SAP FB65: Szállítói jóváírás és beszerzési visszáru feladása
Mason Garcia
⚡ Okos összefoglaló
Vásárlási visszaküldések SAP egy szállítói jóváírással kerülnek rögzítésre az FB65 tranzakción keresztül, amely egy szállítói számla egy részét vagy egészét visszafordítja, és csökkenti a fizetendő egyenleget a kapcsolódó előzetesen felszámított áfával együtt.
A beszerzési visszárut a pénzügyi könyvelésben szállítói jóváírással rendezik. Az FB65 tranzakció ezt a jóváírást közvetlenül a szállítóval szemben könyveli, beszerzési megrendelésre való hivatkozás nélkül, és tükrözi az eredetileg a számla könyvelésekor végrehajtott bejegyzést.
Hogyan lehet beküldeni egy vásárlást? SAP FB65 használata
1. lépés) Írja be az FB65 tranzakciós kódot a parancs mezőbe, az alábbiak szerint.
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a cégkódot, amelyhez a dokumentumot fel szeretné adni. Az alábbi felugró ablak akkor jelenik meg, amikor az FB65-öt először nyitja meg egy munkamenetben.
3. lépés) Az Alapadatok lapon adja meg a következőket. A lista utáni képernyőképen látható, hogy az egyes mezők hol helyezkednek el.
- Adja meg annak a szállítónak a szállítói azonosítóját, akinek a jóváírást ki kell küldeni.
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Adja meg a jóváírandó összeget
- Adja meg az eredeti számlában használt adószámot
- Jelölje be az Adó kiszámítása jelölőnégyzetet
4. lépés) A tétel részletei részben adja meg a következő adatokat. Az alábbi képen látható rács mutatja az eltolási vonalat.
- Lépjen be a vásárlási számla amelyre az eredeti számlát kiküldték
- Adja meg a terhelendő összeget
- Válassza a Hitel lehetőséget
- Ellenőrizze az adókódot
5. lépés) Ellenőrizze a dokumentum állapotát. A nulla egyenleg és a zöld lámpa, ahogy az alábbi csíkon is látható, azt jelenti, hogy a jóváírási értesítés elkészült.
6. lépés) Nyomja meg a Közzététel gombot a standard eszköztáron, amely alább kiemelve látható.
7. lépés) Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozott dokumentum számát, amelyet az alábbi üzenet is megerősít.
A beszerzési visszáru szállítói jóváírását sikeresen feladtuk, és nyitott tartozik tételként jelenik meg a szállítói számlán.
Főbb mezők és dokumentumtípusok az FB65-ban
Az FB65 megosztja a képernyőelrendezését a szállítói számla tranzakciójával, így néhány mező határozza meg, hogy a dokumentum egyáltalán jóváíróként viselkedik-e. Az alábbi táblázat ismerteti, hogy mit szabályoznak az egyes mezők.
| Mező | Mit szabályoz |
|---|---|
| Tranzakció (fejléc) | Az FB65-ben az alapértelmezett Jóváírási értesítés. Számlára váltáskor ugyanaz a képernyő FB60 stílusú könyveléssé alakul, ezért beszerzési visszáru esetén ezt változatlanul kell hagyni. |
| Dokumentum kelte | A szállítói jóváíráson nyomtatott dátum, általában az alapdátumot kiváltó dátum. |
| Postára adás dátuma | A bejegyzés főkönyvbe kerülésének dátuma, tehát a könyvelési időszak és a pénzügyi év. |
| Referencia | A szállítói jóváíró számla száma. Az eredeti számlaszám ide rögzítése sokkal könnyebbé teszi a későbbi egyeztetést. |
| Document Type | KG egy szállítói jóváíráshoz, KR egy szállítói számlához. A típus határozza meg a számtartományt. |
| Adó Code | Meg kell ismételni az eredeti számlán használt kódot, hogy a bejövő adó ugyanazzal a kulccsal forduljon vissza. |
Mivel a jóváírási értesítés a szállítót terheli és a költség- vagy készletszámlát írja jóvá, az eredeti számla pontos tükörképe. Csak a ténylegesen visszaküldött vagy túlszámlázott összeget kell megadni, a teljes számlaértéket nem, kivéve, ha a teljes szállítás visszakerült.
FB65 vs. MIRO jóváírás vs. későbbi jóváírás
Három különböző dokumentumot nevezünk általában „jóváíró értesítésnek” SAP, és a rossz kiválasztása a vásárlási rendelési előzményeket rontja.
| Aspect | FB65 jóváírás | MIRO jóváírás | MIRO utólagos jóváírás |
|---|---|---|---|
| Modulok | Pénzügyi számvitel (FI) | Logisztikai számla ellenőrzése (MM) | Logisztikai számla ellenőrzése (MM) |
| Megrendelési link | Egyik sem | Hivatkozások a beszerzési megrendelésre vagy az áruátvételi elismervényre | Hivatkozik a megrendelésre |
| Hatás a beszerzési előzményekre | Nincs hatása | Csökkenti a számlázott mennyiséget és értéket | Csak az értéket csökkenti; a mennyiség változatlan marad |
| Tipikus felhasználás | Nem megrendelési visszaküldések, szolgáltatási jóváírások, pénzügyi számlákon feltüntetett túlszámlázások | A megrendeléssel szemben fizikailag visszaküldött áruk | Az árcsökkentésről a számla kiegyenlítése után állapodtak meg |
Amennyiben az Anyaggazdálkodási modul aktív, és az áruk visszaszállítással kerültek vissza, a jóváírás a MIRO-ba tartozik, így a GR/IR elszámolási számla és a megrendelés előzményei konzisztensek maradnak. Az FB65 a megfelelő választás, ha a költés mögött nincs megrendelés.
Hogyan lehet egy szállítói jóváírást egy számlával szemben kiegyenlíteni
A jóváírási számla könyvelése csak egy nyitott tartozik tételt hoz létre. A szállítói számla nem tekinthető rendezettnek, amíg a tételt nem egyeztetik a hozzá kapcsolódó számlával.
- Futtassa le az FBL1N függvényt a szállítóra, és ellenőrizze, hogy mind a számla, mind a jóváírás nyitott tételként jelenik-e meg.
- Írja be az F-44 tranzakciót, adja meg a szállítói számlát, a cégkódot, az elszámolási dátumot és a pénznemet, majd válassza a Nyitott tételek feldolgozása lehetőséget.
- Aktiválja a számlát és a jóváírást úgy, hogy csak ez a két sor legyen kiválasztva.
- Jelölje be a Nincs hozzárendelve mezőt. A nulla érték azt jelenti, hogy a két összeg pontosan elszámolódik, és a bizonylat könyvelhető.
- Ha a jóváíró értesítés kisebb, mint a számla, a Részleges fizetés fül segítségével hagyja nyitva a számlát, vagy a Maradék tételek fül segítségével zárja be, és hozzon létre egy új nyitott tételt az egyenleghez.
- Könyvelje le az elszámolási bizonylatot, majd futtassa újra az FBL1N függvényt annak megerősítéséhez, hogy mindkét tétel elszámoltként jelenik meg.
A részleges és a maradvány elszámolás közötti különbségtétel fontos az elöregedési jelentések szempontjából. A részleges elszámolás megtartja az eredeti számlát, és így az eredeti esedékességi dátumát is a számlán. A maradvány elszámolás lezárja az eredetit, és egy új tételt hoz létre, amelynek alapdátuma újraindul, ami hízeleghet az elöregedési elemzésnek, ha gondatlanul használják.
Amennyiben a jóváírási értesítés célja csupán a következő fizetés csökkentése, manuális elszámolásra egyáltalán nincs szükség. Az F110-ben futó automatikus fizetési futtatás a nyitott jóváírásokat összeveti az ugyanazon szállító számláival, mielőtt fizetési összeget javasolna, feltéve, hogy a fizetési feltételek és a fizetési módok megegyeznek.
Ha magát a jóváírási értesítést helytelenül rögzítették, akkor sztornírozza azt FB08-cal a kompenzáló számla feladása helyett, és ellenőrizze újra a szállítói tételeket a fizetendő számlák miután a megfordulás megtörtént.
