez

Step 5) Az Állapotsorban ellenőrizze a generált dokumentumszámot.