Asiakirjan tyyppi ja numeroalue Tcode sisään SAP FICO
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Asiakirjatyypit ja numeroalueet kohdassa SAP FICO luokittelee jokaisen kirjanpitoasiakirjan ja antaa sille yksilöllisen tunnisteen, joka kontrolloi sallittuja tilityyppejä, palautuskäyttäytymistä ja sitä, generoivatko numerot järjestelmä sisäisesti vai syöttävätkö käyttäjät ulkoisesti.
Mikä on dokumenttityyppi SAP FICO?
Tositetyyppi on kaksimerkkinen avain, joka luokittelee jokaisen kirjanpitotositteen SAP, kuten SA pääkirjatositteille, DR asiakaslaskuille tai KR toimittajalaskuille. Se määrittää, mitä tilityyppejä voidaan kirjata, käytettävän numeroalueen ja palautustositteen tyypin.
Asiakirjatyypit määritellään asiakastasolla, joten kaikilla yrityskoodeilla on sama joukko. Tämä pitää asiakirjojen luokittelun yhdenmukaisena koko organisaatiossa.
Mikä on numeroalue SAP?
Numeroalue määrittää numeroiden välisen aikavälin SAP määrittää tietyn tyyppisille dokumenteille, esimerkiksi 1900000000 - 1999999999. Jokainen dokumenttityyppi on linkitetty numeroalueen avaimeen, ja itse aluetta ylläpidetään yrityskoodin mukaan tapahtumalla FBN1.
Numeroalueita on kahta muotoa:
| Numeroalue | Miten numero annetaan |
|---|---|
| Sisäinen | Järjestelmä antaa seuraavan järjestysnumeron automaattisesti (vain numeerinen). |
| Ulkoinen | Käyttäjä tai ulkoinen järjestelmä syöttää numeron manuaalisesti (voi olla aakkosnumeerinen). |
Vaiheet dokumenttityypin määrittämiseksi SAP
Seuraavat vaiheet näyttävät, kuinka uusi asiakirjatyyppi luodaan SPRO:n mukautuspolun avulla.
Vaihe 1) Anna tapahtuma Code SPRO:ssa SAP Komentokenttä.
Vaihe 2) Valitse seuraavalla näytöllä 'SAP Viite IMG.
Vaihe 3) Seuraavassa näytössä, ”Näytä kuva”, seuraa valikkopolkua: Talous kirjanpito -> Yleistä Ledger Kirjanpito -> Liiketapahtumat -> Pääkirjanpidon kirjaus -> Tositeasetusten suorittaminen ja tarkistaminen -> Tositetyyppien määrittäminen.
Vaihe 4) Seuraavassa näytössä paina sovellustyökalurivin 'Uudet merkinnät' -painiketta.
Uuden asiakirjatyypin ylläpito:
Vaihe 5) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraavat tiedot:
- Anna yksilöllinen asiakirjatyypin avain.
- Anna dokumenttityypin kuvaus.
- Valitse asiakirjatyypille numeroalue.
- Valitse Sallittu tilityyppi -osiossa tilityyppi, jolle haluat lähettää viestin.
- Syötä sopiva valinta Ohjaustiedot-osioon.
Vaihe 6) Paina 'Tallenna'-painiketta.
Vaihe 7) Syötä seuraavalla näytöllä mukautuspyynnön numero luodaksesi uuden pääkirjan tositetyypin.
Vaiheet numeroalueen määrittämiseksi SAP
Kun asiakirjatyyppi on tallennettu, määritä numeroalue, joka antaa sen asiakirjanumerot.
Vaihe 8) Paina ominaisuusosiossa olevaa 'Numeroalueen tiedot' -painiketta.
Vaihe 9) Seuraavassa näytössä:
- Astu yritykseen Code jonka numeroalueen haluat säilyttää.
- Paina 'Muuta väliä' -painiketta.
Vaihe 10) Paina seuraavalla näytöllä 'Lisää väli' -painiketta.
Vaihe 11) Seuraavassa näytössä:
- Syötä yksilöllinen numeroalueen avain.
- Syötä tilikausi, jolle alue on määritelty.
- Syötä päällekkäisyyden ulkopuolella olevan alueen aloitus- ja lopetusnumeroping muita numeroalueita.
- Merkitse se ulkoiseksi, jos haluat lisätä asiakirjan numeron manuaalisesti asiakirjan luonnin aikana.
- Paina 'Lisää'-painiketta.
Vaihe 12) Seuraavassa näytössä luetellaan uusi numeroalue.
Vakiotyyppiset tilit ja asiakirjatyypit kohteessa SAP
Tilityypit sisään SAP
| Tilin tyyppi | Tuotetiedot |
|---|---|
| A | Etu |
| D | Asiakas |
| K | Toimittajat |
| M | Materiaali |
| S | general Ledger Tilit |
Vakioasiakirjatyypit sisään SAP
| Asiakirjan tyyppi | Tuotetiedot |
|---|---|
| AA | Omaisuuden kirjaus |
| AB | Kirjanpito doc |
| AE | Kirjanpito doc |
| AF | Dep. julkaisuja |
| AN | Nettovarallisuuden kirjaus |
| C1 | Suljetaan GR/IR-tilit |
| CI | Asiakkaan lasku |
| CP | Asiakasmaksu |
| DA | Asiakas |
| DB | Cust.toistuva merkintä |
| DE | Asiakkaan lasku |
| DG | Asiakkaan luottomuistio |
| DR | Asiakkaan lasku |
| DZ | Asiakasmaksu |
