Πώς να καταχωρήσετε τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα SAP FB70
Μέισον Γκαρσία
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Καταχώρηση τιμολογίου σε ξένο νόμισμα SAP Το FI επιτρέπει στις ομάδες χρηματοδότησης να καταγράφουν τις χρεώσεις των πελατών σε οποιοδήποτε νόμισμα παραστατικού, να μετατρέπουν τα υπόλοιπα στο νόμισμα του κωδικού της εταιρείας χρησιμοποιώντας την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και να καταγράφουν με ακρίβεια τα έσοδα για διασυνοριακές δραστηριότητες.
Τι είναι ένα τιμολόγιο ξένου νομίσματος σε SAP?
Τιμολόγιο σε ξένο νόμισμα σε SAP Το FI είναι ένα έγγραφο χρέωσης πελάτη που καταγράφεται σε νόμισμα που διαφέρει από το τοπικό νόμισμα του κωδικού της εταιρείας. SAP Μεταφράζει αυτόματα το ποσό σε ξένο νόμισμα στο τοπικό νόμισμα χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία που είναι αποθηκευμένη στον πίνακα TCURR (διατηρείται μέσω της συναλλαγής OB08). Ο τύπος συναλλαγματικής ισοτιμίας M (Τυπική Μετάφραση) είναι ο προεπιλεγμένος τύπος ισοτιμίας που χρησιμοποιείται για τις καταχωρίσεις τιμολογίων FB70.
Η συναλλαγή αποθηκεύει τόσο την αξία του παραστατικού όσο και την τιμή του τοπικού νομίσματος που έχει μετατραπεί, επιτρέποντας στο Γενικό Ledger να διατηρείται η ισορροπία στο κύριο καθολικό, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του πελάτηtracπραγματικό νόμισμα στο ανοιχτό στοιχείο.
Γιατί να καταχωρείτε τιμολόγια πελατών σε ξένο νόμισμα
Οι οργανισμοί που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές πρέπει να τιμολογούν τους πελάτες στο νόμισμα που ορίζεται στη σύμβαση τους.tracΗ καταχώριση σε ξένο νόμισμα μέσω του FB70 διασφαλίζει ότι η αναγνώριση εσόδων ευθυγραμμίζεται με την πώληση προς εξαγωγή, υποστηρίζει την ακριβή ενηλικίωση των εισπρακτέων λογαριασμών στο νόμισμα του πελάτη και τροφοδοτεί σωστά δεδομένα στις εκτελέσεις αποτίμησης σε ξένο νόμισμα (FAGL_FC_VAL) κατά το κλείσιμο της περιόδου.
Η χρήση μίας μόνο συναλλαγής για την τιμολόγηση διατηρεί επίσης τον προσδιορισμό του φόρου, τις ρυθμίσεις παρακράτησης και τις προεπιλογές κύριων ρυθμίσεων του πελάτη συμβατές με την τυπική ροή εργασίας εγχώριας καταχώρισης.
Προαπαιτούμενα πριν από τη χρήση του FB70
Πριν από την καταχώρηση ενός τιμολογίου σε ξένο νόμισμα, επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία διαμόρφωσης:
- Υπάρχει κύριο αρχείο πελάτη με τον σωστό λογαριασμό συμφωνίας.
- Ο τύπος εγγράφου DR (Τιμολόγιο Πελάτη) είναι ενεργός για τον κωδικό εταιρείας.
- Ο τύπος συναλλαγματικής ισοτιμίας M διατηρείται στο OB08 για το ζεύγος νομισμάτων κατά την ημερομηνία του εγγράφου.
- Ο κωδικός φόρου και ο λογαριασμός Γ/Λ εσόδων έχουν ρυθμιστεί για τον κωδικό εταιρείας.
- Η περίοδος καταχώρισης είναι ανοιχτή στη συναλλαγή OB52.
Βήματα για την καταχώρηση τιμολογίου σε ξένο νόμισμα SAP FB70
Ακολουθήστε την παρακάτω ακολουθία για να καταγράψετε ένα τιμολόγιο πελάτη σε ξένο νόμισμα παραστατικού. Κάθε βήμα αντικατοπτρίζει το SAP Διαδρομή μενού εύκολης πρόσβασης Λογιστική → Χρηματοοικονομική Λογιστική → Εισπρακτέοι Λογαριασμοί → Καταχώριση Εγγράφου → Τιμολόγιο (FB70).
Βήμα 1) Εισαγωγή Συναλλαγής Code FB70
Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FB70 στο SAP Πεδίο Εντολής και πατήστε Enter για να ανοίξετε την οθόνη εισαγωγής Τιμολογίου Πελάτη.
Βήμα 2) Εισαγάγετε την κεφαλίδα του τιμολογίου πελάτη και τα δεδομένα είδους
Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα στις περιοχές κεφαλίδας και στοιχείου:
- Εισαγάγετε τον Κωδικό Πελάτη του πελάτη στον οποίο θα καταχωρηθεί το τιμολόγιο.
- Εισαγάγετε την Ημερομηνία Τιμολογίου.
- Εισαγάγετε τον Τύπο Εγγράφου ως Τιμολόγιο Πελάτη (DR).
- Εισαγάγετε το Νόμισμα στο οποίο θα καταχωρηθεί το τιμολόγιο (Νόμισμα Παραστατικού).
- Εισαγάγετε το Ποσό Τιμολογίου.
- Εισαγάγετε Φόρο Code που ισχύει για το τιμολόγιο.
- Εισαγάγετε τις πωλήσεις Revακολουθούν Λογαριασμός Γ/Λ να πιστωθεί.
- Εισαγάγετε το Ποσό Πίστωσης.
Βήμα 3) Προσαρμόστε την Συναλλαγματική Ισοτιμία
Μεταβείτε στην καρτέλα Τοπικό νόμισμα. SAP προεπιλογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας από τον πίνακα TCURR (διατηρείται μέσω OB08) για τον τύπο συναλλαγματικής ισοτιμίας M στην ημερομηνία του παραστατικού. Αντικαταστήστε την τιμή εάν ηtracΤο t καθορίζει ένα σταθερό επιτόκιο.
Βήμα 4) Αποθήκευση του εγγράφου
Αφού διατηρήσετε την ισοτιμία, πατήστε Αποθήκευση (Ctrl+S) για να δημοσιεύσετε το έγγραφο. SAP εκτελεί τη μετατροπή νομίσματος, επικυρώνει τον προσδιορισμό του φόρου και γράφει την καταχώρηση στους πίνακες BKPF και BSEG.
Βήμα 5) Επαλήθευση του Αριθμού Εγγράφου
Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του SAP Γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) για τον αριθμό παραστατικού που δημιουργήθηκε. Χρησιμοποιήστε τη συναλλαγή FB03 για να εμφανίσετε το καταχωρημένο τιμολόγιο και να επιβεβαιώσετε ότι δημιουργήθηκαν σωστά τόσο οι γραμμές νομίσματος του παραστατικού όσο και οι γραμμές τοπικού νομίσματος.
Συντήρηση Συναλλαγματικής Ισοτιμίας με OB08
Η συναλλαγή OB08 είναι το κεντρικό σημείο για τη διατήρηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο SAPΟι πιο συνηθισμένοι τύποι συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι:
- Μ (Τυπική Μετάφραση) — χρησιμοποιείται από προεπιλογή για καταχωρίσεις εγγράφων όπως το FB70.
- B (Τραπεζικό Επιτόκιο Πώλησης) — χρησιμοποιείται για εξερχόμενες πληρωμές σε ξένο νόμισμα.
- G (Τραπεζικό Επιτόκιο Αγοράς) — χρησιμοποιείται για εισερχόμενες πληρωμές σε ξένο νόμισμα.
Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χρέωσης M είναι ενημερωμένος. Διαφορετικά, SAP ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης F5806 (Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν έχει διατηρηθεί) όταν πατήσετε Enter στην οθόνη του FB70.
Αποτίμηση Ξένου Νομίσματος στο Τέλος Περιόδου
Τα ανοιχτά στοιχεία που καταχωρούνται μέσω του FB70 σε ξένο νόμισμα επανεκτιμώνται κατά το κλείσιμο της περιόδου χρησιμοποιώντας τη συναλλαγή FAGL_FC_VAL. Το πρόγραμμα αποτίμησης διαβάζει την τρέχουσα ισοτιμία από το OB08, υπολογίζει το μη πραγματοποιημένο κέρδος ή ζημία και καταχωρεί μια προσαρμογή σε έναν λογαριασμό αποτελεσμάτων που έχει διαμορφωθεί στη συναλλαγή OBA1. Το αρχικό έγγραφο παραμένει ανέπαφο στο νόμισμα του εγγράφου, διατηρώντας το ιστορικό ελέγχου, ενώ η προβολή σε τοπικό νόμισμα παραμένει ακριβής.
Συνήθη σφάλματα και αντιμετώπιση προβλημάτων
- F5806: Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν έχει διατηρηθεί — προσθέστε το ζεύγος που λείπει στο OB08.
- F5808: Ο πελάτης δεν έχει αντιστοιχιστεί σε κωδικό εταιρείας — επεκτείνετε τον κύριο κωδικό πελάτη στο XD01.
- Φεστιβάλ Κινηματογράφου 707: Δεν έχει οριστεί φορολογικός κωδικός — διαμορφώστε τον φορολογικό κωδικό στο FTXP.
- F5005: Η περίοδος ανάρτησης δεν είναι ανοιχτή — προσαρμόστε την παραλλαγή περιόδου μέσω του OB52.
Καλυτερα Πρακτικές Ανάρτησης Τιμολογίων σε Ξένο Νόμισμα
- Ανανεώνετε το OB08 καθημερινά μέσω μιας αυτοματοποιημένης εργασίας (πρόγραμμα RFTBFF00) για να διατηρείτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενημερωμένες.
- Τεκμηριώστε την απάτηtracκανονική τιμή στο κείμενο της κεφαλίδας του τιμολογίου κατά την παράκαμψη της προεπιλογής.
- Εκτελέστε το FAGL_FC_VAL σε δοκιμαστική λειτουργία πριν από την τελική δημοσίευση στο τέλος του μήνα για να δείτε σε προεπισκόπηση τα κέρδη και τις ζημίες.
- Συμφιλιώστε τις απαιτήσεις στον κωδικό συναλλαγής FBL5N ομαδοποιημένες ανά νόμισμα για πιο σαφή εικόνα.
- Χρήση SAP S/4HANA Universal Journal (πίνακας ACDOCA) για αναζήτηση από τη γραμμή τοπικού νομίσματος στην αξία νομίσματος του εγγράφου σε πραγματικό χρόνο.
