Ügyfélbeérkező fizetések feladása F-28 in SAP

Ebben az oktatóanyagban megtudjuk, hogyan kell feladni a bejövő fizetéseket

Az Ügyfélfizetés tcode beküldésének lépései SAP

Step 1) Írja be az F-28 tranzakciókódot a Parancsmezőbe

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Adja meg a dokumentum dátumát
2. Írja be a cégkódot
3. Adja meg a fizetési pénznemet
4. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyen a befizetést könyvelni kívánja
5. Adja meg a Fizetési összeget
6. Adja meg a fizetést végző ügyfél ügyfél-azonosítóját

Step 3) Nyomja meg a Nyitott tételek feldolgozása gombot a függőben lévő számlák listájának megjelenítéséhez

Step 4) Rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba kerüljön a fizetés a számla összegével

Step 5) A bejövő fizetés feladásához nyomja meg a Feladás gombot a Standard eszköztáron

Step 6) Ellenőrizze az állapotsort a létrehozandó dokumentumszámhoz

Sikeresen feladta a bejövő kifizetéseket