Co je to zbytková platba SAP s příkladem
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Zbytková metoda v SAP Finanční oddělení vyrovná otevřenou fakturu v plné výši a vytvoří zcela novou otevřenou položku pro nezaplacený zůstatek, což účetním poskytne čistou auditní stopu pro příchozí a odeslané částečné platby zpracované prostřednictvím transakcí F-28 a F-53.
Co je reziduální metoda v SAP FI?
In SAP Finanční účetnictví (FI), reziduální metoda, je účtovací technika používaná v případě, že zákazník nebo dodavatel uhradí pouze část neuhrazené faktury. Místo toho, aby systém ponechal původní fakturu částečně otevřenou, vyrovná celý původní doklad a automaticky vygeneruje novou otevřenou položku, která obsahuje zbývající zůstatek. Tento přístup udržuje přehled o pohledávkách a závazcích, protože každá neuhrazená částka je uvedena na samostatném dokladu s novým datem účtování.
Metoda zbytkové platby se výrazně liší od metody částečné platby. U metody částečné platby zůstává původní faktura otevřená a platba je s ní propojena jako související položka, takže dva dokumenty existují vedle sebe, dokud není zůstatek vyrovnán. U metody zbytkové platby zůstává v daném okamžiku pouze jeden otevřený dokument, což zjednodušuje sestavy stáří, upomínání a odsouhlasovací práce prováděné týmy AR a AP.
Proč zvolit metodu zbytkové platby pro částečné platby?
Účetní preferují metodu zbytků, když je pro auditorskou srozumitelnost a čisté splatnosti faktur důležitější než zachování původního referenčního čísla faktury. Protože se zbytek účtuje jako nový dokument s aktuálním datem, zbytková částka znovu spouští své splatnosti, což může být užitečné při sporech. trackrál nebo když zákazník znovu vyjedná platební podmínky. Je to také vhodné pro organizace, které používají automatické upomínání, protože výše otevřené položky vždy odráží skutečný neuhrazený zůstatek.
Jak zaúčtovat došlé částečné platby zbytkovou metodou (F-28)
Následující kroky ukazují, jak zaúčtovat platbu příchozího zákazníka pomocí kódu transakce F-28. Při použití karty Zbývající položky systém vyrovná původní fakturu a vytvoří novou otevřenou položku pro neuhrazenou částku.
Krok 1) Otevření transakce F-28
Zadejte transakci Code F-28 v SAP Příkazové pole.
Krok 2) Zadejte data záhlaví
Na obrazovce Zaúčtování došlých plateb: Data záhlaví zadejte následující informace:
- Zadejte Datum dokumentu
- Vstupte do společnosti Code ve kterém má být platba zaúčtována
- Zadejte platební měnu
- Zadejte hotovost nebo bankovní účet, na který má být platba zaslána
- Zadejte přijatou částku platby
- Zadejte ID zákazníka, který provádí platbu
- Pro média Zpracovat otevřené položky
Krok 3) Vyberte záložku Zbývající položky
Po zpracování otevřených položek přepněte na kartu Zbývající položky a zaznamenejte neuhrazený zůstatek.
- Vyberte Zbytkové položky Karta
- Vyberte a aktivujte fakturu, na základě které byla částečná platba přijata.
- Zadejte zbývající částku, která zbývá neuhrazená
Krok 4) Uložte platební dokument
Pro média Uložit zaúčtovat platební doklad. SAP vyrovná původní fakturu a vytvoří novou otevřenou položku pro zbytkovou částku.
Krok 5) Ověřte číslo dokumentu
Zkontrolujte stavový řádek, kde najdete číslo dokumentu vygenerované SAPTím se potvrdí, že zbytkové zaúčtování bylo úspěšně uloženo.
Jak zaúčtovat odchozí částečné platby zbytkovou metodou (F-53)
Odeslané platby dodavatelům se řídí stejnou logikou metody zbytkového vyúčtování, ale používají kód transakce F-53. Systém vyrovná fakturu dodavatele a zaúčtuje nový doklad k úhradě pro neuhrazenou částku.
Krok 1) Otevření transakce F-53
Zadejte transakci Code F-53 v SAP Příkazové pole.
Krok 2) Zadejte data záhlaví
Na obrazovce Zaúčtování odeslaných plateb: Data záhlaví zadejte následující informace:
- Zadejte Datum dokumentu
- Vstupte do společnosti Code ve kterém má být platba zaúčtována
- Zadejte hotovost nebo bankovní účet, na který má být platba zaslána
- Zadejte částku odesílané platby
- Zadejte ID dodavatele, který platbu přijímá
- Pro média Zpracovat otevřené položky
Krok 3) Vyberte záložku Zbývající položky
Po zpracování otevřených položek přejděte na kartu Zbývající položky a zaznamenejte neuhrazený zůstatek.
- Vyberte Zbytkové položky Karta
- Vyberte a aktivujte fakturu, na jejímž základě byla provedena částečná platba.
- Zadejte zbývající částku, která zbývá neuhrazená
Krok 4) Uložte platbu
Pro média Uložit zaúčtovat doklad o odeslané platbě. SAP vyrovná původní fakturu dodavatele a vytvoří novou otevřenou závaznou položku na zbývající částku.
Krok 5) Ověřte číslo dokumentu
Zkontrolujte stavový řádek, zda se zobrazuje vygenerované číslo dokumentu. Tím se potvrdí, že odchozí zbytkové zaúčtování bylo uloženo.
Zbývající metoda vs. metoda částečné platby
Metoda zbytkové platby vyrovná původní fakturu a zaúčtuje novou otevřenou položku pro neuhrazený zůstatek, zatímco metoda částečné platby ponechá původní fakturu otevřenou a propojí s ní platební doklad. Metodu zbytkové platby zvolte, pokud chcete jeden otevřený doklad s novým datem splatnosti, a metodu částečné platby zvolte, pokud potřebujete ponechat původní fakturu viditelnou až do úplného vyrovnání, což může být užitečné, když zákazníci u plateb uvádějí číslo původní faktury.
