Hogyan hozzunk létre szállítói törzsadatokat a SAP

⚡ Okos összefoglaló

Szállítói törzsadatok a SAP tárolja minden olyan szállító könyvelési, cím- és fizetési adatait, akitől a vállalat vásárol. Ez az útmutató bemutatja, hogyan hozhat létre szállítót az FK01 tranzakcióval, és hogyan track később változik az FK04-gyel.

🧾 Létrehozás (FK01): Adja meg az FK01 tranzakciót, válassza ki a számlacsoportot, és adja meg a vállalati kódot a szállító elindításához.
🆔 Szállítói szám: Hagyja üresen a szállító mezőt az automatikus számozáshoz, vagy adjon meg egy azonosítót a fiókcsoport-tartományon belül.
🏠 Címadatok: A Cím lapon adja meg a szállító nevét, keresési kifejezését, utcáját és városát.
🏦 Könyvelési adatok: A Számlakezelés részben tartsa karban az egyeztető számlát és a pénzkezelési csoportot.
💰 Fizetési feltételek: A számla kiegyenlítésének szabályozásához adja meg a fizetési feltételeket a Fizetéskönyvelés részben.
✏️ Változás és megjelenítés: Az FK02 paranccsal módosíthatja, az FK03 paranccsal megjelenítheti, az FK04 paranccsal pedig megtekintheti a szállító módosításait.
🤖 Automatizálás: A mesterséges intelligencia és a tömeges karbantartási eszközök felgyorsítják a tömeges beszállítók létrehozását és észlelik a duplikált beszállítókat.

További információk

Mi a szállítói törzsadat a következőben: SAP?

A szállítói törzsadatok a központi nyilvántartás, amely minden részletet tartalmaz SAP üzleti kapcsolatot kell kötnie egy beszállítóval. Három területre tagolódik: Általános adatok például név és cím, cégkód adatok például az elszámoló számla és a fizetési feltételek, valamint vásárlási adatok a beszerzési folyamat használja. Mivel mind a pénzügyi számvitel, mind a beszerzés ugyanazt a rekordot olvassa, a pontos szállítói törzsadatok megakadályozzák a duplikált kifizetéseket és a jelentési hibákat.

A rekord egyszer jön létre, és minden számlán, fizetésen és beszerzési megrendelésen újra felhasználható az adott szállítóhoz. Ezért a helyes karbantartása a tisztaság alapja. számvitel és a beszerzés.

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk,

Hogyan hozzunk létre szállítót
Változások megjelenítése a Vendor Masterben

Hogyan hozzunk létre szállítót

Ez az oktatóanyag végigvezeti a szállítói törzsadatok létrehozásának lépésein

Step 1) Írja be az FK01 tranzakciókódot SAP Parancsmező

Step 2) A kezdőképernyőn nyomja meg az Enter billentyűt

Válassza a Fiókcsoport lehetőséget
Adja meg azt a cégkódot, amelyben létre kívánja hozni a szállítót
Adja meg az egyedi szállítói azonosítót a számtartománynak megfelelően a Számlacsoportban Kiléphet a Eladó mező üres. A rendszer az adatok mentésekor számot rendel

Nem kötelező – a Referencia részben:

A Szállító mezőben megadhat egy referencia szállítót, ha az adatok hasonlóak az új szállítóhoz.
A vállalatnál Code mezőben megadhatja a referencia szállító cégkódját.

Ebben az oktatóanyagban referencia nélkül hozunk létre szállítót. Kattintson az Enter gombra.

nyomd meg az Entert

Step 3) A következő képernyőn a Cím lapon írja be a következőket

Írja be a szállító nevét
Írja be a keresési kifejezést a szállítói azonosító kereséséhez
Írja be az utca/házszámot
Írja be az irányítószámot/várost

Step 4) Következő lépésként a Számlafelügyelet oldalon adja meg a Vállalati csoportot, ha a Szállító vállalati csoporthoz tartozik, írja be a csoportkulcsot

Step 5) Következő a Számlakezelés szakaszban

Adja meg az egyeztető számlát
Lépjen be a készpénzkezelési csoportba

Step 6) Következő a Fizetésnél Könyvelés szakasz, adja meg a fizetési feltételeket

Step 7) Válassza a Mentés parancsot a Szabványos eszköztáron

Ellenőrizze az állapotsort a Vendor Master sikeres létrehozásának megerősítéséhez.

Változtat meglévő szállítói számla – tranzakció FK02

kijelző szállítói számla – tranzakció FK03

Változások megjelenítése a Vendor Masterben

Írja be a tranzakciót Code FK04 a SAP Parancsmező

A következő képernyőn írja be a következőket

Adja meg a szállítói számlaszámot
Lépjen be a cégbe Code

A következő képernyőn válassza ki a Mezőt a Módosított mezők listájából

A következő képernyőn egy lista jön létre a mező új értékével és régi értékével

FK01 vs XK01 vs MK01: Szállítói létrehozási tranzakciók

SAP három tranzakciót kínál egy szállító létrehozásához, attól függően, hogy melyik nézetre van szüksége. A megfelelő kiválasztásával elkerülhetők a hiányos törzsadatok.

tranzakció	Kör	Megőrzött nézetek
FK01	Pénzügyi Számviteli	Általános és cégkódos adatok
MK01	Beszerzési	Általános és vásárlási adatok
XK01	Központi	Általános, cégkód és beszerzési adatok

Bevált gyakorlatok a szállítói törzsadatokhoz

A következetes szállítói nyilvántartások biztosítják a beszerzés és a kifizetések megbízhatóságát. Alkalmazza az alábbi bevált gyakorlatokat:

Duplikációk megelőzése: Új rekord létrehozása előtt keressen rá a meglévő szállítókra.
Fiókcsoportok használata: Legyen a fiókcsoport vezérlőszám-tartománya és a mező állapota.
Állítsa be az egyeztető számlát: Mindig a megfelelő egyeztető számlát csatolja a helyes főkönyvi könyveléshez.
Keresési kifejezések szabványosítása: Írjon be értelmes keresési kifejezéseket, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a szállítót.
Track változások: RevAz FK04-gyel kapcsolatos változtatások áttekintése az auditnapló megőrzése érdekében.

GYIK

Az FK01 a szállító könyvelési nézetét, az MK01 a beszerzési nézetet, az XK01 pedig központilag hozza létre a szállítót az összes nézettel együtt. Az XK01-et akkor használja, ha mind a pénzügynek, mind a beszerzésnek ugyanarra a szállítóra van szüksége.

Az egyeztető számla egy főkönyvi számla, amely összekapcsolja a szállítói analitikát a főkönyvvel. Minden szállítói könyvelés automatikusan frissíti ezt a főkönyvi számlát, tartsa megping az analitikus főkönyv és a főkönyv egyensúlyban van.

Igen. Az FK01-ben megadhat egy referencia szállítót és egy cégkódot. SAP a referenciarekordból átmásolja az egyező adatokat, ami felgyorsítja a hasonló beszállítók létrehozását és csökkenti a kézi beviteli hibákat.

Igen. A mesterséges intelligencián alapuló adatminőség-ellenőrző eszközök összehasonlítják a neveket, címeket és adóazonosítókat, hogy a valószínűsíthető ismétlődő szállítókat még a létrehozásuk előtt megjelöljék. Ez megakadályozza a duplikált fizetéseket és tisztán tartja a szállítói adatbázist.

mesterséges intelligencia Az eszközök validálják, gazdagítják és deduplikálják a szállítói adatokat, felderítik a csalási mintákat, és hiányzó mezőket javasolnak. Ez csökkenti a manuális karbantartást, és javítja a beszerzési és fizetési adatok pontosságát.