잔여지불이란 무엇인가요? SAP 예와 함께

잔차법이란 무엇인가? SAP FI?

In SAP 재무회계(FI)에서 잔여법은 고객이나 공급업체가 미지급 청구서 금액의 일부만 결제했을 때 사용하는 분개 기법입니다. 기존 청구서를 부분적으로 미결 상태로 두는 대신, 시스템은 기존 문서를 완전히 정리하고 남은 잔액을 반영하는 새로운 미결 항목을 자동으로 생성합니다. 이 방식은 각 미지급 금액이 새로운 분개 날짜가 있는 별도의 문서에 기록되므로 매출채권 및 매입채무 장부를 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

잔액 정산 방식은 부분 지급 방식과 크게 다릅니다. 부분 지급 방식에서는 원래 송장이 미결 상태로 유지되고, 지급액은 관련 항목으로 연결되어 잔액이 정산될 때까지 두 개의 문서가 나란히 존재합니다. 반면 잔액 정산 방식에서는 항상 하나의 미결 문서만 남게 되어, 매출채권 및 매입채무 관리팀에서 수행하는 연령 분석 보고서, 독촉장 발행, 대조 작업이 간소화됩니다.

부분 지급 시 잔여금 산정 방식을 선택하는 이유는 무엇일까요?

회계 담당자들은 감사 명확성과 깔끔한 ​​연령별 채권 분류가 원본 송장 참조 유지보다 더 중요할 때 잔여금법을 선호합니다. 잔여 금액이 현재 날짜로 새로운 문서로 기록되기 때문에 잔여 금액의 연령 계산이 다시 시작되어 분쟁 해결에 도움이 될 수 있습니다. trac고객이 지불 조건을 재협상할 때나, 또는 고객이 대금 지급을 요구할 때 유용합니다. 또한 자동 독촉 시스템을 운영하는 조직에도 적합한데, 미지급 금액이 항상 실제 미지급 잔액을 반영하기 때문입니다.

잔여금 계산 방식을 이용한 부분 지급금 입금 처리 방법 (F-28)

아래 단계는 거래 코드 F-28을 사용하여 고객 입금을 처리하는 방법을 보여줍니다. '잔여 항목' 탭을 사용하면 시스템은 원래 송장을 삭제하고 미지급 금액에 대한 새로운 미결 항목을 생성합니다.

1단계) 거래 F-28을 엽니다.

거래 입력 Code F-28 인간을 SAP 명령 필드.

2단계) 헤더 데이터 입력

'입금 내역 입력: 헤더 데이터' 화면에서 다음 정보를 입력하십시오.

1. 문서 날짜를 입력하세요
2. 회사에 접속하세요 Code 지불금이 입금될 곳
3. 결제 통화를 입력하세요
4. 대금이 입금될 현금 또는 은행 계좌를 입력하세요.
5. 수령한 결제 금액을 입력하세요.
6. 결제하는 고객의 고객 ID를 입력하세요.
7. PR 기사 미결 항목 처리

3단계) ​​잔여 항목 탭을 선택합니다.

미결 항목을 처리한 후, 잔여 항목 탭으로 이동하여 미지급 잔액을 기록하십시오.

1. 선택 잔여 항목 탭
2. 부분 결제가 완료된 송장을 선택하고 활성화하십시오.
3. 미지불 잔액을 입력하세요

4단계) 결제 문서를 저장합니다.

PR 기사 찜하기 지불 서류를 게시합니다. SAP 기존 청구서를 삭제하고 잔액에 대한 새로운 미결 항목을 생성합니다.

5단계) 문서 번호를 확인합니다.

생성된 문서 번호는 상태 표시줄에서 확인하십시오. SAP이는 잔여 게시물이 성공적으로 저장되었음을 확인시켜 줍니다.

잔여금 계산 방식을 이용한 부분 지급금 입력 방법 (F-53)

벤더에 대한 지급금 처리는 잔여금 계산 방식과 동일한 논리를 따르지만, 거래 코드 F-53을 사용합니다. 시스템은 벤더 송장을 정산하고 미지급 금액에 대한 새로운 지급 전표를 생성합니다.

1단계) 거래 F-53을 엽니다.

거래 입력 Code F-53 인간을 SAP 명령 필드.

2단계) 헤더 데이터 입력

'지출금 게시: 헤더 데이터' 화면에서 다음 정보를 입력하십시오.

1. 문서 날짜를 입력하세요
2. 회사에 접속하세요 Code 지불금이 입금될 곳
3. 대금이 입금될 현금 또는 은행 계좌를 입력하세요.
4. 송금하실 금액을 입력하세요.
5. 대금을 받는 공급업체의 공급업체 ID를 입력하세요.
6. PR 기사 미결 항목 처리

3단계) ​​잔여 항목 탭을 선택합니다.

미결 항목을 처리한 후, 잔여 항목 탭으로 이동하여 미지급 잔액을 기록하십시오.

1. 선택 잔여 항목 탭
2. 부분 결제가 이루어진 송장을 선택하고 활성화하십시오.
3. 미지불 잔액을 입력하세요

4단계) 결제 저장

PR 기사 찜하기 지출 내역서를 게시합니다. SAP 기존 공급업체 송장을 처리하고 잔액에 대한 새로운 미지급금을 생성합니다.

5단계) 문서 번호를 확인합니다.

생성된 문서 번호가 상태 표시줄에 표시되는지 확인하십시오. 이는 발송 잔액 전기 작업이 저장되었음을 확인시켜 줍니다.

잔여금 방식 vs 부분지불 방식

잔여금 처리 방식은 기존 송장을 삭제하고 미지급 잔액에 대한 새로운 미결 항목을 생성하는 반면, 부분 지급 방식은 기존 송장을 미결 상태로 유지하고 지급 문서를 연결합니다. 새로운 미결 기간이 적용된 단일 미결 문서를 원하는 경우 잔여금 처리 방식을 선택하고, 고객이 송금 시 기존 송장 번호를 참조하는 경우처럼 전액 결제될 때까지 기존 송장을 표시해야 하는 경우에는 부분 지급 방식을 선택하십시오.

자주 묻는 질문