Jak zaúčtovat odchozí platbu dodavatele F-53 in SAP

V tomto tutoriálu se naučíme zaúčtovat odchozí platbu pro dodavatele SAP

Kroky k zaúčtování odchozí platby do SAP

Krok 1) Do pole příkazu zadejte kód transakce F-53

Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující údaje

1. Zadejte Datum dokumentu
2. zadejte Kodex společnosti
3. Zadejte měnu platby
4. Zadejte Hotovost/bankovní účet, na který má být platba připsána
5. Zadejte Částku platby
6. Zadejte ID dodavatele dodavatele přijímajícího platbu

Krok 3) Stisknutím tlačítka Zpracovat otevřené položky zobrazíte seznam nevyřízených faktur

Krok 4) Přiřadit Částka k úhradě k příslušné faktuře tak, aby se platba vyrovnala částkou faktury

Krok 5) Stisknutím tlačítka Odeslat na standardní liště nástrojů odešlete odchozí platbu

Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek pro číslo dokumentu, který se má vygenerovat

Úspěšně jste zaúčtovali odchozí platbu pro dodavatele