Spuštění programu automatických plateb F110: SAP konzultace

Spuštění programu automatických plateb F110

Úvod
Proces platby zahrnuje následující kroky

1. Faktury jsou zadány
2. Nevyřízené faktury jsou analyzovány podle data splatnosti
3. Faktury splatné k úhradě jsou připraveny ke kontrole
4. Platby jsou schváleny nebo upraveny
5. Faktury se platí

Musí být zpracován trvale vysoký objem faktur. Faktury se splatností musí být uhrazeny včas, aby bylo možné získat případné slevy. The Účetnictví oddělení si přeje provádět toto zpracování faktur automaticky. Program automatických plateb je nástroj, který uživatelům pomůže se správou závazků. SAP dává uživatelům možnosti automaticky:

1. Vyberte Otevřené (nevyřízené) faktury, které mají být zaplaceny nebo vyzvednuty
2. Platební doklady k zaúčtování
3. Vytiskněte platební média nebo vygenerujte EDI

Program automatických plateb byl vyvinut pro vnitrostátní i mezinárodní platební transakce s prodejci a zákazníky a zpracovává odchozí i příchozí platby. Konfigurace Platební program můžeme nakonfigurovat výběrem Platební program (Tcode – F110) Nabídka aplikace Prostředí -> Udržovat konfiguraci

Program Nastavení pro automatické platby je rozdělen do následujících kategorií:

1. Všechny kódy společností
2. Kódy platících společností
3. Způsoby platby / Země
4. Platební metody / Kódy společností
5. Výběr banky
6. House Banks

Všechny kódy společností: V této části provedeme následující nastavení

1. Platební vztah mezi společnostmi
2. Kódy společnosti, které zpracovávají platby
3. Hotovostní slevy
4. Toleranční dny pro platby
5. Transakce zákazníka a dodavatele, které mají být zpracovány

Kódy platících společností: V této části provedeme následující nastavení

1. Minimální částky pro příchozí a odchozí platby
2. Bill směnných parametrů
3. Formuláře pro avíza k platbě a EDI

Způsob platby / Země : V této části provedeme následující nastavení

1. Způsoby plateb – šeky, bankovní převody atd.
2. Nastavení pro jednotlivé Platební metody –
   1. Požadavky na hlavní záznam
   2. Typy dokladů pro zaúčtování
   3. Povolené měny
   4. Tiskové programy

Způsob platby / kód společnosti: V této části provedeme následující nastavení

1. Minimální a maximální výše platby
2. Zda jsou povoleny platby do zahraničí a cizí měny
3. Možnosti seskupování
4. Optimalizace banky
5. Formuláře pro platební média

Výběr banky:

1. Pořadí pořadí
2. Množství
3. Účty
4. Poplatky
5. Valuty

Pořadí pořadí

Bankovní účty

Dostupné částky

Valuty

Výdaje / Poplatky

provedení: Po konfiguraci platebního procesu zadáme parametry pro spuštění programu. Do pole zadejte kód transakce F110 SAP Příkazové pole

Každý běh Platebního programu je označen dvěma poli

1. Datum spuštění
2. Identifikace

V záložce Parametry musíme definovat následující

1. Co má být zaplaceno – Docs. Zadáno až do
2. Jaké platební metody budou použity – Platební metody
3. Kdy budou platby provedeny – Datum zaúčtování
4. Které firemní kódy budou brány v úvahu – firemní kódy
5. Jak budou zaplaceny – Sekvence platebních metod rozhoduje o prioritě platební metody

Uložte zadané parametry

Po zadání parametrů spustíme program stisknutím tlačítka návrhu v aplikační liště

V dalším dialogovém okně zaškrtněte políčko „Spustit okamžitě“ a stiskněte Pokračovat

Na základě parametrů je vygenerován návrh platby.

Můžeme zobrazit Protokol návrhu pro možné chyby stisknutím tlačítka Protokol návrhu

Pokud chceme, můžeme upravit návrh na zablokování některých plateb. Stiskněte tlačítko Upravit návrh

Na další obrazovce se vygeneruje Návrhový seznam dodavatelů, kteří mají přijímat platby

Po úpravě Návrha poté spusťte běh plateb, abyste platby uvolnili. Průběh platby můžeme naplánovat návratem na hlavní obrazovku stisknutím tlačítka Spuštění platby

V dalším dialogovém okně zaškrtněte „Začít ihned“, aby se platba okamžitě spustila, a stiskněte pokračovat

Stav běhu platby můžeme zkontrolovat na záložce Stav