SAP Εκμάθηση Βασικών Δεδομένων Πελάτη: Δημιουργία, Εμφάνιση, Αποκλεισμός & Διαγραφή
Συντακτική ομάδα
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Βασικά Δεδομένα Πελάτη σε SAP Το FI αποθηκεύει τα κεντρικά αρχεία που καθοδηγούν τις καταχωρίσεις εισπρακτέων λογαριασμών, την χρέωση και την ειδοποίηση. Αυτή η αναλυτική παρουσίαση εξηγεί τι περιέχουν τα αρχεία, γιατί είναι σημαντικά και πώς να δημιουργείτε, να εμφανίζετε αλλαγές, να αποκλείετε και να διαγράφετε έναν πελάτη χρησιμοποιώντας τους τυπικούς κωδικούς συναλλαγών FD.
Τι είναι τα Κύρια Δεδομένα Πελάτη; SAP?
Ο κύριος πελάτης διατηρεί κάθε πληροφορία SAP χρειάζεται να χρεώσει, να εισπράξει και να αναφέρει σε σχέση με έναν πελάτη. Χωρίζεται σε τρεις προβολές: γενικά δεδομένα (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, πεδία ελέγχου) που είναι κοινά σε ολόκληρο τον πελάτη, δεδομένα κωδικού εταιρείας (λογαριασμός συμφιλίωσης, όροι πληρωμής, ενημέρωση) που αφορούν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα περιοχής πωλήσεων (αποστολήping, τιμολόγηση, χρέωση) που διατηρείται όταν το αρχείο χρησιμοποιείται σε SD. Ένα μόνο αρχείο ελέγχει τα στοιχεία γραμμής εισπρακτέων λογαριασμών, τις εκτελέσεις ενημερώσεων, τους πιστωτικούς ελέγχους και τις υποχρεωτικές αναφορές, επομένως η ακρίβεια εδώ κυμαίνεται σε ολόκληρο τον κύκλο παραγγελίας-εξόφλησης.
Γιατί η ποιότητα των κύριων δεδομένων έχει σημασία
Διπλότυπες εγγραφές, ελλείποντες ΑΦΜ ή λανθασμένοι λογαριασμοί συμφωνίας προκαλούν αποτυχημένες καταχωρίσεις, μπλοκαρισμένα τιμολόγια και ευρήματα ελέγχου. Τα περισσότερα έργα εκκαθάρισης εισπρακτέων λογαριασμών tracΕπιστροφή σε κακή πειθαρχία κύριου πελάτη. Η σωστή ρύθμιση της εγγραφής από την πρώτη φορά και η αναθεώρηση των αλλαγών με το FD04, διατηρεί το υποβιβαστικό μητρώο συμφιλιωμένο με το γενικό καθολικό και αποτρέπει τις εκπλήξεις κατάντη κατά το κλείσιμο στο τέλος του μήνα.
Συναλλαγές που θα χρησιμοποιήσετε
- FD01 – Δημιουργία πελάτη (μόνο οικονομική προβολή, γενικά δεδομένα και δεδομένα κωδικού εταιρείας).
- XD01 – Δημιουργία πελάτη (κεντρικά, περιλαμβάνει δεδομένα περιοχής πωλήσεων).
- FD02 / XD02 – Αλλαγή πελάτη.
- FD03 / XD03 – Εμφάνιση πελάτη.
- FD04 – Εμφάνιση αλλαγών πελατών.
- FD05 – Αποκλεισμός πελάτη.
- FD06 – Επισημάνετε έναν πελάτη για διαγραφή.
Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε:
- Πώς να δημιουργήσετε ένα κύριο αρχείο πελάτη
- Πώς να εμφανίσετε αλλαγές στο κύριο αρχείο πελάτη
- Πώς να αποκλείσετε ή να διαγράψετε έναν πελάτη
Πώς να δημιουργήσετε δεδομένα κύριου πελάτη
Χρήση συναλλαγής FD01 για να δημιουργήσετε ένα αρχείο πελάτη μόνο για χρηματοοικονομικά. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιείται επίσης στις Πωλήσεις και τη Διανομή, χρησιμοποιήστε XD01 αντίθετα, τα δεδομένα περιοχής πωλήσεων καταγράφονται στην ίδια ροή.
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FD01 στο SAP πεδίο εντολών.
Βήμα 2) Στην αρχική οθόνη, εισαγάγετε τα εξής:
- Επιλέξτε την ομάδα λογαριασμών.
- Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη σύμφωνα με το εύρος αριθμών που έχει αντιστοιχιστεί στην ομάδα λογαριασμών.
- Εισαγάγετε τον κωδικό εταιρείας στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον πελάτη.
Βήμα 3) Τύπος εισάγετε.
Βήμα 4) Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το Διεύθυνση tab και εισάγετε:
- Το όνομα του πελάτη.
- Ένας όρος αναζήτησης που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση του αναγνωριστικού πελάτη αργότερα.
- Οδός και αριθμός σπιτιού.
- Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη.
- Χώρα και περιοχή.
Βήμα 5) Επιλέξτε Δεδομένα ελέγχου καρτέλα. Εάν ο πελάτης ανήκει σε εταιρικό όμιλο, εισαγάγετε εδώ το κλειδί του εταιρικού ομίλου, ώστε η ενοποιημένη αναφορά να μπορεί να καταχωρήσει σωστά την εγγραφή.
Βήμα 6) Κάντε κλικ στο Εταιρεία Code ημερομηνία κουμπί για να μετακινηθείτε από τα γενικά δεδομένα στις προβολές που αφορούν συγκεκριμένα τα οικονομικά.
Βήμα 7) Επιλέξτε το Διαχείριση Λογαριασμού καρτέλα και εισαγάγετε τον λογαριασμό συμφωνίας. Αυτός είναι ο λογαριασμός γενικής λογιστικής στον οποίο θα εμφανίζονται όλες οι καταχωρίσεις για αυτόν τον πελάτη, επομένως πρέπει να ταιριάζει με τη ρύθμιση του λογιστικού σας σχεδίου.
Βήμα 8) Επιλέξτε το Συναλλαγές πληρωμής και εισαγάγετε τους όρους πληρωμής. Αυτοί οι όροι πληρωμής εμφανίζονται από προεπιλογή σε κάθε τιμολόγιο για αυτόν τον πελάτη και οδηγούν σε προβλέψεις για καθυστερήσεις και ταμειακές ροές.
Βήμα 9) Επιλέξτε Αποθήκευση.
Βήμα 10) Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί η κύρια εγγραφή πελάτη. Ο αριθμός πελάτη εμφανίζεται εδώ για τη νέα εγγραφή.
Τρόπος εμφάνισης αλλαγών στο Customer Master
Μόλις ένα αρχείο δημοσιευτεί, κάθε επεξεργασία πρέπει να tracεφικτό. Συναλλαγή FD04 δείχνει την διαδρομή ελέγχου για το ποια πεδία άλλαξαν, ποιος τα άλλαξε και τις παλιές έναντι των νέων τιμών. Αυτό είναι απαραίτητο για τον εσωτερικό έλεγχο και για την επίλυση διαφορών όταν ένας πελάτης διεκδικεί διαφορετικό όρο πληρωμής ή διεύθυνση.
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FD04 στο SAP πεδίο εντολών.
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα εξής:
- Ο αριθμός λογαριασμού πελάτη.
- Ο κώδικας της εταιρείας.
Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το πεδίο από τη λίστα των τροποποιημένων πεδίων που θέλετε να ελέγξετε.
Βήμα 4) Η επόμενη οθόνη εμφανίζει τη νέα και την παλιά τιμή του πεδίου, μαζί με το αναγνωριστικό χρήστη και τη χρονική σήμανση της αλλαγής.
Πώς να αποκλείσετε ή να διαγράψετε έναν πελάτη
Όταν ένας πελάτης δεν είναι πλέον ενεργός, η σωστή ενέργεια σπάνια είναι η άμεση διαγραφή. SAP διαχωρίζει τον αποκλεισμό από τη διαγραφή, έτσι ώστε τα δεδομένα να παραμένουν στο σύστημα για αναφορά, αποτρέποντας παράλληλα νέες δημοσιεύσεις ή παραγγελίες.
- Αποκλεισμός ένας πελάτης να σταματήσει περαιτέρω δημοσιεύσεις ή δραστηριότητες πωλήσεων.
- Σημειώστε για διαγραφή πότε το αρχείο πρέπει να αρχειοθετηθεί και να αφαιρεθεί.
Αποκλεισμός Πελάτη
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FD05 στο SAP πεδίο εντολών.
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα εξής:
- Το αναγνωριστικό πελάτη που θα αποκλειστεί.
- Ο κωδικός εταιρείας του πελάτη για τον οποίο πρόκειται να αποκλειστούν τα δεδομένα του κωδικού εταιρείας.
Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, ελέγξτε την ένδειξη αποκλεισμού για τα δεδομένα που πρόκειται να αποκλειστούν. Μπορείτε να αποκλείσετε σε γενικό επίπεδο (όλοι οι κωδικοί εταιρείας) ή σε συγκεκριμένο επίπεδο κωδικού εταιρείας.
Βήμα 4) Τύπος Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε το μπλοκάρισμα.
Διαγραφή Πελάτη
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FD06 στο SAP πεδίο εντολών.
Βήμα 2) Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα εξής:
- Το αναγνωριστικό πελάτη που θα διαγραφεί.
- Ο κωδικός εταιρείας του πελάτη για τον οποίο πρόκειται να διαγραφούν τα δεδομένα του κωδικού εταιρείας.
Βήμα 3) Στην επόμενη οθόνη, ελέγξτε τη σημαία διαγραφής για τα δεδομένα που πρόκειται να διαγραφούν. Η εγγραφή παραμένει στο σύστημα μέχρι να εκτελεστεί το πρόγραμμα αρχειοθέτησης.
Βήμα 4) Τύπος Αποθήκευση για να επισημάνετε την εγγραφή για διαγραφή.
Επαληθεύστε ότι η εγγραφή συμπεριφέρεται σωστά
Μετά την αποθήκευση, εκτελέστε έναν γρήγορο κύκλο επαλήθευσης: ανοίξτε FD03 Για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν συμπληρωθεί τα γενικά δεδομένα και τα δεδομένα του κωδικού εταιρείας, καταχωρήστε ένα δοκιμαστικό τιμολόγιο σε ένα πρόγραμμα-πελάτη sandbox για να επικυρώσετε τον λογαριασμό συμφωνίας και τους όρους πληρωμής και, στη συνέχεια, εκτελέστε FD04 για να επιβεβαιώσετε ότι το αρχείο καταγραφής αλλαγών κατέγραψε τη δημιουργία. Για μια μπλοκαρισμένη ή διαγραμμένη εγγραφή, δοκιμάστε να καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο FB70 και επιβεβαιώστε SAP επιστρέφει το αναμενόμενο μήνυμα μπλοκ.
