반올림 차이 게시 SAP 튜토리얼

정산 서류가 게시될 때 SAP금액이 반올림될 때 약간의 잔차가 발생하는데, 이 잔차는 어딘가로 보내져야 합니다. 이 잔차가 반올림 차액이며, 사용자가 커스터마이징에서 한 번 정의한 일반 원장 계정에 전기되어 이후 모든 정산에서 자동으로 처리됩니다.

반올림 차이란 무엇인가요? SAP?

반올림 차이란 결제 문서의 금액을 해당 통화에서 허용하는 정밀도로 반올림할 때 남는 작은 잔여값입니다. 차변과 대변 금액이 여전히 균형을 이루어야 하므로 이 잔여값을 단순히 버릴 수 없습니다. SAP 지명된 사람에게 게시합니다 일반 원장 계정 in 회계.

차이는 일반적으로 통화 단위의 소수점 이하에 불과하므로, 회사가 그 소수점 이하를 손실할 경우 해당 계정은 소액 비용으로, 이득을 볼 경우 소액 수익으로 처리됩니다. 이 계정은 계정과목표별로 구성되므로, 동일한 계정과목표를 공유하는 모든 회사 코드는 추가 설정 없이 동일한 반올림 차이 계정을 사용하게 됩니다.

• 잔액은 결제 서류의 균형을 유지합니다.
• 반올림 방향에 따라 비용 또는 수익으로 기록됩니다.
• 해당 계정은 계정과목표별로 한 번만 정의되며 자동으로 재사용됩니다.

반올림 오차는 언제 발생하나요?

반올림 오차는 정확한 금액을 요구되는 정밀도로 표시할 수 없는 경우에 가장 흔하게 발생합니다. 일반적인 원인은 통화 반올림 규칙과 외화 결제이지만, 다른 몇 가지 상황에서도 발생할 수 있습니다.

• 소수점 이하 자릿수를 반올림하여 정수로 표시하거나 고정된 단계로 반올림하는 통화의 경우, 소수점 이하 금액은 입력할 수 없습니다.
• 환산된 현지 통화 금액이 정확히 0이 되지 않는 외화 결제
• 할인 적용 후 잔액이 소수점 이하로 남는 현금 할인 계산
• 여러 항목을 묶어서 총액을 반올림하는 자동 결제 실행

각 경우의 잔차는 작고 예측 가능하므로, 단일 반올림 차이 계정으로 이를 흡수할 수 있으며 처리를 중단할 필요가 없습니다.ping 수동 수정을 위한 게시물입니다.

반올림 차이를 게시하는 방법 SAP

반올림 차액 계정은 사용자 정의 설정의 지급 결제 전역 설정에서 설정됩니다. 아래 단계에서는 계정, 전기 키 및 잔액을 전달하는 전송 요청을 정의합니다.

1단계) 트랜잭션 코드 SPRO를 입력합니다. SAP 명령 필드를 선택한 다음 "SAP 다음 화면에서 "이미지 참조"를 확인하세요.

2단계) IMG 표시 화면에서 재무 회계 → 매출채권 및 매입채무 → 사업 거래 → 지출 → 지출 글로벌 설정 → 반올림 차이 계정 정의 메뉴 경로를 따라가십시오.

3단계) ​​총계정원장이 생성된 계정과목표를 선택합니다.

4단계) 다음 화면에서 반올림 차이가 기록될 총계정원장 계정을 입력한 다음, [전기 키] 버튼을 클릭하여 대변 및 차변 키를 설정합니다.

5단계) 차액에 사용할 대변 전표 입력 키와 차변 전표 입력 키를 입력합니다.

6단계) 저장 버튼을 누르세요 SAP 표준 메뉴.

7단계) 다음 화면에서 사용자 정의 요청 번호를 입력하여 구성을 저장하고 전송할 수 있도록 합니다.

반올림 차이 계정이 활성화되었으며, 잔액이 발생하는 모든 정산 문서는 자동으로 이 계정에 기록됩니다. 이러한 기록은 표준 계정에 반영됩니다. FI 테이블 관련 결제 서류와 함께.

반올림 차이와 지불 차이

반올림 차이는 지불 차이와 혼동하기 쉽지만, SAP 이 둘은 별도로 처리됩니다. 반올림 차이는 시스템에서 통화 반올림으로 인해 발생하는 작은 값입니다. 지불 차이는 고객이나 판매자가 미결제 항목보다 많거나 적게 지불할 때 발생하며, 금액은 얼마든지 될 수 있습니다.

두 설정 모두 비즈니스 거래 메뉴 아래에 있습니다. 채권 미지급금 사용자 정의와 계정 결정 모두에 사용됩니다. 지출 결제. 키ping 이러한 구분은 실제 지불 부족분을 무해한 반올림으로 덮어쓰는 것을 방지합니다.

자주 묻는 질문