Forrásadó be SAPSzállítói számla és fizetés feladása
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Forrásadó befizetése SAP az az összeg, amelyet egy szervezet levon egy szállítói kifizetésből vagy számlából az adóhatóság nevében, és a visszatartott összeget egy külön kötelezettségszámlára könyveli későbbi befizetés céljából.
A forrásadó, más néven forrásadó, előírja, hogy a kifizető vállalat a szállító számlájának vagy kifizetésének egy részét megtartsa, és átadja az adóhatóságnak. SAP automatikusan kiszámítja és könyveli ezt a levonást, miután a szállító és az adókulcsok konfigurálva lettek, akár a számlázási, akár a fizetési szakaszban.
Mi a forrásadó? SAP?
A forrásadó egy olyan összeg, amelyet a fizető fél levon a szállító jövedelméből, és közvetlenül a kormánynak utal át, így az eladó csak a nettó összeget kapja meg. fizetendő számlák A cégjegyzékszám levonja az adót az eladó nevében, és rendszeresen jelenti azt a hatóságoknak.
SAP két objektummal modellezi a levonást. A forrásadó típusa határozza meg az alapvető számítási szabályt, és ami döntő fontosságú, hogy mikor történik a levonás – a számla felvétetekor vagy a kifizetéskor. A forrásadó kódja egy típus alatt található, és meghatározza a tényleges százalékos kulcsot, valamint a visszatartott összeget fogadó kötelezettségszámlát. Egyetlen szállító egyszerre több típus-kód párt is szállíthat.
A mennyiség SAP A levonások három dologtól függenek:
- A szállító törzsrekordjához rendelt forrásadó típusa és kódja
- Az adóalap összege, amely általában a számla nettó vagy bruttó értéke
- Bármely, az eladóval szemben rögzített mentesség vagy kedvezményes adókulcs igazolás
Klasszikus vs. kiterjesztett forrásadó
SAP két forrásadó-megoldást kínál. A klasszikus forrásadó az eredeti, korlátozott módszer, míg a kiterjesztett forrásadó a jelenlegi standard, amely SAP minden új bevezetéshez ajánlja.
| Jellemző | Klasszikus forrásadó | Kiterjesztett forrásadó |
|---|---|---|
| Levonás időzítése | Csak fizetés | Számla és fizetés |
| Adósorok bizonylatonként | Egy forrásadó-kód | Több típus és kód egyszerre |
| Felhalmozás és küszöbértékek | Nem támogatott | Támogatott |
| Mentességek és igazolások | Korlátozott | Teljes támogatás |
| Elérhetőség: | Régi, nem új ügyfeleknek | Standard; az egyetlen opció az S/4HANA-ban |
Mivel a kiterjesztett forrásadó mindent lefed, amit a klasszikus, és számlázási időpont szerinti levonást, több kódot és kumulációt is tartalmaz, ez a verzió áll mindkét eljárás mögött az alábbiakban. SAP Az S/4HANA csak a kiterjesztett forrásadót támogatja.
Forrásadó feljegyzése szállítói számla feladásakor
Ha a forrásadó típusa a számla felvétetekor levonásra van állítva, az adó kiszámítása akkor történik meg, amint a szállítói számla felkerül az FB60-ba. Az alábbi lépések egyetlen dokumentumban rögzítik a számlát és a forrásadót.
1. lépés) Írja be az FB60 tranzakciós kódot a következő mezőbe: SAP parancsnoki mező.
2. lépés) A következő képernyőn adja meg annak a cégnek a kódját, amelyiknek a számlát fel kívánja adni.
3. lépés) Az Alapadatok lapon adja meg a következő számlaadatokat. A lista utáni képernyőképen látható, hogy az egyes mezők hol helyezkednek el.
- Adja meg a számlázandó szállító azonosítóját (adólevonás engedélyezve)
- Adja meg a számla dátumát
- Győződjön meg arról, hogy a dokumentum típusa szállítói számla
- Adja meg a számla összegét
- Válassza ki az adót Code az alkalmazandó adóért
- Jelölje be az Adó kiszámítása jelzőt
- Lépjen be a Vásárlási számla
- Adja meg a sor tételösszegét
4. lépés) Válassza ki a Forrásadó fület, és adja meg a következőket, majd erősítse meg a szállítói törzsadatokban alapértelmezettként szereplő kódot.
- Adja meg az adóalap összegét
- Adja meg az adómentes összeget
- Ellenőrizze a forrásadót Code
5. lépés) Nyomja meg a Közzététel gombot a szokásos eszköztáron.
6. lépés) Várja meg, amíg a dokumentumszám létrejön és megjelenik az állapotsorban megerősítésként.
A szállítói számlát most már könyvelték, a forrásadót levonták a forrásnál, és a visszatartott összeg a forrásadó-kötelezettség számlán van, készen áll az átutalásra.
Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor
Ha a forrásadó típusa fizetéskor történő levonásra van konfigurálva, akkor a számla kiállításakor nem kerül levonásra adó. Ehelyett a levonás kiszámítása akkor történik, amikor a nyitott tételt egy kimenő fizetés az F-53-as nyomtatványon. Az alábbi lépések a kifizetést és a forrásadót együttesen könyvelik.
1. lépés) Írja be az F-53 tranzakciós kódot a parancs mezőbe.
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő fejléc- és banki adatokat.
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Adja meg azt a készpénz- vagy bankszámlát, amelyről a fizetés történik
- Adja meg a Fizetési összeget
- Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját
3. lépés) Rendelje hozzá a fizetendő összeget a megfelelő számlához úgy, hogy a fizetés egyenlegben legyen a nyitott tétellel.
4. lépés) A standard menüsorból válassza a Dokumentáció, majd a Szimuláció lehetőséget a clearing dokumentum előnézetének megtekintéséhez.
5. lépés) A szimulációs képernyőn erősítse meg, hogy a forrásadót is jóváírják a számlán feltüntetett alapösszeg szerint.
6. lépés) A kimenő fizetés könyveléséhez kattintson a Feladás gombra a standard eszköztáron.
7. lépés) Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott dokumentum számát.
A kimenő fizetést most már könyveltük, és SAP a forrásadót a számla kiállításának időpontjában vonta le, nem pedig a számla feltevésekor.
Forrásadó-konfiguráció, táblázatok és jelentéskészítés
Mielőtt bármelyik tranzakció adót számítana, a kiterjesztett forrásadót konfigurálni és bekapcsolni kell a vállalati kódhoz. A fő beállítás a következő IMG tevékenységeken keresztül történik:
- A forrásadó típusának meghatározása külön a számla feladásához és a fizetés feladásához
- Határozza meg a forrásadó-kódokat és azok mértékét az egyes típusokhoz.
- Rendelje hozzá a típusokat és kódokat a vállalati kódhoz, és állítsa be az érvényességi időszakot
- Aktiválja a kiterjesztett forrásadót a vállalati kódhoz
- Rendelje hozzá a főkönyvi számlákat, amelyek a forrásadót fogadják
- Adja meg a forrásadó típusát és kódját a szállító törzsrekordjában
SAP a konfigurációt és a feladott összegeket egy kisebb táblázatkészletben tárolja, amelyek hasznosak az ellenőrzéshez és a jelentéskészítéshez.
| Táblázat | tartalom |
|---|---|
| T059P | Forrásadó-típusok |
| T059Z | Forrásadó-kódok és -kulcsok |
| T001WT | Cégkód-beállítások forrásadó-típusonként |
| LFBW | A szállítói törzsadatok forrásadója |
| WITH_ITEM | Forrásadó-sorok bizonylatonként |
Az időszak végére az általános forrásadó-jelentési eszköz elkészíti a hatóságok által megkövetelt bevallásokat és szállítói igazolásokat, országonkénti verziókkal, például a J1INMIS-sel Indiához. A kapcsolódó tranzakciók közé tartozik az FB60 és FB65 a számlákhoz, az F-53 és F110 a kifizetésekhez, valamint az FBL1N a szállítói tételek áttekintéséhez. Ezek a könyvelések a szabványos... FI-jelentések és a FI táblázatok a modul egészén használják.
