Jak vytvořit jednorázového dodavatele FK01 v SAP
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Jednorázové kmenové záznamy dodavatelů v SAP obsluhují dodavatele, kteří jsou fakturováni pouze příležitostně. Účetní nastavení je uloženo na jednom sběrném účtu a na každém dokumentu se místo toho zaznamenává jméno, adresa a bankovní údaje.
Ne každý dodavatel si zaslouží hlavní záznam. SAPdodavatel, kterému je fakturováno jednou nebo dvakrát ročně, může být zaúčtován prostřednictvím sdíleného jednorázového účtu a údaje, které platbu provádějí tracmožné jsou zachyceny v samotném dokumentu.
Co je to jednorázový dodavatel v SAP?
Jednorázový dodavatel je souhrnný kmenový záznam používaný pro dodavatele, kteří nemají časté transakce a neodůvodňují vlastní záznam. Protože stejný záznam slouží mnoha různým dodavatelům, nejsou v něm uložena žádná data specifická pro daného dodavatele. Jméno, adresa, telefonní číslo a bankovní údaje se zadávají při zaúčtování dokumentu.
Záznam se ve všech ostatních ohledech stále chová jako běžný účet dodavatele. Patří k účetnímu obvodu, nese účet odsouhlasení a jeho otevřené položky se zobrazují obvyklým způsobem. Závazky zprávy.
| Vzhled | Pravidelný prodejce | Jednorázový prodejce |
|---|---|---|
| Potřebné hlavní záznamy | Jeden na dodavatele | Jeden kolektivní účet pro mnoho dodavatelů |
| Jméno a adresa | Uloženo v hlavním záznamu | Zadáno v každém dokumentu |
| bankovní | Uloženo v hlavním záznamu | Zadáno v každém dokumentu |
| Nejlépe se hodí | Opakující se dodavatelé, contracts, plánované platby | Občasné nákupy, vrácení peněz, jednorázové dodávky |
| Hlášení dodavatelem | Jednoduché, podle čísla dodavatele | Vyžaduje přečtení adresních údajů v dokumentech |
Kompromisem je pohodlí oproti přehlednosti. Méně kmenových záznamů znamená méně údržby, ale analýza výdajů podle dodavatele je obtížnější, protože každé zaúčtování je vedeno pod stejným číslem účtu.
Skupina jednorázových účtů dodavatelů a její indikátor
Jednorázového dodavatele nelze vytvořit z běžné skupiny účtů. Toto chování vychází z jediného nastavení přizpůsobení, takže skupina účtů musí existovat před zahájením transakce FK01.
v skupina účtů dodavatele Definice, dosažená transakcí OBD3, nastaví pro skupinu jednorázový indikátor účtu. Indikátor dělá dvě věci: potlačuje pole specifická pro dodavatele na obrazovkách kmenových dat a říká účtovacím transakcím, aby si tyto údaje místo toho vyžádaly v dokumentu. Nastavení je uloženo v každém záznamu dodavatele v poli XCPDK tabulky LFA1.
SAP Pro tento účel nabízí hotové skupiny a většina systémů používá jednu z nich, místo aby definovala novou.
- CPD: Jednorázová skupina dodavatelů s interním přiřazením čísla, takže systém vydá číslo účtu.
- CPDL: Jednorázová skupina dodavatelů s externím přiřazením čísla, takže číslo se zadává na stroji.
- 0099: Skupina jednorázových dodavatelů použitá v níže uvedeném návodu, zobrazená se zaškrtnutým indikátorem v seznamu skupin účtů.
Před zahájením je vhodné zkontrolovat ještě dva předpoklady. Rozsah čísel přiřazený skupině určuje, zda lze číslo dodavatele vůbec zadat, a účet odsouhlasení, který bude zadán později, musí existovat v účtovém rozvrhu použitého účetního kódu společnosti.
Jak vytvořit jednorázového dodavatele v SAP Použití FK01
Po vytvoření účetní skupiny se záznam vytvoří v transakci kmenových dat závazků.
Krok 1) Zadejte kód transakce FK01 do SAP příkazové pole, Jak je ukázáno níže.
Krok 2) Na úvodní obrazovce Vytvořit dodavatele umístěte kurzor do pole Skupina účtů a stisknutím klávesy F4 otevřete nápovědu k vyhledávání, která je zvýrazněna níže.
Krok 3) V otevřeném dialogovém okně vyberte skupinu účtů, u které je zaškrtnuta vlastnost jednorázového účtu. V níže uvedeném seznamu sloupec OTA označuje jednorázové skupiny a vybírá se skupina 0099 „Jednorázoví dodavatelé“.
Krok 4) Zpět na úvodní obrazovce zadejte následující, jak je vyznačeno níže.
- zadejte ID dodavatele podle číselného rozsahu přiřazeného skupině účtů.
- Zadejte kód společnosti, ve kterém má být kmenový záznam vytvořen.
Krok 5) Na další obrazovce, Vytvořit dodavatele: Adresa, zadejte do obecných údajů následující údaje, jak je vyznačeno níže.
- Zadejte název, který identifikuje souhrnný záznam, například „Jednorázový nový dodavatel“.
- Zadejte hledaný výraz, aby bylo možné účet během zveřejňování rychle najít.
- Zadejte komunikační jazyk.
Pole pro ulici a poštovní úřad zde schválně zůstávají prázdná, protože patří individuálnímu dodavateli, a nikoli kolektivnímu účtu.
Krok 6) Na obrazovce s údaji o kódu společnosti, Vytvořit dodavatele: Účetní informace Účetnictví, zadejte následující údaje, jak je uvedeno níže.
- Zadejte odsouhlasení účet hlavní knihy číslo, které propojuje účtování dodavatele s hlavní knihou.
- Zadejte skupinu pro správu hotovosti používanou pro prognózu likvidity.
Krok 7) Stisknutím tlačítka „Uložit“ na standardním panelu nástrojů, jak je znázorněno níže, vytvořte nový jednorázový kmenový záznam dodavatele.
Krok 8) Zkontrolujte stavový řádek, zda se nezobrazuje potvrzovací zpráva. Níže uvedený příklad uvádí, že v účetním řádu 1000 byl vytvořen dodavatel 0000088888.
Účet je nyní připraven k použití a údaje o dodavateli jsou poskytnuty při prvním zaúčtování.
Jak zaúčtovat fakturu jednorázovému dodavateli
Dokud není použit kolektivní účet, neděje se nic zvláštního. Zadáním účtu jako dodavatele na faktura dodavatele v FB60 nebo F-43 způsobí, že systém před dokončením položek řádku otevře další obrazovku s adresou.
Obrazovka se ptá na podrobnosti, které byly v hlavním záznamu záměrně vynechány.
- Jméno a adresa: Název, jméno, ulice, PSČ, město a země skutečného dodavatele.
- Sdělení: Telefon a další kontaktní údaje, pokud jsou relevantní.
- Bankovní detaily: Země, bankovní klíč a číslo účtu, které následně použije platební program.
- Daňová čísla: Pole daňového identifikačního čísla, pokud je vyžaduje místní výkaznictví.
Tyto položky jsou uloženy pro každý dokument v tabulce BSEC, segmentu dat jednorázových účtů, nikoli v kmenových tabulkách dodavatelů. Díky tomu je stejný účet použitelný pro mnoho dodavatelů a je to také důvod, proč sestava na úrovni dodavatele nemůže jednoduše číst LFA1. Adresa musí být převzata z dokumentu a odchozí platba stejným způsobem načítá bankovní data.
Z toho plynou dva důsledky. Duplicitní platby je obtížnější odhalit, protože dvě faktury od stejného dodavatele obsahují dva nezávislé adresní záznamy a jakákoli kontrola, která se opírá o kmenová data dodavatele – například kontrola změny bankovních údajů – se na ně nevztahuje. Mnoho finančních týmů proto omezuje jednorázové účty na zaúčtování s nízkou hodnotou a během procesu je kontroluje samostatně. vykazování na konci období cyklus.
In SAP Jednorázový účet S/4HANA přetrvává, ale je vytvořen jako obchodní partner. Vyhrazená skupina obchodních partnerů.ping je namapován na jednorázovou skupinu účtů dodavatele v customizaci integrace zákazník/dodavatel, záznam je udržován s transakčním BP v roli dodavatele a obrazovka adresy na úrovni dokumentu se chová přesně stejně jako v SAP ERP. Ekvivalentní objekt na straně zákazníka funguje stejným způsobem v pohledávky.
