Számlakövetelés be SAP FI

⚡ Okos összefoglaló

Számlakövetelés be SAP Az FI kezeli az ügyféltől a készpénzig tartó ciklus minden lépését, a törzsadatok létrehozásától és a számlák feladásától kezdve a bejövő fizetések rögzítésén át a hitelkockázat-kitettség felügyeletéig, valamint a pénzügyi csapatok számára készült lejárati vagy nyitott tételekről szóló jelentések elkészítéséig.

💰 Ügyfél-készpénz hatókör: SAP Az FI vevőkövetelések kezelése egyetlen integrált analitikában tartalmazza az ügyfelek törzsadatait, a számlák feldolgozását, a hitelképesség-ellenőrzéseket, a bejövő fizetéseket és az egyeztetést.
🧾 Főbb tranzakciók: Az FD01 létrehoz egy vevőt, az FB70 könyveli a számlát, az F-28 rögzíti a bejövő fizetést, az FBL5N megjeleníti a nyitott tételeket, az F.27 pedig kinyomtatja a kimutatásokat.
👥 Valós idejű általános Ledger Sync: Minden egyes vevőkövetelés-feladás frissíti az egyeztető számlát az Általános számlán. Ledger azonnal, tartsdping a mérleg és az analitikus főkönyv összehangolva.
✅ Hitel- és kockázatkezelés: A hitelellenőrzési területek, az ügyfélkockázati kategóriák és a felszólítási szintek segítenek a pénzügyi csapatoknak csökkenteni a lejárt tartozásokat és a rossz hitelek kockázatát.
🧪 S/4HANA és AI Boost: SAP Az S/4HANA üzletipartner-modellt és az Universal Journalt használja, míg SAP A Cash Application és a Joule gépi tanulást ad a számlaegyeztetéshez és az AR-lekérdezésekhez.

További információk

Mi a követelések? SAP FI?

A követelések (AR) egy alkönyvtár a SAP FI kezelésére és rögzítésére használt számvitel adatok a vállalkozás minden ügyfeléről. A modul kezeli az ügyfélszámlákat, jóváhagyásokat, bejövő fizetéseket, hitelvizsgálatokat, fizetési felszólításokat és a kapcsolódó jelentési tevékenységeket, amelyek az ügyféltől a készpénzig terjedő ciklust irányítják.

A Vevőszámlákon elhelyezett összes könyvelés frissül az Általános Ledger (Főkönyv) valós időben egy egyeztető számlán keresztül. Ezáltal a vevői analitika és a főkönyv folyamatosan egyensúlyban marad, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi csapatoknak nem kell extra szinkronizálási feladatokat futtatniuk az időszak zárásakor.

A Kintlévőségek almodul emellett számos szabványos jelentést és előrejelzési funkciót is kínál. A csapatok ezeket a következőkre használják: track vevői kiegyenlítések, kiegyenlítetlen értékesítési napok (DSO), fizetési trendek és vitatott tételek.

Miért fontosak a követelések a pénzügyi csapatok számára?

A követelésnyilvántartás több mint egy könyvelési eszköz. Ez a pénzügyi ellenőrző pont mindenhez, amivel a vállalat az ügyfeleitől tartozik. Egy letisztult AR-folyamat védi a pénzforgalmat, támogatja a forgótőke-tervezést és csökkenti a rossz követelések leírását.

In SAP Az FI és AR három fő előnyt kínál:

Integrált bejegyzések: Értékesítési számlák innen: SAP Az SD automatikusan feltöltésre kerül az AR-ba, így megszűnik a manuális újrakódolás.
Valós idejű láthatóság: A nyitott tételek, a részfizetések és a hitelkeretek azonnal láthatók a hitelellenőrök számára.
Ellenőrzési felkészültség: A dokumentumszámok, a változásnaplók és a visszavonási szabályok teljes körű dokumentációt biztosítanak az auditoroknak.

A fő folyamatok, amelyeket a következő cikk fed le: SAP FI követelések

A Vevőszámlák almodulja az alább bemutatott fő folyamatokat támogatja. Mindegyik folyamat egy tranzakciókód-készlethez (T-kódokhoz) tartozik, amelyeket a pénzügyi felhasználók minden nap futtatnak.

Ügyfél törzsadatok kezelése
Hitelkezelés és kockázati kategóriák
Számla- és jóváírási értesítés feldolgozása
Készpénzbevételek és bejövő kifizetések
Számlaelemzés és egyeztetés
Jelentéstétel, felszólítás és kimutatások

Kulcs SAP T-Codes a vevőkövetelések esetében

Az alábbi táblázat felsorolja a SAP tranzakciós kódok, amelyekre a pénzügyi felhasználók a leginkább támaszkodnak. Jelölje meg ezeket könyvjelzővel, mert a napi vevőkövetelésekkel kapcsolatos munka nagyjából nyolcvan százalékát lefedik.

FD01  Create Customer Master (Company Code)
XD01  Create Customer Master (Centrally)
FD02  Change Customer Master
FD03  Display Customer Master
FB70  Post Customer Invoice
FB75  Post Customer Credit Memo
F-28  Post Incoming Payment
F-32  Clear Customer Open Items
FBL5N View Customer Line Items
FD10N Display Customer Balances
F.27  Customer Statement Print
F150  Dunning Run

Hogyan kapcsolódik a követelések az általános számlákhoz? Ledger

Minden ügyfél törzsrekordja egy egyeztető számlához kapcsolódik az Általános részben. LedgerAmikor egy felhasználó számlát tesz közzé az FB70-nel, SAP könyveli a vevősort az AR-ban, és ezzel egyidejűleg egy ellentétes tételt könyvel a főkönyvi egyeztető számlán.

Ez a kialakítás azt jelenti, hogy az értékesítési analitika és a főkönyv mindig egyensúlyban van. Az olyan jelentések, mint az FBL3N (főkönyvi tételek) és az FBL5N (vevői tételek), bármikor egyeztethetők kötegelt feldolgozás nélkül.

In SAP Az S/4HANA esetében ez a kapcsolat még szorosabb az Universal Journal (ACDOCA tábla) miatt. Minden pénzügyi könyvelés, beleértve az AR-dokumentumokat is, egyetlen sortáblázatban található, ami kiküszöböli az adatredundanciát, és lehetővé teszi a valós idejű AR-adatok beágyazott elemzését.

Lépésről lépésre példa: Vevői számla feladása és kiegyenlítése

Az alábbi folyamat egy tipikus vevőkövetelés-ciklust mutat be, az ügyfél létrehozásától a fizetés elszámolásáig. Minden lépés a következőre hivatkozik: SAP Éles rendszerekben használt T-kód.

Step 1) Az FD01 (vagy BP az S/4HANA-ban) használatával hozza létre az ügyfél törzsrekordját. Karbantartja az általános adatokat, a cégkód adatokat és az értékesítési terület adatait.

Step 2) Használja az FB70-et egy vevői számla könyveléséhez, mondjuk 10 000 USD értékben. SAP terheli az ügyfél egyeztető számláját és jóváírja a bevételt.

Step 3) Amikor a vevő fizet, az F-28-as nyomtatvány segítségével könyvelje a bejövő fizetést. SAP terheli a banki főkönyvet és jóváírja a vevő számláját, elszámolva a nyitott tételt.

Step 4) Futtassa az FBL5N parancsot annak megerősítéséhez, hogy a számla most már kiegyenlített tételként jelenik meg, és a vevői egyenleg ismét nullán van.

Step 5) A hónap végén futtassa az F.27-es kódot a kimutatások elküldéséhez, és az F150-es kódot a lejárt számlák fizetési felszólításának elindításához.

Ügyfél törzsadatok és az üzleti partneri megközelítés

Az ügyfél törzsadatbázis a vevőkövetelések alapja. Ez tárolja a cég nevét, címét, fizetési feltételeket, adózási adatokat, felszólítási adatokat és az egyeztető számlát.

A klasszikusban SAP Az ERP-ben az ügyfeleket FD01 vagy XD01 segítségével hozták létre. SAP Az S/4HANA, az üzleti partner (BP) megközelítés ezeket a tranzakciókat váltja ki. Egyetlen üzleti partnerrekord több szerepkört is tartalmazhat (vevő, szállító, alkalmazott), ami eltávolítja a duplikált adatokat és támogatja a kereskedelmi kapcsolat egységes áttekintését.

További részletekért kövesse a cikk alján található útmutatókat az ügyfélrekordok létrehozásáról, módosításáról és blokkolásáról.

Hitelkezelés és felszólítás

SAP Az FI kétszintű hitelkezelést kínál. A klasszikus FI-AR hitelkezelés hitelkezelési területeket, ügyfélkockázati kategóriákat és az ügyfél törzsadatokban tárolt hitelkereteket használ. SAP Az S/4HANA hitelkezelési (FIN-FSCM-CR) modul szabályokon alapuló motort, külső hiteladatokat és pontozást ad hozzá. SAP Hitelkezelés.

A felszólítás a hivatalos emlékeztető folyamat. Az F150 használatával a pénzügyi csapatok vállalati kód, felszólítási terület és ügyfél szerint futtatják a felszólításokat. SAP összeválogatja a lejárt tételeket, hozzárendeli a felszólítási szinteket, és kinyomtatja vagy e-mailben elküldi a felszólító leveleket a szintenkénti megfelelő szöveggel.

Bejövő fizetések, részleges fizetések és maradvány tételek

SAP háromféleképpen lehet kiegyenlíteni egy vevői számlát:

Normál bejövő fizetés: A fizetés megegyezik a számlával. Az F-28-as kóddal egy lépésben kiegyenlítheti a nyitott tételt.
Részleges fizetés: A vevő kevesebbet fizet, mint amennyi a számlán szerepel. SAP nyitva hagyja az eredeti számlát, és a fizetést különálló, nyitott tételként könyveli, amelyhez a számlahivatkozás kapcsolódik.
Maradék tétel: A vevő kevesebbet fizet, mint amennyi a számlán szerepel. SAP törli az eredeti számlát, és létrehoz egy új nyitott tételt a fennmaradó egyenleghez.

A részleges és a maradványfizetés közötti választás a belső szabályzattól függ. A részleges fizetés megőrzi az eredeti számla auditnyomvonalát. A maradványtétel tiszta egyenleget hoz létre a későbbi beszedésre.

SAP Készpénzes alkalmazás: Gépi tanulás AR-hoz

SAP A készpénzes igénylés egy SAP Üzleti Technológiai Platform szolgáltatás, amely gépi tanulást használ a bejövő bankszámlakivonatok és a nyitott AR számlák összevetéséhez. A modell tanul a korábbi egyezésekből, és a legjobb jelöltet javasolja, ami csökkenti a készpénzes alkalmazásokat végző csapatok manuális munkáját.

Az ügyfelek hetven-kilencven százalékos egyezési arányról számolnak be stabil fizetési minták mellett, ami mentesíti a pénzügyi munkatársakat az újrakódolástól és felgyorsítja az elosztóhálózat-üzemeltetők fejlesztési projektjeit.

SAP Joule és beágyazott analitika AR-hoz

SAP Joule a generatív mesterséges intelligencia által vezérelt másodpilóta, amely beágyazódik a világ minden tájára. SAP S/4HANA Cloud. A követelések esetében a Joule természetes nyelvű kérdésekre is képes válaszolni, például az „ötvenezer dollár feletti lejárt ügyfelek megjelenítése” vagy az „erre a régióra vonatkozó vitatott számlák összegzése” anélkül, hogy lekérdezést kellene írnia.

Az Universal Journal és a beágyazott analitika kombinációjával a pénzügyi csapatok most a statikus elöregedési jelentésekről az élő, elemezhető AR-dashboardokra térnek át. Ez az irány, amelyet a modern... SAP A FI követelések címe következik.

Alkalmazd: SAP FI követelések oktatóanyag sorozat

Az alábbi cikkek végigvezetik a követelésekkel kapcsolatos egyes tevékenységeken. SAP lépésről lépésre. Kövesd őket, hogy teljes, gyakorlatias megértést szerezz az ügyféltől a készpénzig tartó ciklusról.

GYIK

Számlakövetelés be SAP Az FI egy olyan alkönyvtár, amely az ügyfelekhez kapcsolódó összes pénzügyi tevékenység rögzítésére és kezelésére szolgál. Ez magában foglalja a számlákat, a bejövő fizetéseket, a hitelvizsgálatokat, a felszólításokat és a jelentéseket, valamint frissíti az általános nyilvántartást. Ledger valós időben egy elszámolószámlán keresztül.

A leggyakoribb SAP Az FI követelések T-kódjai az FD01 vevő létrehozásához, az FB70 számla könyveléséhez, az F-28 bejövő fizetés könyveléséhez, az FBL5N vevői tételek megtekintéséhez, az F-32 a nyitott tételek kiegyenlítéséhez és az F150 a felszólító program futtatásához.

Minden ügyfél törzsadata egy egyeztető számlához kapcsolódik az Általános részben. LedgerAmikor egy AR-dokumentumot közzétesznek, SAP egyszerre frissíti az ügyfél-analitikát és az egyeztető számlát, így az analitika és az Általános Ledger mindig maradj egyensúlyban.

SAP Az S/4HANA bevezeti az üzleti partnerek megközelítését az ügyfél törzsadatokhoz, az univerzális naplót (ACDOCA tábla) az egységes pénzügyi könyvelésekhez, valamint a beágyazott elemzéseket a valós idejű AR-dashboardokhoz. Ezek a változások csökkentik az adatredundanciát és javítják a jelentéskészítési sebességet a pénzügyi csapatok számára.

Részleges fizetés esetén az eredeti számla nyitva marad, és a fizetést különálló, összekapcsolt nyitott tételként könyveli. A maradványfizetés törli az eredeti számlát, és új nyitott tételt hoz létre a fennmaradó egyenleghez. A választás a vállalat auditnapló-szabályzatától függ.

SAP A Cash Application egy gépi tanulási szolgáltatás a következőn: SAP Üzleti technológiai platform, amely a bejövő banki tételeket a nyitott AR számlákhoz rendeli. Tanul a korábbi elszámolási döntésekből, és a legvalószínűbb egyezést javasolja, ami csökkenti a manuális készpénzigénylési munkát és lerövidíti a DSO-t.

Igen. SAP Joule a generatív mesterséges intelligencia által vezérelt másodpilóta a ...-ban SAP S/4HANA Cloud. A vevőkövetelések esetében a Joule természetes nyelvű kérdésekre válaszol a lejárt vevőkkel, vitatott számlákkal és esedékességgel kapcsolatban, és egyéni lekérdezések nélkül is képes utólagos műveleteket indítani az AR munkaközpontokon belül.