Egyszeri szállító létrehozása az FK01-ben SAP
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Egyszeri szállítói törzsrekordok SAP olyan beszállítókat szolgál ki, akiknek csak alkalmanként számláznak. Egyetlen gyűjtőszámla tartalmazza a könyvelési beállításokat, és a név, cím és bankszámlaadatok minden egyes dokumentumon szerepelnek.
Nem minden beszállító érdemel fő nyilvántartást. SAPegy évente egyszer vagy kétszer számlázott szállító adatait egy megosztott egyszeri számlán keresztül lehet feladni, és a fizetést végző adatokat tracmagán a dokumentumon vannak rögzítve.
Mi az az egyszeri szállító? SAP?
Az egyszeri szállítói nyilvántartás egy olyan gyűjtőrekord, amelyet olyan szállítók esetében használnak, akiknek nincsenek gyakori tranzakcióik, és nem indokolják saját nyilvántartásukat. Mivel ugyanaz a nyilvántartás sok különböző szállítót szolgál ki, nem tárolnak benne szállítóspecifikus adatokat. A nevet, címet, telefonszámot és bankszámlaadatokat a dokumentum feladásakor kell megadni.
A rekord minden más tekintetben továbbra is egy átlagos szállítói számlaként viselkedik. Cégkódhoz tartozik, egyeztető számlát tartalmaz, és a nyitott tételei a szokásos módon jelennek meg. fizetendő számlák jelentéseket.
| Aspect | Rendszeres eladó | Egyszeri szállító |
|---|---|---|
| Szükséges törzsadatok | Beszállítónként egy | Egyetlen közös számla sok beszállító számára |
| Név és cím | A törzsrekordban tárolva | Minden dokumentumba beírva |
| banki adatok | A törzsrekordban tárolva | Minden dokumentumba beírva |
| A legalkalmasabb | Visszatérő beszállítók, contracts, ütemezett fizetések | Alkalmi vásárlások, költségtérítések, egyszeri szállítások |
| Jelentéstétel szállító szerint | Egyszerű, szállítói szám alapján | A dokumentumokon található címadatok beolvasását igényli |
A kompromisszum a kényelem és az átláthatóság között van. Kevesebb törzsrekord kevesebb karbantartást jelent, de a szállítónkénti költségelemzés nehezebbé válik, mivel minden könyvelés ugyanazon a számlaszámon történik.
Az egyszeri szállítói számlacsoport és annak mutatója
Egyszeri szállító nem hozható létre egy hagyományos számlacsoportból. A viselkedés egyetlen testreszabási beállításból adódik, így a számlacsoportnak léteznie kell az FK01 tranzakció elindítása előtt.
A szállítói számlacsoport Az OBD3 tranzakcióval elért definíció szerint egy egyszeri számlajelző van beállítva a csoporthoz. A jelző két dolgot csinál: letiltja a szállítóspecifikus mezőket a törzsadatképernyőkön, és utasítja a könyvelési tranzakciókat, hogy ehelyett ezeket az adatokat kérjék le a bizonylaton. A beállítás minden szállítórekordon az LFA1 tábla XCPDK mezőjében tárolódik.
SAP erre a célra kész csoportokat szállít, és a legtöbb rendszer ezek egyikét használja ahelyett, hogy egy újat definiálna.
- Továbbképzés: Egyszeri szállítói csoport belső szám hozzárendeléssel, így a rendszer adja ki a számlaszámot.
- CPDL: Egyszeri szállítói csoport külső szám hozzárendeléssel, így a számot be kell gépelni.
- 0099: Az alábbi bemutatóban használt egyszeri szállítói csoport, a fiókcsoportok listájában bejelölt jelzővel.
Mielőtt elkezdenénk, érdemes még két előfeltételt ellenőrizni. A csoporthoz rendelt számtartomány határozza meg, hogy egyáltalán beírható-e a szállítói szám, és a később megadandó egyeztető számlának léteznie kell a használt vállalati kód számlarendjében.
Hogyan hozzunk létre egyszeri beszállítót a SAP FK01 használata
Miután a számlacsoport létrejött, a rekord létrejön a szállítói számlák törzsadatainak tranzakciójában.
Step 1) Írja be az FK01 tranzakciókódot a következő mezőbe: SAP parancs mező, az alábbiak szerint.
Step 2) A Szállító létrehozása: Kezdőképernyőn vigye a kurzort a Számlacsoport mezőbe, és nyomja meg az F4 billentyűt a keresési súgó megnyitásához, amely alább kiemelve látható.
Step 3) A megnyíló párbeszédpanelen válassza ki azt a számlacsoportot, amelynek az egyszeri számla tulajdonsága be van jelölve. Az alábbi listában az OTA oszlop jelöli az egyszeri csoportokat, és a 0099-es „Egyszeri szállítók” csoport van kiválasztva.
Step 4) Vissza a kezdőképernyőn, írd be a következőket, az alább jelölt módon.
- Lépjen be a szállítói azonosító a számlacsoporthoz rendelt számtartomány szerint.
- Adja meg annak a cégnek a kódját, amelyhez a törzsrekordot létre kell hozni.
Step 5) A következő képernyőn, a Szállító létrehozása: Cím mezőben adja meg az alábbiakat az általános adatokban, az alább jelölt módon.
- Adjon meg egy nevet, amely azonosítja a gyűjtőrekordot, például „Egyszeri szállító, új”.
- Írjon be egy keresési kifejezést, hogy a fiók gyorsan megtalálható legyen a közzététel során.
- Adja meg a kommunikációs nyelvet.
Az utcai és postai mezők szándékosan üresen maradnak, mivel ezek az egyes beszállítókhoz tartoznak, nem pedig a közös számlához.
Step 6) A cégkód adatai képernyőn, a Szállító létrehozása: Könyvelési információk Könyvelés képernyőn adja meg a következőket, az alább jelöltek szerint.
- Írja be az egyeztetést Főkönyvi számla szám, amely a szállítói könyveléseket a főkönyvhöz kapcsolja.
- Adja meg a likviditás-előrejelzéshez használt pénzkezelési csoportot.
Step 7) Az új egyszeri szállítói törzsrekord létrehozásához kattintson a lent látható standard eszköztáron a „Mentés” gombra.
Step 8) Ellenőrizze az állapotsoron a megerősítő üzenetet. Az alábbi példa azt jelenti, hogy a 0000088888 szállítót az 1000-es vállalati kóddal hozták létre.
A fiók most már használatra kész, és a szállítói adatokat az első alkalommal megadjuk.
Hogyan lehet számlát feladni egy egyszeri szállítónak?
Semmi különös nem történik, amíg a gyűjtőszámlát nem használjuk. Ha szállítóként rögzítjük egy szállítói számla Az FB60-ban vagy az F-43-ban a rendszer egy extra címképernyőt nyit meg, mielőtt a sorok kitölthetők lennének.
A képernyő a fő rekordból szándékosan kihagyott részleteket kéri.
- Név és cím: A tényleges szállító beosztása, neve, utcája, irányítószáma, városa és országa.
- Kommunikáció: Telefonszám és egyéb elérhetőségi mezők, ahol relevánsak.
- A kanapé részletei: Ország, banki kulcs és számlaszám, amelyet a fizetési program ezután használ.
- Adószámok: Az adóazonosító mezők, amennyiben a helyi jelentéstétel megköveteli azokat.
Ezek a bejegyzések dokumentumonként a BSEC táblában, az egyszeri számlaadat-szegmensben tárolódnak, nem pedig a szállítói törzstáblákban. Ez teszi ugyanazt a számlát sok szállító számára használhatóvá, és ez az oka annak is, hogy egy szállítói szintű jelentés nem tudja egyszerűen az LFA1-et olvasni. A címet a dokumentumból kell venni, és a kimenő fizetés ugyanúgy veszi fel a banki adatokat.
Két következmény következik ebből. A duplikált fizetéseket nehezebb észrevenni, mivel ugyanazon szállítótól származó két számla két független címbejegyzést tartalmaz, és a szállítói törzsadatokon alapuló ellenőrzés – például banki adatok változásának ellenőrzése – nem alkalmazható. Sok pénzügyi csapat ezért az egyszeri számlákat alacsony értékű könyvelésekre korlátozza, és azokat külön vizsgálja felül a folyamat során. időszak végi jelentéstétel ciklus.
In SAP Az egyszeri S/4HANA fiók továbbra is fennmarad, de üzleti partnerként jön létre. Egy dedikált üzleti partnercsoportping az egyszeri szállítói számlacsoporthoz van leképezve az Ügyfél/Szállító integráció testreszabása során, a rekordot a tranzakciós BP a szállítói szerepkörben tartja karban, és a dokumentumszintű címképernyő pontosan úgy viselkedik, mint a SAP ERP. Az ügyféloldalon található megfelelő objektum ugyanúgy működik a követelések.
