F-53 SAP: 지출 결제를 등록하는 방법
메이슨 가르시아
지출 대금 기록은 기업에서 공급업체 송장을 결제하기 위해 자금이 나가는 것을 나타냅니다. 거래 F-53은 해당 지급을 수동으로 기록하고, 공급업체 계정의 선택된 미결 항목을 정리하며, 은행 또는 현금 일반 원장 계정을 단일 문서로 업데이트합니다.
지출 벤더 대금 지급을 게시하는 방법 SAP F-53 사용
1단계) 명령 필드에 거래 코드 F-53을 입력합니다. SAP GUI, 아래 그림과 같이.
2단계) '지출금 게시: 헤더 데이터' 화면에서 다음 헤더 및 은행 정보를 입력합니다. 아래 목록의 스크린샷은 각 필드의 위치를 보여줍니다.
- 문서 날짜를 입력하세요
- 입력 회사 Code
- 결제 통화를 입력하세요
- 결제에 사용할 현금 또는 은행 계좌를 입력하세요.
- 결제 금액을 입력하세요
- 대금을 받는 공급업체의 공급업체 ID를 입력하세요.
3단계) '미결 항목 처리' 버튼을 눌러 해당 공급업체의 미결 청구서 목록을 표시합니다.
4단계) 입력한 금액이 미결 항목과 일치하고 '미지정' 필드가 0이 되도록 해당 송장에 지불 금액을 배정합니다.
5단계) 아래 그림과 같이 표준 도구 모음에서 [게시]를 눌러 송금을 게시합니다.
6단계) 상태 표시줄에서 문서 번호를 확인합니다. SAP 아래 메시지에서 확인된 바와 같이 생성됩니다.
공급업체에 대한 지급이 성공적으로 처리되었으며, 결제 완료된 송장은 더 이상 공급업체 계정에서 미결 항목으로 표시되지 않습니다. 동일한 문서를 사용하여 결제할 수 있습니다. 구매 송장 FB60을 통해 미리 예약했습니다.
F-53 결제 화면의 주요 필드 및 섹션
F-53 화면은 헤더 데이터, 은행 데이터, 미결 항목 선택의 세 영역으로 구성됩니다. 아래 표는 지급 내역에 가장 큰 영향을 미치는 필드를 설명합니다.
| 분야 또는 섹션 | 그것이 제어하는 것 |
|---|---|
| 문서 작성일 / 게시일 | 문서일자는 지급 명세서에 인쇄된 날짜이고, 전기일자는 해당 지급금이 장부에 반영되는 기간 및 회계연도를 지정합니다. |
| 문서 형식 | 공급업체 지급 시 기본값은 KZ입니다. 지급 유형에 따라 번호 범위가 결정되며 보고서에서 지급 내역과 송장을 구분합니다. |
| 회사 Code | 결제를 진행하고 입금될 은행 계좌를 소유한 회사 코드입니다. |
| 은행 정보 (계좌, 금액) | 입금되는 은행 계좌 또는 현금 일반 원장 계좌와 해당 계좌에서 출금되는 금액. |
| 계약 날짜 | 은행이 실제로 자금을 인출하는 날짜는 현금 관리 및 이후 은행 계정 조정에 사용됩니다. |
| 미결 항목 선택(계정, 계정 유형) | '미결 항목 처리' 버튼을 누르면 미결 청구서가 표시되는 공급업체입니다. |
내부적으로는 두 줄의 거래 내역이 기록됩니다. 은행 또는 현금 계좌에는 거래 키 50으로 대변 기입되고, 공급업체 계좌에는 거래 키 25로 출금되어 선택된 미지급 항목이 정리되고 미지급 잔액이 감소합니다.
F-53의 전체, 부분 및 잔여 지불
F-53 양식은 항상 송장 금액을 전액 결제하는 것은 아닙니다. 지급된 금액이 미결 항목과 다를 경우, 부분 결제 및 잔여 항목 탭에서 차액을 처리하는 방법을 결정합니다.
| 지불 유형 | 무슨 일이 | 나중에 항목을 엽니다. |
|---|---|---|
| 전체 (표준) | 지불 금액은 청구서 금액과 일치하며, 이로써 청구서가 완전히 정산됩니다. | 청구서 결제가 완료되었습니다. 더 이상 미결 사항이 없습니다. |
| 부분결제 | 결제 내역이 게시되었지만, 원래 송장은 계속 열려 있으며 송장 참조 필드를 통해 결제 내역과 연결됩니다. | 청구서와 부분 결제 모두 미결제 상태로 유지됩니다. |
| 잔여 항목 | 기존 청구서가 처리되고 미지급 잔액에 대해 새로운 기준일이 설정된 새로운 미결 항목이 생성됩니다. | 잔액에 대한 새로운 잔여 항목 하나가 추가되었습니다. |
선택은 노화 분석에 영향을 미칩니다. 부분지불 이는 송장의 원래 만기일을 유지하는 반면, 잔여 항목은 만기일 계산을 다시 시작하여 연체된 채무가 실제보다 더 젊은 것처럼 보이게 할 수 있습니다.
F-53, F-58, F110: 올바른 결제 방식 선택하기
F-53은 판매자에게 대금을 지불하는 여러 방법 중 하나일 뿐입니다. SAP적절한 거래 방식은 수표와 같은 결제 수단이 필요한지 여부와 관련된 결제 횟수에 따라 달라집니다.
| 거래 | 처리 | 결제 수단 | 가장 좋은 |
|---|---|---|---|
| F-53 | 수동으로, 한 번에 한 건씩 결제합니다. | 결제 내역만 게시됩니다. 인쇄물은 생성되지 않습니다. | 임시 일회성 결제 및 수동 정산 |
| F-58 | 수동으로, 한 번에 한 건씩 결제합니다. | 결제 내역을 입력하고 수표와 같은 결제 수단을 출력합니다. | 인쇄된 서류가 필요한 단일 결제 방식입니다. |
| F110 | 매개변수에 따라 자동 결제가 실행됩니다. | 제안 단계를 포함하여 여러 결제 내역을 게시하고 인쇄합니다. | 여러 공급업체에 대한 일괄 결제를 정해진 일정에 따라 진행합니다. |
정기적인 대량 생산의 경우 자동 결제 실행 F110은 일반적으로 많이 사용되는 방식인데, 이는 지급 기한이 도래하는 항목을 선택하고, 공급업체별로 그룹화하여 한 번에 지급 수단을 생성하기 때문입니다. F-53은 일회성 수동 지급에 가장 빠른 방법이며 일상적인 업무에 자연스럽게 통합됩니다. 미지급금 처리.
