FBRA: Hogyan lehet visszaállítani a törölt elemeket SAP
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Törölt elemek visszaállítása itt: SAP Az FBRA tranzakciós kódot használja a számla és az azt kiegyenlítő fizetés közötti kapcsolat megszakítására, mindkét dokumentumot nyitott állapotba állítva vissza, így a hiba kijavítható.
Az AR törölt elemek visszaállítása
In SAP, ha egy vevő helytelen számlával fizet, az elszámolás visszaállítható. A következő lépések egy követelések elszámolási dokumentum.
Step 1) Írja be az FBRA tranzakciókódot a SAP parancs mező, az alábbiak szerint.
Step 2) A következő képernyőn adja meg a következőket az alább látható Törölt elemek visszaállítása kiválasztó képernyőn.
- Adja meg a kiegyenlített tételek kiegyenlítési bizonylatszámát.
- Add meg a cégkódot, amelyiknél a bejegyzés történt.
- Lépjen be a pénzügyi év amelyben közzétették.
Step 3) Nyomja meg az alább látható „Mentés” gombot a tételek törölt állapotának visszaállításához.
Step 4) Erősítse meg a megnyitott levelezés deaktiválására szolgáló modális párbeszédpanelt, az alább látható módon.
Step 5) A következő, alább látható párbeszédpanelen írja be a következőket.
- Adja meg a kiegyenlített tételek visszavonásának okát.
- Adja meg a bejegyzés dátumát.
Step 6) A következő párbeszédpanelen erősítse meg az elszámolási bizonylat visszaállítását az alábbiak szerint.
Step 7) A következő párbeszédpanelen ellenőrizze az alább látható sztornírozott bizonylatszámot a kiegyenlített tételek visszaállításának megerősítéséhez.
Hogyan lehet visszaállítani a szállító által törölt tételeket a SAP
Ugyanaz a tranzakció visszaállít egy fizetendő számlák elszámolási dokumentum. SAP, ha egy szállítói kifizetés helytelen számlával történik, akkor az elszámolás is visszaállítható.
1. lépés) Tranzakció bevitele Code
Az első lépésben adja meg az FBRA tranzakciókódot a SAP parancs mező, ahogy az alább látható.
2. lépés) Állítsa vissza a törölt elemeket
Töltsd ki az alább látható kiválasztó képernyőt.
- Adja meg a kiegyenlített tételek kiegyenlítési bizonylatszámát.
- Add meg a cégkódot, amelyiknél a bejegyzés történt.
- Adja meg a könyvelési évet.
3. lépés) Nyomja meg a „Mentés” gombot
Most nyomja meg az alább látható „Mentés” gombot a tételek törölt állapotának visszaállításához.
4. lépés) Erősítse meg a visszaállítást
A következő, alább látható párbeszédpanelen erősítse meg az elszámolási bizonylat visszaállítását.
5. lépés: Visszaállítás megerősítése
Most ellenőrizze az alábbi állapotsort a visszaállítás megerősítéséhez.
Visszaállítás vs. Visszaállítás és Reverse az FBRA-ban
Az FBRA képernyő két gombot kínál, és a rossz kiválasztása a leggyakoribb hiba ennél a tranzakciónál. Mindkettő hatással van az elszámolási bizonylatra, de csak az egyik könyvel új könyvelési bizonylatot.
| Aspect | Törölt elemek visszaállítása | Alaphelyzetbe állítás és Reverse |
|---|---|---|
| Mi történik, | A számla és a fizetés közötti kapcsolat megszakadt. | A kapcsolat megszakadt, és az elszámolási dokumentum visszafordításra került. |
| Dokumentum állapota | Mindkét dokumentum visszaáll nyitott állapotba. | A számla újra megnyílik; a fizetési bizonylat visszavonásra kerül. |
| Új bejegyzés | Nem jön létre sztornó bizonylat. | Egy sztornó bizonylatot könyveltek. |
| Revkülönös ok | Nem szükséges. | Kötelező, és ez szabályozza a feladási dátumot. |
| Tipikus felhasználás | A fizetés helyes, de rossz számlára lett ráírva. | Maga a fizetés hibás volt, és törölni kell. |
Válassza a Visszaállítás lehetőséget, ha a készpénz valóban a bankban van, és csak a hozzárendelés volt hibás, így a tételt újra elszámolhatja a helyes számlával szemben. Válassza a Visszaállítás lehetőséget, és Reverse amikor magának a fizetési könyvelésnek el kell tűnnie a főkönyvből.
RevAz FBRA különös okai és előfeltételei
A tranzakció futtatása előtt ellenőrizze, hogy a könyvelési időszak nyitott-e, hogy az elszámolási bizonylatot még nem állították-e vissza, és hogy a fizetést nem küldték-e el a banknak fizetési eszközön keresztül. A visszavonás oka ezután szabályozza, hogy melyik könyvelési dátum érvényes. SAP elfogadja.
| Ok | Leírás | Felhasznált feladási dátum |
|---|---|---|
| 01 | Revértékesítés a jelenlegi időszakban | Ugyanaz, mint az eredeti dokumentum, az aktuális időszaknak nyitottnak kell lennie |
| 02 | Reversal zárt időszakban | Alternatív dátum egy nyitott időszakban |
| 03 | Tényleges visszafordítás a jelenlegi időszakban | Ugyanaz, mint az eredeti dokumentum |
| 04 | Tényleges visszafordítás a lezárt időszakban | Alternatív dátum egy nyitott időszakban |
| 05 | Halasztott vagy elhatárolt könyvelés | Elhatárolási és halasztási bizonylatok visszafordításához használatos |
A 03-as és 04-es okok negatív könyvelést jelölnek, amely az eredeti összeget fordítja meg ahelyett, hogy ellentételező tételt könyvelne, így a számla forgási sebessége nem duzzad fel. A negatív könyveléseket engedélyezni kell a vállalati kódban, mielőtt ezeket az okokat használni lehetne.
Gyakori FBRA hibák és kapcsolódó T-kódok
A legtöbb FBRA hiba az időszaki ellenőrzésből, olyan dokumentumokból, amelyek valójában nem elszámolási dokumentumok, vagy olyan fizetésekből ered, amelyek már elhagyták a rendszert. Az alábbi lista a leggyakrabban megjelenő üzeneteket tartalmazza.
- A dokumentum nem elszámolási dokumentum: A megadott szám a számla vagy a fizetés száma, nem az elszámolási bizonylaté. Először keresse meg az elszámolási bizonylatot a tételsorok megjelenítésében.
- A feladási időszak nem nyitott: Vagy nyissa meg az időszakot, vagy használja a 02-es visszafordítási okot egy nyitott időszakban lévő dátummal.
- A dokumentum már tartalmaz egy fordított elemet: A clearing már alaphelyzetbe lett állítva, így nincs mit visszavonni.
- Már kifizetett összeg: Létezik csekk vagy fizetési eszköz, ezért a fizetést érvényteleníteni kell az elszámolás visszaállítása előtt.
Több tranzakció is körülveszi ezt a feladatot, és ha tudjuk, melyikhez nyúljunk, elkerülhetjük a folyamat visszafordítását, amelyet ismét vissza kell vonni.
| T-kód | Cél |
|---|---|
| FBRA | Elszámolási bizonylat visszaállítása, vagy visszaállítása és visszavonása |
| FB08 | Reverse egyetlen, nem ellenőrzött dokumentum |
| FBL5N | Ügyfélsorok megjelenítése és elszámolási bizonylat keresése |
| FBL1N | Szállítói tételek megjelenítése és elszámolási bizonylat keresése |
| F-32 / F-44 | Törölje újra a vevői és szállítói nyitott tételeket a visszaállítás után |
