Hogyan könyvelhetjük az ügyfél bejövő fizetéseit? SAP F-28
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Ügyfél bejövő fizetéseinek könyvelése SAP Az FI az F-28 tranzakciókódot használja a nyitott vevőkövetelések számláinak kiegyenlítésére. Ez az útmutató ismerteti a fejlécadatokat, a nyitott tételek kiválasztását és a könyvelési munkafolyamatot, hogy a pénzügyi csapatok pontosan alkalmazhassák a bevételeket és egyeztethessék az ügyfélegyenlegeket.
Mik azok az ügyfél bejövő fizetései? SAP FI?
Ügyfél bejövő fizetései SAP Az FI a vevőktől beérkező pénzösszegeket jelenti a kiegyenlítetlen vevőkövetelések (AR) számlái ellenében. A standard tranzakciókód F-28 rögzíti ezeket a bevételeket, megterheli a készpénzes vagy banki főkönyvi számlát, és kiegyenlíti a megfelelő nyitott tételeket a vevői analitikában. Az eredmény egy szinkronizált könyvelés a főkönyv között. Ledger és az AR analitikus főkönyv, amely a vállalat tényleges pénzállományát tükrözi.
Ez a folyamat a megrendeléstől a készpénzig (O2C) ciklus központi részét képezi. Miután a vevő kifizeti a számlát, a pénztáros vagy az AR könyvelő az F-28-as nyomtatványt használja a készpénz alkalmazására, a nyitott számla kiegyenlítésére és a vevő fennálló egyenlegének csökkentésére. A könyvelés frissíti a későbbi jelentéseket is, például a vevői sorokat (FBL5N), az elöregedési elemzést (S_ALR_87012178) és a banki egyeztetési nézeteket.
Miért érdemes az F-28 tranzakciót használni az AR bizonylatok könyveléséhez?
Az F-28 tranzakció az ajánlott belépési pont a manuális bejövő fizetésekhez, mivel beépített nyitott tétel kiválasztást, részleges fizetéskezelést és maradvány tétel létrehozását biztosítja egyetlen képernyőn. Kettős könyvelést biztosít azáltal, hogy a banki terhelést összekapcsolja a vevői jóváírással, ami megőrzi az általános... Ledger és az AR analitikus főkönyv egyeztetve.
Az F-28 többféle elszámolási forgatókönyvet is támogat, beleértve a standard teljes kifizetéseket, a számlát nyitva hagyó részleges kifizetéseket és az eredeti számlát felosztó maradványtételeket. A tranzakció előnyösebb az olyan naplókönyvelési eszközökkel szemben, mint az FB50, mivel megőrzi a nyugta és az eredeti számla közötti kapcsolatot, ami elengedhetetlen az audithoz. tracteljesítőképesség és felszólítási logika az FI-AR-ban.
Az Ügyfélfizetés tcode beküldésének lépései SAP
Kövesse az alábbi lépéseket egy bejövő vevői fizetés F-28 tranzakcióval történő könyveléséhez. Minden lépés az előzőre épül, ezért a kezdés előtt győződjön meg arról, hogy a cégkód, a pénznem és a vevő törzsadatai helyesen vannak megadva.
1. lépés) Nyissa meg az F-28 tranzakciót
Írja be a tranzakciós kódot F-28 a Parancs mezőben, és nyomja meg az Enter billentyűt a Bejövő fizetések feladása képernyő megnyitásához.
2. lépés) Adja meg a fejlécet és a banki adatokat
A következő képernyőn adja meg a következő adatokat a fejlécben és a Banki adatok részben:
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Lépjen be a cégbe Code
- Adja meg a fizetési pénznemet
- Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyen a befizetést könyvelni kívánja
- Adja meg a Fizetési összeget
- Adja meg a fizetést végző ügyfél ügyfél-azonosítóját
3. lépés) Nyitott tételek feldolgozása
Nyomja meg a Nyitott tételek feldolgozása gombra a kiválasztott ügyfélhez tartozó függőben lévő számlák listájának megjelenítéséhez.
4. lépés) Fizetés hozzárendelése a számlához
Rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához úgy, hogy a fizetés kiegyenlítse a számla összegét. Győződjön meg arról, hogy a képernyő alján található „Nincs hozzárendelve” összeg nullát mutat a könyvelés előtt.
5. lépés) Bejövő fizetés könyvelése
Sajtó állás a Standard eszköztárról a bejövő fizetés könyveléséhez. SAP érvényesíti a bejegyzést, és beírja a dokumentumot az AR analitikába és a főkönyvbe. Ledger egyidejűleg.
6. lépés) Ellenőrizze a dokumentumszámot
Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozandó dokumentum számát. Ez megerősíti, hogy a nyugta rögzítésre került, és a nyitott számla kiegyenlítésre került az FI-AR-ban.
Sikeresen feladta a bejövő fizetést a következőhöz: SAP F-28-ast használva.
Hogyan ellenőrizhető a feladott ügyfélfizetés
A könyvelés után mindig ellenőrizni kell az eredményt, hogy az AR analitikai főkönyv és a banki főkönyvi számla egyeztetve maradjon. Tranzakció használata FB03 a dokumentum megjelenítéséhez, a készpénz-/bankszámla terhelésének megerősítéséhez, valamint az ügyfél-egyeztető számla jóváírásának megerősítéséhez. Ellenőrizze a kiegyenlített nyitott tételeket a FBL5N a sor állapotának „Törölt tételek” értékre állításával és az ügyfél-azonosító szerinti szűréssel.
Az elöregedés és a DSO hatása esetén frissítse az elöregedési elemzési jelentést (S_ALR_87012178). Banki egyeztetéshez a feladott dokumentumnak meg kell jelennie a bankszámlakivonat egyeztetési nézetében (FF67 vagy FEBAN), amely lezárja a vevői bizonylat és a banki főkönyv közötti ciklust.
Gyakori hibák és hibaelhárítási tippek
Az F-28-on keresztüli feladáskor számos érvényesítési üzenet jelenhet meg. A leggyakoribbakat az alábbiakban soroljuk fel a tipikus megoldással együtt:
- „A közzétételi időszak nem nyitott”: A bizonylat dátumában szereplő időszak le van zárva a könyvelésre; nyissa meg az időszakot az OB52-n keresztül, vagy módosítsa a bizonylat dátumát.
- „A XXXX ügyfél nincs karbantartva a YYYY vállalatkódban”: A vevő törzsadatait bővítsd ki a cégkódra az XD01/FD01 használatával a feladás előtt.
- „A különbség túl nagy az elszámoláshoz”: A hozzá nem rendelt összeg meghaladja a tűréshatárt; vagy rendelje hozzá teljes mértékben a bevételt, vagy könyvelje a különbözetet maradványtételként.
- „Hiányzik az adókód”: Tartson fenn egy alapértelmezett adókódot a főkönyvi számlán, vagy adjon meg egyet manuálisan a tételsoron.
Ügyfélnyugták feladásának ajánlott gyakorlata
Alkalmazza a következő gyakorlatokat az AR tisztán és auditálhatóan tartásához. Ezek csökkentik a manuális átdolgozást, felgyorsítják a hó végi zárást és javítják a pénzfelhasználás pontosságát.
- Mindig az F-28-as (és nem az FB50-es) nyomtatványt használja a vevői nyugtákhoz, hogy a nyitott tételhez való hivatkozás megmaradjon.
- Használjon hivatkozási mezőket, például Referencia és a Átruházás a bankszámlakivonat azonosítójának rögzítése az egyszerű egyeztetés érdekében.
- Részleges bevételezés esetén döntsön a kontrollerrel a Részleges fizetés és a Maradék tétel között; a részleges fizetések megőrzik az eredeti számlát, míg a maradvány tételek új nyitott tételt hoznak létre.
- Tűréscsoportok (OBA3 és OBA4) fenntartása, hogy a kis eltérések automatikusan törlődjenek manuális leírások nélkül.
- Napi elszámolás ütemezése az F.13-on keresztül az ügyfélszámlán lévő egyeztetett terhelések és jóváírások automatikus elszámolásához.
