F-53 v SAPJak zaúčtovat odchozí platbu
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Odeslané platby dodavateli v SAP se účtují s transakcí F-53, která vyrovná jednu nebo více otevřených dodavatelských faktur proti bankovnímu nebo hotovostnímu účtu a zaznamená platební doklad ve finančním účetnictví.
Odchozí platba dodavateli zaznamenává peníze odcházející z podniku k úhradě faktury dodavatele. Transakce F-53 zaúčtuje tuto platbu ručně, vyrovná vybrané otevřené položky na účtu dodavatele a aktualizuje bankovní účet nebo účet hlavní knihy v jednom dokumentu.
Jak zaúčtovat odeslanou platbu dodavateli v SAP Použití F-53
Krok 1) Zadejte kód transakce F-53 do pole příkazu SAP GUI, Jak je ukázáno níže.
Krok 2) Na obrazovce Zaúčtování odchozích plateb: Data záhlaví zadejte následující záhlaví a bankovní údaje. Snímek obrazovky za seznamem ukazuje, kde se jednotlivá pole nacházejí.
- Zadejte Datum dokumentu
- zadejte Společnost Code
- Zadejte měnu platby
- Zadejte hotovost nebo bankovní účet, ze kterého bude platba provedena
- Zadejte Částku platby
- Zadejte ID dodavatele, který platbu přijímá
Krok 3) Stiskněte tlačítko Zpracovat otevřené položky pro zobrazení seznamu čekajících faktur pro dodavatele.
Krok 4) Přiřaďte částku platby k příslušné faktuře tak, aby zadaná částka vyvažovala otevřenou položku a pole Nepřiřazeno dosáhlo nuly.
Krok 5) Stiskněte tlačítko Zaúčtovat na standardním panelu nástrojů pro zaúčtování odchozí platby, jak je zvýrazněno níže.
Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek, zda se zobrazuje číslo dokumentu, který SAP generuje, potvrzeno v níže uvedené zprávě.
Odeslaná platba pro dodavatele byla nyní úspěšně zaúčtována a vyrovnaná faktura se již nezobrazuje jako otevřená položka na účtu dodavatele. Stejný dokument může vyrovnat nákupní faktura rezervováno dříve přes FB60.
Klíčová pole a sekce na platební obrazovce F-53
Obrazovka F-53 je rozdělena do tří oblastí – data záhlaví, bankovní data a výběr otevřených položek. Níže uvedená tabulka vysvětluje pole, která nejvíce ovlivňují způsob zaúčtování platby.
| Pole nebo sekce | Co ovládá |
|---|---|
| Datum dokumentu / Datum zaúčtování | Datum dokumentu je datum vytištěné na platbě; datum zaúčtování určuje období a fiskální rok, ve kterém platba dosáhne účetní knihy. |
| Typ dokumentu | Výchozí hodnota pro platbu dodavateli je KZ. Tento typ určuje rozsah čísel a odděluje platby od faktur v reportech. |
| Společnost Code | Kód společnosti, která provádí platbu a je vlastníkem bankovního účtu, na který má být platba připsána. |
| Bankovní údaje (účet, částka) | Účet domácí banky nebo účet hlavní knihy hotovosti, na který je připsána částka, a částka, která z něj odepisuje. |
| Datum valuty | Datum, kdy banka skutečně strhne finanční prostředky, použité pro správu hotovosti a pozdější bankovní odsouhlasení. |
| Otevřít výběr položky (účet, typ účtu) | Dodavatel, jehož otevřené faktury se načtou po stisknutí tlačítka Zpracovat otevřené položky. |
V zákulisí se platba zaúčtuje dvěma řádky. Bankovní nebo hotovostní účet je připsán účtovacím klíčem 50 a dodavateli je odepsána účtovacím klíčem 25, čímž se vyrovná vybraná otevřená položka a sníží se zůstatek k úhradě.
Úplné, částečné a zbytkové platby v F-53
F-53 ne vždy vyrovná fakturu v plné výši. Pokud se zaplacená částka liší od otevřené položky, karty Částečná platba a Zbývající položky určují, jak se s rozdílem naloží.
| Způsob platby | Co se stane, | Otevření položek poté |
|---|---|---|
| Plná (standardní) | Platba se rovná fakturě a zcela ji vyrovná. | Faktura je vyúčtována, nic nezůstalo otevřeno. |
| Částečná platba | Platba je zaúčtována, ale původní faktura zůstává otevřená a je s platbou propojena prostřednictvím pole Referenční číslo faktury. | Faktura i částečná platba zůstávají otevřené. |
| Zbývající položka | Původní faktura je vyrovnaná a pro nezaplacený zůstatek je vytvořena nová otevřená položka s novým datem základního plánu. | Jedna nová zbytková položka za zbývající částku. |
Tato volba ovlivňuje analýzu stárnutí. A částečná platba zachovává původní datum splatnosti faktury, zatímco zbytková položka resetuje hodiny splatnosti, což může způsobit, že závazky po splatnosti vypadají mladší, než ve skutečnosti jsou.
F-53 vs. F-58 vs. F110: Výběr správné platební transakce
F-53 je jen jeden z několika způsobů, jak zaplatit dodavateli v SAPSprávná transakce závisí na tom, zda je potřeba platební prostředek, jako je šek, a na tom, kolik plateb se jedná.
| transakce | Zpracování | Platební médium | Nejlepší pro |
|---|---|---|---|
| F-53 | Manuální, jedna platba najednou | Pouze zaúčtuje platbu; netiskne se | Jednorázové platby ad-hoc a manuální zúčtování |
| F-58 | Manuální, jedna platba najednou | Zaúčtuje platbu a vytiskne platební médium, například šek. | Jednorázová platba, která vyžaduje také tištěný dokument |
| F110 | Automatická platba probíhá podle parametrů | Zaúčtuje a vytiskne mnoho plateb s krokem návrhu | Hromadné platby mezi mnoha dodavateli podle plánu |
Pro rutinní hromadné běhy automatické běhání plateb v F110 je obvyklá volba, protože vybírá splatné položky, seskupuje je podle dodavatele a vytváří platební média v jednom průchodu. F-53 zůstává nejrychlejší cestou pro jednorázovou manuální platbu a přirozeně zapadá do každodenního provozu. Závazky zpracovává se.
