general Ledger (G/L) Postitus SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

general Ledger (G/L) Postitus SAP

general Ledger lähettäminen on lähetysprosessi Payroll tulokset asianmukaisille GL-tileille, mukaan lukien kustannuspaikat
Palkanlaskentatulosten postittaminen osoitteeseen kirjanpito on yksi myöhemmistä toimista onnistuneen palkanlaskennan jälkeen. Se tapahtuu yleensä kerran jokaisella palkanlaskentajaksolla sekä jokaisen syklin ulkopuolisen palkanlaskennan jälkeen.
GL-lähetys tekee seuraavaa

• Ryhmittää yhteen kirjaamisen kannalta merkitykselliset tiedot palkkatuloksista.
• Luo yhteenvetoasiakirjoja.
• Suorittaa asianmukaiset ilmoitukset asianmukaisesti Pääkirjatilit ja kustannuspaikat

Miten lähettäminen arvioidaan?

Jokaisen työntekijän palkkatulos sisältää erilaisia ​​kirjanpidon kannalta merkityksellisiä palkkatyyppejä:

• Palkkatyypit, kuten peruspalkka, bonukset ja ylityöt edustavat kulut yritykselle, jotka postitetaan vastaavaan kulutili.
• Palkkatyypit, kuten pankkisiirto, työvero, työntekijän sosiaalivakuutusmaksu jne. ovat työnantajan velkoja työntekijälle, verovirastolle jne. ja ne kirjataan op vastaavaan velat tai rahoitustili.
• Lisäksi on palkkalajeja, kuten työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka on yritykselle kulu ja samalla sosiaalivakuutusmaksu. Tästä syystä tällaiset palkkatyypit lähetetään osoitteeseen kaksi tiliä – kerran veloitettu an kulu, ja kerran kirjattu a maksettava.
• Myös muita palkkatyyppejä on olemassa, esimerkiksi siirtovelat, varaukset jne. Tämäntyyppiset palkkalajit kirjataan yleensä kahdelle tilille, kun ne on veloitettu kulu ja kerran hyvitetty a säännös.

Lähetys kenraalille Ledger on 2-vaiheinen prosessi: -

VAIHE 1) Luo kirjausajo

Transaction: PC00_M99_CIPE

Yleistä:

• Tämä vaihe luo kirjausajon palkanlaskennan tulosten perusteella, jossa on "erotusnumero", "ajotyyppi PP" ja mukana olevat kirjausasiakirjat.
• Kirjausajo varmistaa, että työntekijän palkanlaskennan tulokset kirjataan vain kerran
• Työntekijän käsitellyt palkanlaskentatulokset merkitään
• Jos kirjaus onnistuu, se saa tilan "Dokumentit luotu".
• Jos kirjausajo epäonnistuu, se saa tilan "Väärät asiakirjat". Asiaankuuluvat virheilmoitukset näkyvät tulostuslokissa.

Kirjausajo voidaan suorittaa kolmessa tilassa:

• Koeajo ilman asiakirjoja (T)
• Simulaatioajo simulaatiodokumenteilla (S)
• Tuottava juoksu (P)

Testi (T)

Koekäytössä järjestelmä tarkistaa vain, onko kulujen ja velkojen saldo nolla, niin kuin sen pitäisi olla.

Simulaatio (S)

Sekä simulaatiossa että tuottavissa ajoissa järjestelmä tarkistaa kaikki HR- ja RT-taulukot sekä perustiedon kirjaustiedot määrittääkseen, ovatko ne olemassa ja ovatko ne johdonmukaisia.

Tuottava ajo (P)

Kun valitset Suorita suoritus tuottavalle ajolle, järjestelmä suorittaa seuraavat vaiheet:

• Valitsee työntekijät ja heidän palkkatulonsa arvioitavaksi
• Luo lähetysajon
• Luo kirjausasiakirjoja

Ohjelman syöttönäyttö

Syötä palkanlaskenta-alue, valintakriteerit, asiakirjan luontityyppi, tarkistusloki, syötä asiakirjan päivämäärä ja valitse kirjausvaihtoehto. Napsauta Suorita.

Tulosloki

• Loki näyttää onnistuiko kirjausajo kaikille henkilöstönumeroille.
• Saat luettelon kaikista valituista työntekijöistä "PUNAINEN" (osoittaa virheitä tai epätasapainoa) tai "VIHREÄ" (osoittaa, ettei virheitä).
• Tuloslokissa, jos kirjaus on onnistunut, "Doc. Luominen” osoittaa virheetöntä. Jos se ei onnistu, "Doc. Luominen” ilmoittaa Väärin.
• Kirjoita kirjausjakson numero muistiin.
• Jos valitset Asiakirjan yleiskatsaus -painiketta tai kaksoisnapsauta Doc. luominen rivillä pääset asiakirjan yleiskuvausnäyttöön

VAIHE 2) Kirjausajon muokkaaminen

Liiketoimi : PCP0
Yleistä:

• Tämä vaihe tarjoaa yleiskatsauksen KAIKISTA kirjausajon aikana luoduista asiakirjoista.
• Vaihtoehtoisesti voit myös avata asiakirjan yleiskatsauksen kohdasta Luo lähetysajo kirjaudu valitsemalla Asiakirjan yleiskatsaus -painiketta tai kaksoisnapsauttamalla Asiakirjan luominen linja.
• Voit tarkastella näitä asiakirjoja yksityiskohtaisesti tunnistaaksesi syyt, joiden vuoksi virheitä on ilmennyt epäonnistuneessa kirjausajossa (eli "Väärä"-tilassa).

Lähetysajon tila

• Aluksi kirjausajon tilan pitäisi olla Asiakirjat luotu.
• Jos tila on Asiakirjoja ei ole luotu ja odotit asiakirjoja, palaa edelliseen Luo lähetysajo astu ja yritä uudelleen.
• Jos asiakirjoja on vääriä, tarkista virhesanoma ja ratkaise se.
• Kun Virhe on korjattu ja tila on Asiakirja luotu, Valitse Release Document Button ja tila vaihtuu muotoon Kaikki asiakirjat julkaistu
• Seuraava napsautus Lähetä asiakirjat, Tila vaihtuu muotoon Lähetetyt asiakirjat